Plataforma de negociação quantitativa AI AlphaNet conclui financiamento seed de 10 milhões de dólares, liderado pela Joffre Capital

Plataforma de negociação quantitativa de IA a nível institucional AlphaNet anuncia a conclusão de uma rodada de financiamento seed de 10 milhões de dólares, liderada pela Joffre Capital, com participação da Huashan Capital e de várias instituições de negociação quantitativa asiáticas. A AlphaNet afirmou que, após a conclusão desta rodada de financiamento, a plataforma passará do atual modo de lista de espera por convite para avançar gradualmente em direção ao lançamento oficial ao público.

A AlphaNet acredita que, com o desenvolvimento de contratos perpétuos descentralizados (DEX), ativos do mundo real (RWA) e mercados de previsão, os instrumentos financeiros e os locais de negociação no mercado estão se tornando cada vez mais diversificados, e a eficiência das negociações também continua a melhorar. Nesse contexto, os contrapartes de negociação estão se tornando mais diversificados e institucionalizados, comprimindo ainda mais as vantagens de negociação dos investidores comuns.

Com base nesse julgamento, a AlphaNet espera ajudar os usuários a acessarem uma série de fontes de alpha de nível institucional por meio de capacidades de negociação automatizada de ponta a ponta, melhorando assim a capacidade de negociação de usuários comuns em ambientes de mercado complexos.

De acordo com a empresa, a AlphaNet foca em “alpha sistemático”, ou seja, fontes de retorno ajustado ao risco de excesso que podem ser quantificadas, monitoradas e avaliadas continuamente. Seu produto principal é um sistema de negociação de ponta a ponta, que inclui um mercado de estratégias quantitativas de nível institucional, implantação de estratégias com um clique, suporte a algoritmos de negociação próprios para execução de negociações, além de um conjunto de ferramentas para gerenciamento, acompanhamento e ajuste de portfólios de estratégias em tempo real.

A AlphaNet foi incubada pela empresa de negociação própria quantitativa asiática Tensor Investment. A plataforma afirmou que seu sistema integra estratégias de aprendizado profundo, algoritmos de execução de negociações de baixa latência, poder de processamento de IA necessário para treinamento e inferência de modelos, além de liquidez baseada em protocolos de exchanges descentralizadas, com o objetivo de oferecer uma solução de negociação quantitativa completa para os usuários. A plataforma assume as tarefas de tecnologia de base e operação de ciclo fechado, permitindo que as capacidades de estratégia, anteriormente voltadas principalmente para investidores institucionais, sejam gradualmente abertas a um público mais amplo.

No que diz respeito ao progresso do negócio, a AlphaNet afirmou que, atualmente, a plataforma já lançou mais de 30 estratégias com alta razão de Sharpe, com uma taxa de retenção de usuários superior a 98%. Na fase atual, as estratégias da plataforma são principalmente fornecidas pela Tensor, mas espera-se que, até o final do segundo trimestre, seja lançada uma plataforma aberta, permitindo que outras equipes de quantificação acessem suas estratégias e alpha. A plataforma afirmou que todas as estratégias passam por testes de robustez e controle de decaimento de alpha desenvolvidos internamente antes de serem lançadas, além de serem integradas à infraestrutura de execução de algoritmos de negociação e inferência de modelos da plataforma.

A AlphaNet prevê que, até o final do segundo trimestre, o número de estratégias na plataforma ultrapassará 100. Ao mesmo tempo, a plataforma está desenvolvendo um sistema de agentes para implementar seleção de estratégias personalizada, implantação automática e monitoramento contínuo, ajudando os usuários a tomarem decisões em ambientes de alpha mais complexos.

Sobre o suporte trazido por esta rodada de financiamento, a AlphaNet afirmou que a Joffre Capital fornecerá sinergias operacionais e de recursos para a plataforma. Dados públicos indicam que a Joffre Capital gerencia dezenas de bilhões de dólares, com um portfólio que inclui Investing.com, Grindr e a bolsa de criptomoedas do Sudeste Asiático Coins.ph, entre várias empresas de private equity e listadas. A Huashan Capital também investiu em empresas como Airwallex, AI Rudder e Moonshot AI (Kimi), e a AlphaNet acredita que ela possui experiência relevante em expansão de plataformas tecnológicas e captação de recursos.

Além disso, a aliança de instituições de negociação quantitativa que participou do investimento também fornecerá suporte de estratégias, recursos computacionais e algoritmos de negociação para a AlphaNet. A empresa afirmou que continuará a promover a construção de uma plataforma aberta, com o objetivo de se tornar uma plataforma de retorno alpha de ponta a ponta, voltada para um público mais amplo de usuários institucionais.