Acabei de alterar novamente a ordem pendente, observando o atraso de alguns milissegundos na resposta de execução, de repente percebi que sou bem obsessivo… Mas quando esse tipo de coisa macro é transmitida para a posição, é como apertar lentamente a torneira de água: quando a taxa de juros sobe, o “custo de tempo” do dinheiro fica mais caro, todos ajustam sua preferência por risco, as ordens pendentes ficam mais finas, e os deslizamentos também se tornam mais prováveis. Por outro lado, ao relaxar, o humor aquece primeiro, a posição se expande junto, e a qualidade da execução acaba sendo mais testada pela infraestrutura básica da bolsa/da cadeia.

Recentemente, ao ver as discussões sobre TPS, taxas e subsídios em Layer2, na verdade estou mais interessado: quando os subsídios aumentam o volume, qual é a liquidez real que existe? Assim que o clima macro mudar, o dinheiro desaparecer, a correspondência e a execução na cadeia vão se revelar imediatamente? De qualquer forma, agora estou controlando a frequência, para não deixar a “gravidade da taxa de juros” derrubar a posição com muito impacto, por enquanto é isso.