Oportunidade VIP Diário: O índice de Xangai volta a superar 3900 pontos, a direção de poder de processamento continua a explodir. O artigo menciona empresas com conceitos como CPO, computação em nuvem, entre outros, que tiveram grandes aumentos.

Transcrito de: Caixin Media (Cailian News)

Nota: O VIP da Caixin Media é um produto de conteúdos e informação, não é recomendação de investimento. O conteúdo seguinte é apenas uma demonstração de valor informativo, não constitui recomendação relacionada a quaisquer empresas. Não é uma previsão do desempenho futuro. Investir acarreta risco; ao entrar no mercado, é preciso cautela.

A. Destaques do mercado — Computação de alto desempenho (Power/Computação)

O China Securities apontou que, no contexto de restrições na oferta de chips de computação no exterior, os prestadores de serviços em nuvem tenderão ainda mais a implementar clusters nacionais de computação com melhor custo-benefício. Impulsionados por dois motores — “desempenho no exterior” e “preço no exterior” — é esperado que isto ajude a que os grandes modelos nacionais continuem a crescer; a cadeia de computação nacional dispõe de um custo-benefício com capacidade de alocação.

《Caçador de “Ordens nos Limites do Dia”》: revelando para onde vai o capital principal e procurando a lógica por trás do dinheiro!

19 de março 21:34《Caçador de “Ordens nos Limites do Dia”》 Acompanhe os destaques do mercado e aponte que, à medida que a Alibaba Cloud e a Baidu Cloud aumentaram os preços dos produtos de computação devido à explosão da procura por IA, o negócio de aluguer de capacidade de computação da Aoruid - OREDE beneficiou diretamente do aumento da conjuntura favorável do sector. Nos dias 24 e 25 de março, obteve duas sessões consecutivas de valorização.

《Suplemento Especial das 9 Horas》: leitura obrigatória antes da abertura.

24 de março 08:15《Suplemento Especial das 9 Horas》 O acompanhamento registou que a Aplicação de Fotónica subiu 9,39% durante o pregão e 3% no pós-mercado, e indicou que, após a empresa ter anunciado no pós-mercado a obtenção de uma encomenda de módulos 800G no valor de 53 milhões de dólares, continuou a subir mais de 3%. A orientação otimista para a procura do sector dos módulos óticos prevê que o mercado em 2026 deverá crescer 1,5 a 2 vezes; em 2027, deverá continuar a multiplicar-se com base nisso. Foi mencionada a MINGPU OPTICAL & MAGNETICS, que a 25 de março obteve um limite máximo de alta.

《Bónus em Horário de Bolsa》: há “bónus” durante o pregão — dê um passo à frente!

25 de março 09:23《Bónus em Horário de Bolsa》 Publicou um artigo e citou a opinião de analistas, indicando: a quantidade de tokens consumidos continua a aumentar; o gargalo de capacidade de computação de IA ainda persistirá no curto prazo. A procura crescente de capacidade de computação e de tokens na era da IA poderá beneficiar continuamente os prestadores de serviços em nuvem e as empresas relacionadas a montante e a jusante. O artigo menciona Guanghuan Xinwang e Orient Guoxin; no fecho, o Orient Guoxin subiu 8,93% e a Guanghuan Xinwang subiu 17,76%.

《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》: antecipe “acima do esperado” e capture o próximo “ponto de viragem” do mercado!

22 de março 15:42《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》 Seleciona um relatório de investigação da empresa “Yuanjie Technology” e organiza-o, citando a opinião de analistas que apontou: a empresa concentra-se no desenvolvimento de chips óticos para fotónica; o produto CW de grande potência em silício-fotónica foi lançado e é amplamente utilizado em domínios de rápido crescimento como centros de dados e computação em nuvem. Nos switches CPO, o valor por unidade de uma única fonte de luz CW deverá aumentar, e a potência necessária também deverá elevar-se ainda mais. A empresa procura ativamente explorar potenciais pontos de crescimento em negócios como CPO; beneficiando do impulso do AIGC, o desempenho deverá manter um crescimento acelerado. A Yuanjie Technology continua a ganhar ímpeto; nos 3 dias, a alta máxima foi de 10,08%.

《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》: antecipe “acima do esperado” e capture o próximo “ponto de viragem” do mercado!

24 de março 13:19《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》 Seleciona um relatório de investigação da empresa “Juguang Technology” e organiza-o, citando a opinião de analistas que apontou: com a expansão da escala dos clusters de IA, a solução de interconexão ótica em centros de dados tem vindo a evoluir continuamente para um maior número de canais, maior grau de matriz (array) e maior densidade de integração. Os módulos óticos estão a evoluir de 800G para 1,6T, e isso também estimula a integração de soluções como OCS e CPO. A empresa adquiriu, sucessivamente, ativos internacionais de alta qualidade como LIMO, SMO e Heptagon de Singapura, completando continuamente tecnologias centrais e de nível internacional, como conformação ótica em escala, preparação ótica ao nível de wafer, etc. Na OCS e na CPO, constrói um posicionamento antecipado. A Juguang Technology, em 2 dias, teve alta máxima de 20,95%.

《Interpretação do Telegram》: envio rápido de informação crucial com análise aprofundada exclusiva.

23 de março 07:41《Interpretação do Telegram》 Foi acompanhado um indício no plataforma Interact Easy (“Interacção Fácil”) da “Zhongtian Technology”, e depois foi feita uma organização: a empresa é um fornecedor central de comunicações óticas para computação de IA; possui cobertura total dos principais produtos. A fibra ótica insensível a curvaturas suporta transmissão 400G/800G/T-level; a produção em massa de cabos de cobre de alta velocidade 224G, remessas em lote de módulos óticos 800G; cabos óticos de alta densidade satisfazem as necessidades de alta largura de banda dos centros de computação inteligente. A empresa domina a tecnologia de ponta-a-ponta de fibra ótica com núcleo oco; foi pioneira no país ao implementar em escala e entrou na rede comercial da China Telecom, apoiando a China Telecom dos Emirados Árabes Unidos a completar um projeto-piloto, estabelecendo um modelo global e alcançando uma travessia crítica de tecnologia para aplicação. A Zhongtian Technology teve três dias seguidos de alta, com máxima de 13,54% no período.

《Interpretação do Telegram》: envio rápido de informação crucial com análise aprofundada exclusiva.

19 de março 22:45《Interpretação do Telegram》 Foi acompanhado “o consumo de tokens disparou na plataforma do grupo Alibaba”, e foi então publicado um artigo cobrindo: a procura por tokens poderá ter uma “inflação” que se espera tornar-se a principal linha de investimento de IA deste ano. Se existirem oportunidades de investimento relacionadas, a exposição deverá desenvolver-se rapidamente em torno da procura por tokens para inferência. Com forte apoio de políticas para áreas como clusters de computação, espera-se que a computação nacional acelere o seu desenvolvimento. O artigo menciona a Jinko Technology; a empresa lançou novas formas de produtos, como a compra total de Jipin, soluções de fusão por aldeia inteira, soluções de armazenamento em nível de subestação, modelos de energia fotovoltaica distribuída para uso doméstico + computação de IA, entre outras. A Jinko Technology, em 4 dias, teve alta máxima de 11,24%.

Destaques do mercado — B. Semicondutores

Do lado das notícias, a conferência do sector semicondutores SEMICON China foi aberta formalmente em Xangai no outro dia. Além disso, a SK Hynix anunciou planos para angariar cerca de 10 mil milhões de dólares através de um registo em bolsa nos EUA. A SK Hynix vai utilizar os ganhos potenciais para construir infraestruturas de inteligência artificial.

《Suplemento Especial das 9 Horas》: leitura obrigatória antes da abertura.

25 de março 08:20《Suplemento Especial das 9 Horas》 O acompanhamento de um anúncio da empresa “Baiwei Storage” indicou que a empresa celebrou um contrato de compras de carácter operacional diário com um certo fornecedor de armazenamento, no valor de 1,5 mil milhões de dólares. Foi apontado que, se o contrato for executado com sucesso, ajudará a reforçar a estabilidade do fornecimento, a médio e longo prazo, de wafers de armazenamento da empresa, reduzindo o impacto das flutuações do preço dos wafers no custo. A 25 de março, a empresa disparou 9,44% no dia.

《Caixin Media — Sabedoria da Abertura》: revisão de hoje + perspetiva para amanhã, selecionando informação de negociação com mais valor.

24 de março 21:25《Caixin Media — Sabedoria da Abertura》 Foi apontado que, para instituições, a procura de computação de IA está forte e impulsiona um aumento estrutural da conjuntura de toda a cadeia de semicondutores. Foi mencionado que a Changguang Huaxin foca-se na I&D, design e fabrico de chips laser semicondutores, comprometendo-se em promover a nacionalização de chips laser semicondutores de alta potência. A 25 de março, teve uma alta acentuada de 14,38%.

《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》: antecipe “acima do esperado” e capture o próximo “ponto de viragem” do mercado!

19 de março 13:11《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》 Seleciona um relatório de investigação da empresa “Bacheng Shares” e organiza-o, citando a opinião de analistas que apontou: como líder doméstico de salas limpas no continente, a empresa implementa a cadeia industrial completa de EPFC. Em 2024, a percentagem das receitas de semicondutores foi de 71%, e mantém uma ligação profunda com líderes como SMIC, beneficiando da expansão de produção de processos avançados no mercado interno. Desde 2023, após expandir para o exterior, o crescimento tem sido forte; no primeiro semestre do ano passado, a receita no exterior aumentou 635% para 260 milhões de yuan. De seguida, irá explorar o Sudeste Asiático e, com base na abordagem modular, quebrar o mercado da América do Norte. A 25 de março, a Bacheng Shares obteve um limite máximo de alta; nos 5 dias, a alta máxima foi de 17,7%.

《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》: antecipe “acima do esperado” e capture o próximo “ponto de viragem” do mercado!

23 de março 20:15《Relatório de Oportunidades/Assalto ao Mercado》 Seleciona um relatório de investigação da empresa “Yaxiang Integration” e organiza-o, citando a opinião de analistas que apontou: atualmente, a indústria global de semicondutores está a entrar num “duplo cenário” — “um super ciclo de investimento em equipamento” e “um grande aumento nos preços da memória”. Ao mesmo tempo, os fabricantes domésticos de semicondutores também estão a expandir ativamente a produção; a empresa deverá beneficiar plenamente da expansão das despesas de capital. No final de 2025, o montante total dos pedidos em carteira é de 4,830 mil milhões de yuan renminbi. Os projetos em construção incluem engenharia elétrica e mecânica geral VSMC e engenharia elétrica e mecânica MEP; prevê-se que estes dois principais projetos continuem a contribuir com aumentos importantes para a receita e o desempenho. A 24 de março, a Yaxiang Integration teve um limite máximo de alta; no dia seguinte voltou a ganhar tração, com alta máxima de 18,88% em 2 dias.

Destaques do mercado — C. Espaço comercial

A 24 de março, a reunião de arranque concentrado do projeto industrial de “espaço no ar e no espaço (aéreo-espacial)” para o sector de espaço comercial foi realizada em Yinhai Town, na Nova Cidade de Yizhuang.

《Caixin Media — Sabedoria da Abertura》: revisão de hoje + perspetiva para amanhã, selecionando informação de negociação com mais valor.

24 de março 21:25《Caixin Media — Sabedoria da Abertura》 , segundo analistas, o espaço comercial está a receber catalisadores densos. É mencionado que a Jiangshun Technology se dedica profundamente a moldes de extrusão para perfis de alumínio; a matriz de produtos está aperfeiçoada, e os produtos da empresa têm aplicações no sector de espaço comercial. A 25 de março, obteve um limite máximo de alta.

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