Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (RNP) Notificação das Fontes de Distribuição ao Abrigo da Seção 19(a)

PR Newswire

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 8:26 AM GMT+9 Leitura de 7 min

Neste artigo:

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NOVA YORK, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – Este comunicado fornece aos acionistas do Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: RNP) (o “Fundo”) informações sobre as fontes da distribuição a serem pagas em 27 de fevereiro de 2026 e distribuições acumuladas pagas no exercício até à data.

Em dezembro de 2017, o Fundo implementou uma política de distribuição gerida de acordo com uma isenção emitida pela Securities and Exchange Commission. A política de distribuição gerida visa oferecer o potencial de retorno total de longo prazo do Fundo através de distribuições mensais regulares declaradas a uma taxa fixa por ação comum. A política dá ao Fundo maior flexibilidade para realizar ganhos de capital de longo prazo ao longo do ano e distribuir esses ganhos de forma regular aos acionistas. O Conselho de Administração do Fundo pode alterar, terminar ou suspender a política de distribuição gerida a qualquer momento, o que poderia afetar negativamente o preço de mercado das ações do Fundo.

As distribuições mensais do Fundo podem incluir ganhos de capital de longo prazo, ganhos de capital de curto prazo, rendimento de investimento líquido e/ou retorno de capital para fins de imposto de renda federal. O retorno de capital inclui distribuições pagas pelo Fundo que excedem o seu rendimento líquido de investimento e ganhos de capital realizados líquidos, sendo esse excesso distribuído dos ativos do Fundo. Um retorno de capital não é tributável; ao invés disso, reduz a base fiscal de um acionista nas suas ações do Fundo. Além disso, distribuições provenientes dos investimentos do Fundo em fundos de investimento imobiliário (REITs) podem posteriormente ser caracterizadas como ganhos de capital e/ou retorno de capital, dependendo da natureza dos dividendos reportados ao Fundo após o final do ano pelos REITs detidos pelo Fundo. O valor das distribuições mensais pode variar dependendo de vários fatores, incluindo alterações nas condições da carteira e do mercado.

No momento de cada distribuição mensal, informações serão publicadas em cohenandsteers.com e enviadas por correio aos acionistas numa notificação simultânea. No entanto, essas informações podem mudar ao final do ano, pois as características fiscais finais das distribuições do Fundo não podem ser determinadas com certeza até após o final do ano civil. As características fiscais finais de todas as distribuições do Fundo serão fornecidas no Formulário 1099-DIV, que é enviado após o encerramento do ano civil.

A tabela a seguir apresenta as estimativas dos valores da distribuição atual e das distribuições acumuladas pagas neste exercício até à data, provenientes das fontes indicadas. Todos os valores estão expressos por ação comum.

Continuação da história  

Não deve tirar conclusões sobre o desempenho de investimento do Fundo com base no valor desta distribuição ou nos termos da política de distribuição gerida do Fundo. O Fundo estima que distribuiu mais do que a sua renda e ganhos de capital; portanto, uma parte da sua distribuição pode ser um retorno de capital. Um retorno de capital pode ocorrer, por exemplo, quando parte ou todo o dinheiro investido no Fundo lhe for devolvido. Uma distribuição de retorno de capital não reflete necessariamente o desempenho de investimento do Fundo e não deve ser confundida com ‘rendimento’ ou ‘renda’. Os valores e fontes das distribuições reportados nesta Notificação são apenas estimativas, provavelmente irão mudar ao longo do tempo, e não são fornecidos para fins de declaração de impostos. Os valores reais e as fontes das distribuições para fins de contabilidade e declaração fiscal dependerão da experiência de investimento do Fundo durante o restante do seu exercício fiscal e podem estar sujeitos a alterações com base na regulamentação fiscal. Os valores e fontes das distribuições até à data podem estar sujeitos a ajustes adicionais.

*****O FUNDO ENVIARÁ UM FORMULÁRIO 1099-DIV PARA O ANO CIVIL QUE INDIQUE COMO RELATARÁ ESSAS DISTRIBUIÇÕES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA FEDERAL

O Retorno Total Acumulado do Fundo até à data para o exercício de 2026 (1 de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026) está apresentado abaixo. Os acionistas devem observar a relação entre o Retorno Total Acumulado até à data e a Taxa de Distribuição Acumulada do Fundo para 2026. Além disso, o Retorno Total Médio Anual do Fundo para o período de cinco anos até 31 de janeiro de 2026 está apresentado abaixo. Os acionistas devem notar a relação entre o Retorno Total Médio Anual e a Taxa de Distribuição Anual Atual do Fundo para 2026. As informações de desempenho e taxa de distribuição divulgadas na tabela baseiam-se no valor patrimonial líquido por ação (NAV) do Fundo. O NAV do Fundo é calculado como o valor de mercado total de todos os títulos e outros ativos detidos pelo Fundo, menos o passivo total, dividido pelo número total de ações em circulação. Embora o desempenho do NAV possa indicar o desempenho de investimento do Fundo, ele não mede o valor do investimento individual de um acionista no Fundo. O valor do investimento de um acionista no Fundo é determinado pelo preço de mercado do Fundo, que é baseado na oferta e procura pelas ações do Fundo no mercado aberto.

_Informações sobre Desempenho e Taxa de Distribuição do Fundo: _

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do Fundo antes de investir. Pode obter os relatórios periódicos mais recentes do Fundo, quando disponíveis, e outros documentos regulatórios contactando o seu consultor financeiro ou visitando cohenandsteers.com. Estes relatórios e outros documentos podem ser encontrados na base de dados EDGAR da Securities and Exchange Commission. Deve ler esses relatórios e documentos com atenção antes de investir.

Antes de usar as informações aqui fornecidas na preparação das suas declarações fiscais, os acionistas receberão um Formulário 1099-DIV indicando como relatar as distribuições do Fundo para fins de imposto de renda federal.

**Sobre Cohen & Steers. **Cohen & Steers é uma gestora de investimentos global líder, especializada em ativos reais e rendimentos alternativos, incluindo imóveis listados e privados, títulos preferenciais, infraestrutura, ações de recursos, commodities, bem como soluções multi-estratégia. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Nova York, com escritórios em Londres, Dublin, Hong Kong, Tóquio e Singapura.

**_Declarações Prospectivas

_**Este comunicado de imprensa e outras declarações que Cohen & Steers possa fazer podem conter declarações prospectivas nos termos da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, que refletem as opiniões atuais da empresa relativamente, entre outras coisas, às suas operações e desempenho financeiro. Pode identificar essas declarações prospectivas pelo uso de palavras como “perspectiva”, “acredita”, “espera”, “potencial”, “continua”, “pode”, “vai”, “deveria”, “procura”, “aproximadamente”, “prevê”, “pretende”, “planos”, “estimativas”, “antecipa”, ou as versões negativas dessas palavras ou outras palavras comparáveis. Tais declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas.

_Consequentemente, existem ou existirão fatores importantes que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais diferem materialmente daqueles indicados nessas declarações. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja por novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros motivos. _

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