Eu sempre tive a ideia errada: gestão de posição é “quando estiver certo, entrar de cabeça; quando estiver errado, parar de perder”, e como resultado, quando o mercado spot recuava, eu tremia e vendia rapidamente, nos contratos futuros, uma onda de disparos de preço me explodia na cara… Agora minha compreensão é uma frase simples: primeiro, escreva quanto você pode perder no pior cenário, depois decida o tamanho da posição, para não deixar uma emoção zerar sua conta.

Recentemente, há muitas discussões sobre agentes de IA/negociação automática que parecem muito abstratas, mas eu, de qualquer forma, foco em dois pontos: se as permissões são excessivas e se há interações na cadeia que podem ser revertidas ou limitadas; há muitas estratégias que podem dar lucro, mas poucas contas conseguem sobreviver. Meu método é bem simples: de cada vez, uso apenas uma pequena quantia de fundos para testar, se puder sair facilmente e o slippage for controlável, vou aumentando lentamente, não me preocupo se vai dar lucro ou não, o mais importante é não morrer.