Notei que muitos novatos em criptomoedas não veem aquilo que os grandes jogadores veem. As whales movem o mercado de uma forma completamente diferente daquilo que a maioria dos traders pensa. É precisamente por isso que quero falar sobre um conceito que muda totalmente a compreensão da dinâmica do mercado.

Smart money não é apenas um nome bonito. É um método de análise do comportamento do grande capital, utilizado por bancos, hedge funds e instituições. Eles gerem volumes tão grandes que podem influenciar a formação de preços literalmente a seu favor. E aqui está o essencial: o mercado é composto por duas categorias de participantes. Por um lado, os grandes jogadores; por outro, a multidão, que normalmente faz tudo ao contrário.

Um grande jogador age sempre contra as expectativas da maioria. Ele joga com as emoções dos pequenos traders, cria os movimentos de que necessita, recolhe stops e continua na sua direção. Isto não é teoria; é prática. O smart money ajuda a compreender essas manipulações e a começar a pensar como uma whale, pois as whales no mercado ganham dinheiro sempre.

Agora, em que é que a análise técnica clássica difere da abordagem smart money? Na prática, é a mesma análise, mas com um ângulo de visão completamente diferente. A multidão utiliza padrões, figuras e indicadores que, na maioria dos casos, simplesmente não funcionam. Já viu como um triângulo bonito se rompe para uma direção totalmente ilógica? Ou como um nível de suporte, do qual se espera uma reversão 100%, é rompido de forma impulsiva e, depois, o preço volta? Isto é trabalho de um grande jogador. Ele compreende a psicologia da multidão e desenha, propositadamente, para ela as figuras que quer ver. É por isso que 95% dos pequenos participantes perdem os seus ativos.

O mercado tem três estruturas principais. A ascendente, em que os máximos são atualizados com mínimos crescentes. A descendente, em que os mínimos são atualizados com máximos decrescentes. E o movimento lateral, quando o mercado oscila entre dois níveis sem uma tendência clara. Determinar a estrutura atual é a base para qualquer decisão de trading.

O movimento lateral normalmente surge quando a whale está a acumular uma posição ou quando o interesse pelo ativo diminui. Graças ao corredor lateral, a whale obtém a liquidez de que necessita. Quando o preço sai dos limites desse intervalo, isso chama-se desvio. E muito frequentemente é um sinal de reversão e de regresso às fronteiras do movimento lateral.

A liquidez é o elemento principal da estratégia smart money. É o combustível para o grande jogador. Na prática, a liquidez são os stops dos pequenos traders, que ficam por trás de níveis evidentes de suportes e resistências. Ao preencher esses stops, a whale acumula a sua posição. A maior concentração de ordens encontra-se por trás de máximos e mínimos significativos — os chamados liquidity pools.

Um ponto importante são os swing points. São pontos de reversão do preço. Swing high é composto por três velas, em que a vela central tem o máximo mais alto e as velas adjacentes ficam mais baixas. Swing low, ao contrário: a vela central tem o mínimo mais baixo e as adjacentes estão mais altas.

Imbalance é outro elemento-chave. Forma-se devido ao desequilíbrio entre compras e vendas. No gráfico, isso parece uma vela longa e impulsiva, cujo corpo rompe as sombras das velas adjacentes. Imbalance funciona como um íman para o preço; o mercado procura preencher essa “fenda”.

Ordemblox (Ордерблок) é o local onde foi negociado um grande volume por um grande jogador. Aqui é feita a manipulação-chave com a liquidez. No futuro, os Ордерблокs funcionam como suporte ou resistência e atraem o preço, para que a whale consiga sair da posição.

A divergência (divergência) é um fenómeno em que o preço se move numa direção e o indicador na outra. Divergência bullish quando os mínimos do preço estão a descer, mas os mínimos do indicador estão a subir. É um sinal para uma reversão em alta. A bearish é o contrário. Quanto mais antigo for o timeframe, mais forte é o sinal.

Os volumes refletem o interesse real dos participantes no mercado. O aumento dos volumes significa força da tendência; a diminuição dos volumes significa fraqueza. Numa tendência bullish, os volumes de compras aumentam; numa tendência bearish, os volumes de vendas. Se o preço está a subir, mas os volumes estão a cair, isso pode sinalizar uma reversão iminente.

There Drives Pattern é um padrão de reversão caracterizado por uma série de máximos mais altos ou mínimos mais baixos. Normalmente forma-se em zonas de suporte ou resistência. Three Tap Setup é semelhante ao TDP, mas sem o terceiro extremo. A tarefa principal do TTS é a acumulação de uma posição por uma whale.

As sessões de trading têm importância. Азии с 03:00 до 11:00, europeia com 09:00 a 17:00, americana com 16:00 a 24:00, horário de Moscovo. Durante o dia ocorrem três ciclos: acumulação, manipulação e distribuição. Normalmente, a acumulação ocorre na азиатская сессия, a manipulação na европейская сессия e a distribuição na американская сессия.

Чикагская биржа CME торгует фьючерсами на биткоин de segunda a sexta-feira. Ao fim de semana formam-se gaps entre o preço de fecho de sexta-feira e a abertura de segunda-feira. Estas rutura(s) muitas vezes atuam como ímanes para o preço e, na maioria dos casos, são colmatadas.

O mercado cripto depende fortemente do mercado de ações clássico. O S&P500 tem uma correlação positiva com o bitcoin. Quando o S&P500 sobe, normalmente o BTC também sobe. O índice DXY do dólar tem uma correlação inversa. O aumento do DXY acompanha-se de uma queda do BTC. Não é possível ignorar estes índices importantes na análise.

A концепция смарт мани ajuda a identificar as ações dos grandes jogadores e explica a natureza das suas manipulações. Com esta estratégia, vais aprender a beneficiar dos movimentos das whales e a conseguires negociar em conjunto com elas. Isto não garante lucro, mas fornece ferramentas para um trading mais consciente. Mantém esta informação, subscreve os canais, estuda o mercado. Boa sorte no trading.