Ações da Instacart são para Comprar, Manter ou Vender Agora?

Sacola de compras cheia de alimentos saudáveis por AlexRaths via iStock

Sushree Mohanty

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 3:33 AM GMT+9 4 min de leitura

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Instacart (CART), que tem o nome legal Maplebear, evoluiu para um mercado digital de mercearia dominante na América do Norte. Conecta clientes a supermercados, clubes de armazém, varejistas especializados e até restaurantes para entregas ou retiradas no mesmo dia. Hoje, no entanto, a empresa é mais do que apenas um mercado de entregas. É agora uma plataforma de tecnologia de mercearia em múltiplas camadas que integrou até inteligência artificial (AI) na experiência de compra.

Enquanto a Instacart está se tornando um modelo de negócio mais diversificado e cada vez mais lucrativo, a ação é uma compra, manutenção ou venda agora?

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Uma empresa com impulso renovado

O mercado online da Instacart conecta clientes a mais de 2.200 marcas de varejo em aproximadamente 100.000 locais. Sua plataforma empresarial é igualmente forte. Com sua oferta Storefront Pro, a Instacart agora suporta mais de 380 sites de comércio eletrônico de mercearia. No quarto trimestre, a Instacart experimentou seu crescimento mais rápido de Valor Bruto de Transações (GTV) em três anos. GTV, que mede o valor total em dólares de todos os pedidos feitos na plataforma durante um período, aumentou 14% ano a ano (YoY) para 9,8 bilhões de dólares. Esse aumento foi impulsionado por 89,5 milhões de pedidos, que subiram 16% YoY.

A gestão espera que o GTV esteja entre 10,12 bilhões e 10,27 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, indicando um aumento de 11% a 13% YoY. Diante das preocupações contínuas sobre a expansão da Amazon (AMZN), DoorDash (DASH) e Uber (UBER) no setor de mercearia, esse é um crescimento impressionante. As tendências de engajamento do cliente também mostram resultados impressionantes, com mais de 26 milhões de clientes tendo usado a Instacart durante o ano. Enquanto a frequência entre usuários existentes continuou a aumentar, houve também novas adições. Isso indica que o setor de mercearia online ainda é relativamente inexplorado, e a Instacart está lucrando com mudanças comportamentais de longo prazo.

A divisão de publicidade da empresa é outro motor de crescimento de alta margem. No quarto trimestre, a receita de publicidade e outras aumentou 10% YoY. Durante o trimestre, mais de 9.000 marcas anunciaram na Instacart, um aumento em relação às 7.000 do mesmo período do ano passado. A Instacart também está trabalhando com Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) (GOOGL) e The Trade Desk (TTD) para fornecer acesso fora da plataforma aos seus dados de mercearia de primeira parte. Essas empresas de tecnologia visam consumidores com alta intenção de compra e medem a conversão de volta às compras reais de mercearia.

Continuação da história  

O EBITDA ajustado para o ano completo subiu 23% ano a ano para 1,08 bilhões de dólares, mostrando que a alavancagem operacional está se traduzindo em maior lucratividade, mesmo enquanto a empresa investe em iniciativas de crescimento. No entanto, o lucro líquido GAAP caiu ano a ano devido a um acordo único e não recorrente $60 milhão de FTC$671 .

Em 2025, a empresa recomprou 1,4 bilhões de dólares em ações, com $1 milhão restante na autorização de recompra. Ela terminou o trimestre com (bilhões em caixa e ativos semelhantes.

Analistas que cobrem a Instacart estimam um crescimento de receita de 10,6% para 4,14 bilhões de dólares em 2026, seguido de um crescimento de lucros de 48,5%. Espera-se que a receita e os lucros cresçam 9% e 15,8%, respectivamente, em 2027. As ações CART estão sendo negociadas com um desconto de 15 vezes o lucro futuro, dado o crescimento esperado dos lucros.

Comprar, Manter ou Vender?

A Instacart não é mais a história de crescimento acelerado da era da pandemia. Ela está evoluindo para uma plataforma mais equilibrada, com múltiplos motores, combinando escala de mercado, integração de SaaS empresarial, monetização de mídia de varejo e eficiência impulsionada por IA. Investidores de longo prazo com bom apetite por risco, que podem esperar a empresa atingir seu potencial máximo, podem querer acumular ações na baixa agora. Investidores conservadores podem desejar manter a ação.

O que diz a Wall Street sobre as ações CART?

As ações CART caíram 16% no ano até agora )YTD$69 . No entanto, os analistas acreditam que a ação pode subir 38% com base no preço-alvo médio de 50,41 dólares. Além disso, a estimativa de preço alto de (sugere uma potencial alta de 89% nos próximos 12 meses. No geral, a Wall Street classifica as ações CART como uma “Compra Moderada”. Dos 34 analistas que cobrem a ação, 14 a classificam como “Compra Forte”, um diz que é uma “Compra Moderada”, 17 a classificam como “Manter” e dois como “Vender Forte”.

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_ Na data de publicação, Sushree Mohanty não possuía )posições diretas ou indiretas em qualquer dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no Barchart.com _

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