A Curaleaf Holdings (TSX:CURA) Está Agora a um Preço Atractivo Após a Recente Queda das Ações?

Simply Wall St

Ter, 17 de fevereiro de 2026 às 13:35 GMT+9 4 min de leitura

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CURLF

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Se você está se perguntando se a Curaleaf Holdings, por volta de US$3,31, está começando a parecer um valor ou ainda carrega um prêmio, você não está sozinho.

A ação teve uma queda de 1,2% nos últimos 7 dias e caiu 10,3% no mês passado, mas ainda apresenta um retorno de 59,9% no último ano, após perdas mais profundas de 36,3% em 3 anos e 84,2% em 5 anos, respectivamente.

A atenção recente à Curaleaf tem se concentrado nos desenvolvimentos contínuos no setor de cannabis e no progresso regulatório em mercados-chave, o que frequentemente influencia o sentimento em relação aos operadores de múltiplos estados maiores. Os investidores estão observando como essas manchetes se alinham com a queda do preço das ações no curto prazo, enquanto permanecem mais altos do que há um ano.

Em nossa estrutura, a Curaleaf atualmente possui uma pontuação de avaliação de 5 de 6, que vamos detalhar usando várias abordagens padrão de avaliação antes de considerar uma forma mais ampla de pensar sobre o que essa pontuação realmente significa para você.

A Curaleaf Holdings entregou um retorno de 59,9% no último ano. Veja como isso se compara ao restante da indústria Farmacêutica.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou DCF, estima o valor de um negócio projetando seus fluxos de caixa futuros e descontando-os de volta ao presente usando uma taxa de retorno requerida.

Para a Curaleaf Holdings, o modelo usa uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 etapas. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses foi de $65,45 milhões, e os analistas forneceram previsões explícitas até 2027, com o Simply Wall St extrapolando fluxos de caixa anuais adicionais até 2035. Dentro desse conjunto de projeções, o fluxo de caixa livre é estimado em atingir $436,70 milhões em 2035, com base nas estimativas e extrapolações fornecidas.

Quando todos esses fluxos de caixa futuros são descontados de volta ao presente, o modelo chega a um valor intrínseco estimado de $15,50 por ação. Contra um preço recente de ação em torno de CA$3,31, isso sugere que a ação está subvalorizada em 78,6% de acordo com essa análise DCF.

Resultado: SUBVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Curaleaf Holdings está subvalorizada em 78,6%. Acompanhe isso na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra mais 5 ações de alta qualidade subvalorizadas.

Fluxo de Caixa Descontado da CURA em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a esse Valor Justo para a Curaleaf Holdings.

Abordagem 2: Preço vs Vendas da Curaleaf Holdings

Para empresas que não são consistentemente lucrativas, o preço baseado na receita pode muitas vezes ser mais útil do que métricas baseadas em lucros, razão pela qual P/S é a lente preferida para a Curaleaf Holdings.

Continuação da história  

Em termos simples, expectativas de crescimento mais altas e risco percebido menor geralmente justificam um múltiplo mais alto, enquanto crescimento esperado mais lento e risco maior tendem a se alinhar com um múltiplo mais baixo ou até descontado. Essa mesma lógica se aplica ao olhar para razões baseadas em receita, como P/S.

A Curaleaf atualmente negocia com um P/S de 1,48x. Isso está acima da média da indústria Farmacêutica de 0,87x, mas abaixo da média do grupo de pares de 2,59x. Para ir um passo além, o Simply Wall St calcula uma Razão Justa proprietária de 1,75x para a Curaleaf, que reflete fatores como seu perfil de lucros, setor, margem de lucro, capitalização de mercado e características de risco.

A Razão Justa é mais ajustada do que uma simples comparação com pares ou setor, porque ajusta para características específicas da empresa, em vez de presumir que todas as empresas do mesmo setor merecem múltiplos semelhantes.

Comparando o P/S atual de 1,48x da Curaleaf com a Razão Justa de 1,75x, indica que, nesta métrica, as ações parecem estar sendo negociadas abaixo dessa estimativa de valor justo.

Resultado: SUBVALORIZADA

Razão P/S da TSX:CURA em fev de 2026

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Melhore Sua Tomada de Decisão: Escolha sua Narrativa sobre a Curaleaf Holdings

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de pensar sobre avaliação, e no Simply Wall St isso significa usar Narrativas. Nessa abordagem, você define sua história para a Curaleaf Holdings, vinculando-a a expectativas específicas de receita futura, lucros e margens, e a plataforma converte essa história em uma previsão financeira e um valor justo. Você pode então comparar facilmente isso com o preço atual da ação para decidir se vê a Curaleaf mais próxima de um resultado de CA$2,65 ou CA$4,51. Tudo isso é hospedado na página da Comunidade e é atualizado automaticamente à medida que novas notícias ou resultados entram, mantendo sua visão e valor justo alinhados com as informações mais recentes.

Você acha que há mais na história da Curaleaf Holdings? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano da TSX:CURA

Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, impulsionadas por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

As empresas discutidas neste artigo incluem CURA.TO.

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