UMA VEZ com lucro de +$5,8M… E AGORA em forte NEGATIVO 😡.

Isto é honestamente brutal de assistir. A mesma baleia que estava com um lucro flutuante de $5,8M nos seus enormes shorts de petróleo, apenas um dia atrás… agora está com cerca de -$1,96M. Isso é uma oscilação de quase $8M em menos de 24 horas.
Neste momento, a conta ainda está totalmente comprometida... exposição de 100% em posições curtas, com posições totais em torno de $72,98M, e nenhuma cobertura longa. A $CL posição curta está em cerca de $37,8M, entrado a $95,211, com o preço atual em torno de $98,725, colocando-a em aproximadamente -$1,34M de perda não realizada. A liquidação está bem acima, a $149,6, então há espaço… mas sim, está a sangrar. E a segunda posição é numa short de #BrentOil, cerca de $35,17M, entrada a $95,99, preço atual perto de $97,70, com mais uma perda de $621K , com liquidação por volta de $149,3.
As margens estão pesadas—cerca de $20,9M em #CL e $19,9M em Brent, então isto não será apagado tão cedo, mas a pressão é real. Os custos de financiamento também estão acumulando, já com centenas de milhares em vermelho.
E a parte louca é... Nada mudou fundamentalmente na sua posição. Mesma operação… mesma convicção… apenas o mercado movendo-se contra ele com força suficiente para inverter milhões em PnL.
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SEMPRE ANOTE: Isto é o que o tamanho faz… quando estás certo, imprime rápido—quando estás errado, dói ainda mais rápido.