Recentemente, muitas pessoas me perguntaram como conseguir captar com mais precisão os pontos de virada do mercado, na verdade, muitos traders de topo usam uma técnica de análise chamada padrão de harmonia, cuja taxa de sucesso atinge em média 78,7%, e realmente vale a pena aprofundar o estudo.

O padrão de harmonia, simplificando, é uma técnica que usa proporções de Fibonacci para identificar áreas potenciais de reversão do mercado, parece complicado, mas uma vez que você domina a lógica central, não é difícil. Hoje, vou organizar o que aprendi ao longo dos anos e fazer uma aula completa de valores numéricos para vocês.

O mais básico é a forma ABCD, que é um padrão de harmonia de nível iniciante. Ela é composta por três ondas e quatro pontos, basicamente uma onda impulsiva AB, depois uma correção BC, e por fim outra onda impulsiva DC. Usando a ferramenta de retração de Fibonacci, a seção BC deve encaixar precisamente na posição de 0,618. O comprimento da linha CD deve ser igual ao de AB, e o ciclo de tempo também deve corresponder. Muitos traders preferem entrar perto do ponto C, ou esperar a formação completa do padrão para abrir posição no ponto D.

O próximo nível é o padrão de morcego, estabelecido por Scott Carney em 2001. Ele adiciona uma onda extra e um ponto X ao padrão ABCD. Se a retração no ponto B estiver em 50% da onda XA, basicamente temos um padrão de morcego. Aqui, é importante prestar atenção à extensão de CD, que deve ser pelo menos 1,618 vezes BC, podendo chegar a 2,618. O ponto D formará uma zona potencial de reversão, que é um sinal de entrada para o trader.

O padrão borboleta foi descoberto por Bryce Gilmore, também classificado como um padrão de reversão. O ponto mais importante é a retração de 0,786 na seção XA, que ajuda a localizar com precisão o ponto B, e assim identificar a zona potencial de reversão.

O padrão de caranguejo também vem de Scott Carney, e sua característica principal é permitir entradas em níveis extremos de alta ou de baixa. A característica mais importante é a extensão de 1,618 na onda XA. No padrão de alta, a retração do segmento AB fica entre 38,2% e 61,8% de XA, e a onda BC terá projeções extremas (2,618-3,14-3,618), o que ajuda a confirmar a formação do padrão e a possível zona de reversão.

O padrão de caranguejo profundo é uma variação do caranguejo, com a única diferença de que o ponto B deve retrair exatamente 0,886 de XA, sem ultrapassar o ponto X. A projeção da onda BC pode variar entre 2,24 e 3,618.

O padrão Gartley possui duas regras rígidas: o ponto B deve retrair exatamente 0,618 de XA, e o ponto D deve retrair exatamente 0,786 de XA. Ele é semelhante ao padrão de morcego, mas com a posição do ponto B diferente. O stop geralmente é colocado no ponto X, e o take profit no ponto C.

O padrão de tubarão, descoberto por Scott Carney, é uma formação de cinco ondas de reversão. Ele exige o cumprimento de três regras de Fibonacci: a retração de AB deve estar entre 1,13 e 1,618 de XA, BC deve atingir 113% de OX, e o alvo de CD é a retração de Fibonacci de 50% de BC. As operações são feitas com base no ponto C, com o ponto D como objetivo de lucro.

Existe também um padrão de três impulsos, bastante raro, que exige que o preço e o tempo sejam completamente simétricos. Ele é formado por três impulsos e duas retrações, totalizando cinco pontos. Os impulsos 2 e 3 devem ser extensões de 127,2% ou 161,8% de A e C, respectivamente. As retrações geralmente ficam em 61,8% ou 78,6% das ondas anteriores, mas em mercados fortes podem ser apenas 38,2% ou 50%. O tempo também deve ser o mais simétrico possível. Como esse padrão é pouco comum, não force a aplicação; se não estiver bem simétrico, é melhor abandonar.

A identificação dos padrões de harmonia depende da direção do mercado. Padrões de alta indicam que o trader deve abrir posições longas, enquanto padrões de baixa sugerem posições de venda. As mesmas regras de Fibonacci se aplicam às duas situações, apenas com a direção invertida.

Se você quer começar a usar os padrões de harmonia na sua negociação, primeiro dedique tempo para entender a teoria por trás, defina se vai usar estratégias de alta ou de baixa, e então comece a procurar esses padrões no mercado real. Lembre-se, o núcleo dessa técnica é usar as proporções de Fibonacci para prever pontos de reversão do mercado, e uma vez dominada, ela pode aumentar bastante a precisão das suas operações.