Apenas uma única ordem ultrapassou 860.000 contratos! O conceito de extração de lítio do Lago de Sal está a mover-se coletivamente, a Chuaneng Power atingiu o limite de subida direto

Pergunta: Como as perturbações na oferta de IA impulsionam a contínua valorização do preço do lítio?

Em 2 de abril, o conceito de extração de lítio de lago salino apresentou movimentos coletivos, com a Sichuan Neng Power atingindo o limite de alta, cotada a 16,97 yuans por ação, com uma ordem de compra superior a 860 mil ações em um momento, até 10h46, a Tibet Mining também atingiu o limite de alta, enquanto várias ações relacionadas, como Wandes, Tibet Urban Investment, Wanbonda e Ganfeng Lithium, seguiram a tendência de alta.

No aspecto de notícias, o contrato principal de carbonato de lítio na Bolsa de Futuros de Guangzhou voltou a 160.000 yuans por tonelada, às 10h42 de 2 de abril, cotado a 161.320 yuans por tonelada, um aumento de mais de 1%.

O Northeast Securities afirmou que a contínua valorização do lítio é sustentada por múltiplos fatores.

Primeiro, o agravamento das perturbações na oferta. A renovação de licença e a retomada da produção nas minas de Jiangxi continuam sendo adiadas, as negociações no Zimbábue não avançam de forma satisfatória, dificultando as exportações, além disso, o risco de escassez de diesel na Austrália pode afetar a produção futura das minas. Considerando o impacto do cronograma de embarque, a partir do final de abril, pode haver risco de interrupção no fornecimento de matérias-primas minerais nacionais.

Em segundo lugar, a demanda superou as expectativas, além de interpretar a lógica de substituição de energia nova em altos preços do petróleo. Apesar de as vendas de veículos domésticos no primeiro trimestre terem registrado crescimento negativo, o aumento na quantidade de energia por veículo compensou totalmente, além disso, o desempenho de caminhões pesados e exportações permaneceu excelente. Sob o contexto de preços internacionais do petróleo em níveis elevados, a penetração de veículos elétricos deve continuar a aumentar, e a economia de armazenamento de energia fotovoltaica se torna ainda mais evidente, o que pode gerar um crescimento de demanda além do esperado a longo prazo.

Além disso, o Northeast Securities acredita que os resultados das empresas de mineração de lítio no primeiro e segundo trimestres continuarão a se concretizar, mantendo uma visão otimista sobre o lucro e a valorização do setor de mineração de lítio, com uma dupla valorização de Davi.

Quanto à estratégia, a Anliang Futures acredita que, com fundamentos de “estoque baixo + expectativas fortes”, os preços de curto prazo permanecerão firmes. Recomenda-se que os investidores aguardem oportunidades de compra em baixa ou de rompimento para entrar, com foco na recuperação do fornecimento no Zimbábue no final de abril e na retomada da demanda por veículos de energia nova.