Será que é hora de reconsiderar a NICE (TASE:NICE) após a sua forte queda no preço das ações

Simply Wall St

Ter, 17 de fevereiro de 2026 às 12:12 PM GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

NICE

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Se você está se perguntando se a NICE agora é uma pechincha mal avaliada ou ainda uma armadilha de valor, você está no lugar certo para uma análise clara do que o preço atual das ações pode implicar.

A última cotação fechou em US$310, com retornos de uma queda de 9,2% na última semana, uma queda de 14,9% no último mês e uma queda de 14,7% no ano até agora. Os retornos de 1, 3 e 5 anos são de uma queda de 50,0%, uma queda de 59,9% e uma queda de 61,1%, respectivamente.

Notícias recentes sobre a NICE têm se concentrado principalmente em seu papel como fornecedora de software e em como os investidores estão reavaliando os riscos e o potencial dessa exposição. Isso ajuda a contextualizar a forte retração no preço das ações. Juntos, esses títulos mantêm a atenção sobre se as expectativas tinham ficado excessivamente otimistas anteriormente, ou se o sentimento agora virou demais para o outro lado.

A NICE atualmente pontua 5 de 6 em nossas verificações de avaliação, como mostrado em nossa pontuação de avaliação. Em seguida, vamos explicar o que isso significa em diferentes métodos de avaliação, antes de terminar com uma maneira mais simples de acompanhar a avaliação que muitos investidores acham ainda mais útil.

Descubra por que o retorno de -50,0% da NICE no último ano está ficando atrás de seus pares.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Um Modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou DCF, estima quanto uma empresa pode valer hoje ao projetar seus fluxos de caixa futuros e então descontá-los de volta ao presente.

Para a NICE, o modelo usa uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 Estágios, baseada no fluxo de caixa livre dos últimos doze meses de aproximadamente US$684,4 milhões. Estimativas de analistas estão disponíveis para vários anos à frente, e o Simply Wall St então estende essas projeções, com previsões de fluxo de caixa livre para dez anos variando de aproximadamente US$611,4 milhões em 2026 a US$1.441,2 milhões em 2035, tudo em dólares americanos.

Ao descontar esses fluxos de caixa projetados de volta para hoje, o modelo DCF chega a um valor intrínseco estimado de cerca de US$691,21 por ação. Comparado com o preço recente de US$310, isso indica que a ação está sendo negociada com um desconto de 55,2% com base nesta visão de fluxo de caixa.

Resultado: SUBVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a NICE está subvalorizada em 55,2%. Acompanhe isso na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra 221 ações de alta qualidade e subvalorizadas.

Fluxo de Caixa Descontado da NICE em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a NICE.

Abordagem 2: Preço vs Lucros da NICE

Para empresas lucrativas, o índice P/L é uma maneira útil de ver quanto você está pagando por cada dólar de lucro, razão pela qual é o múltiplo preferido aqui.

Continuação da história  

O que constitui um P/L razoável realmente depende de como o mercado vê o potencial de crescimento e risco da empresa. Expectativas de crescimento mais altas ou risco percebido menor podem suportar um P/L mais alto, enquanto crescimento mais lento ou risco maior geralmente exigem um menor.

A NICE atualmente negocia com um P/L de 11,0x. Isso fica abaixo da média do setor de Software de 24,6x e também abaixo da média do grupo de pares de 35,3x. Na superfície, isso aponta para um múltiplo de lucros mais baixo em comparação com muitas empresas semelhantes.

A proporção justa do Simply Wall St para a NICE é de 13,9x. Essa é uma estimativa proprietária do que o P/L poderia ser, dado fatores como o perfil de lucros da empresa, seu setor, margens de lucro, valor de mercado e características de risco. Como ela ajusta esses fatores específicos da empresa em vez de apenas comparar com médias de grupo amplas, pode ser uma referência mais personalizada.

Com o P/L atual de 11,0x abaixo da Proporção Justa de 13,9x, a NICE aparece como subvalorizada nesta visão baseada em lucros.

Resultado: SUBVALORIZADA

TASE:NICE Índice P/L em fev de 2026

Os índices P/L contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 104 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore sua tomada de decisão: Escolha sua narrativa sobre a NICE

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação, então vamos apresentá-lo às Narrativas. Aqui, você conecta sua visão sobre a história de uma empresa com suas próprias suposições sobre receita futura, lucros e margens para chegar a um valor justo pessoal, tudo na página da Comunidade do Simply Wall St, usada por milhões de investidores.

Uma Narrativa conecta o que você acredita sobre a NICE, como soluções impulsionadas por IA, parcerias em nuvem ou riscos de margem, a uma previsão financeira e, depois, a um valor justo. Você pode então comparar esse valor justo com o preço atual e decidir se vê a ação como atraente ou não, com base na sua própria estrutura.

Como as Narrativas no Simply Wall St se atualizam à medida que novas informações entram, como lucros ou notícias sobre regulamentação de IA ou rotatividade na nuvem, sua visão de valor justo pode mudar com os fatos, em vez de ficar presa a um modelo estático.

Por exemplo, uma Narrativa da NICE na página da Comunidade atualmente assume um crescimento de receita de 8,5% ao ano, margens subindo de 18,9% para 20,4% e um P/L de 23,8x em 2028 para suportar um valor justo de ₪750,02. Outra poderia se apoiar na estimativa de lucros mais conservadora de US$651,7 milhões em 2028 e um P/L mais cauteloso para chegar a uma avaliação muito diferente.

Você acha que há mais na história da NICE? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

TASE:NICE Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos da empresa. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem NICE.TA.

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