“Eu acho que o preço vai se recuperar, talvez seja melhor ampliar um pouco o stop-loss” — essa frase soa familiar?

Ela é exatamente o começo das armadilhas mais comuns no trading.
Quando a direção da posição contraria a tendência do mercado, você geralmente reluta em fechar a posição e cortar perdas, e seu cérebro começa a procurar desculpas para continuar segurando.

No começo, é apenas ampliar o alcance do stop-loss, depois pode surgir a ideia de “amortizar o custo”,
e às vezes até simplesmente deletar a ordem de stop-loss.
Nesse momento, você já se desvia da disciplina do sistema de trading, apenas suportando por teimosia, por medo de admitir o erro.

A decisão deixa de ser baseada em análise ou dados, e passa a ser dominada pela esperança de “que o mercado reverta, pelo menos para eu sair no lucro”.
Mas o mercado nunca se importa com suas expectativas.
A astúcia dessa armadilha está em estar envolta por uma lógica autojustificável,
você busca várias razões para convencer a si mesmo de que o preço “deveria” virar na direção favorável.
No entanto, se você move o stop sem uma justificativa objetiva após entrar, seu plano de trading já foi praticamente quebrado.

Como lidar com isso?
Assim que perceber que está segurando a posição por esperança de reversão, insista em fechar a posição imediatamente.
Isso não é punição a si mesmo, mas uma forma de recuperar o julgamento racional e proteger seu capital.
Posições dominadas pela esperança acabarão por corroer ambos.