Nanjing Jialitu Data Center Environment Technology Co., Ltd. Anúncio de resultados da conversão de obrigações convertíveis e alterações acionistas do primeiro trimestre de 2026

Código de valores mobiliários: 603912 Código abreviado: Jialitu Anúncio n.º: 2026-020

Código da obrigação convertível: 113597 Designação da obrigação: Jialitu

Nanjing Jialitu Technology Co., Ltd. para ambiente de salas de servidores

Resultados da conversão das obrigações convertíveis no 1.º trimestre de 2026 e anúncio de variação de capital social

O Conselho de Administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro, nem omissões importantes, assumindo responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

● Situação acumulada da conversão: até 31 de Março de 2026, já foram convertidos 2,759,000 RMB da “Jialitu” em acções da empresa, perfazendo um total de 246,715 acções convertidas, o que corresponde a 0.0579% do total do capital social da empresa já emitido antes da conversão da “Jialitu”.

● Situação das obrigações convertíveis não convertidas: até 31 de Março de 2026, o montante da “Jialitu” ainda não convertida é de 297,241,000 RMB, o que corresponde a 99.0803% do montante total da emissão de obrigações convertíveis.

● Situação da conversão neste trimestre: no período de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, a “Jialitu” teve um montante convertido de 51,000 RMB, sendo o número de acções formado pela conversão de 5,873 acções, o que corresponde a 0.0014% do total do capital social da empresa já emitido antes da conversão da “Jialitu”.

I. Visão geral da emissão e admissão à negociação das obrigações convertíveis

(I) Situação da emissão das obrigações convertíveis

Após aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (adiante “CSRC China”) no “Despacho relativo à aprovação da emissão pública de obrigações convertíveis de empresa pela Nanjing Jialitu Technology Co., Ltd. para ambiente de salas de servidores” (Zhengxuke [2020] 1326), a Nanjing Jialitu Technology Co., Ltd. para ambiente de salas de servidores (adiante “a empresa”) emitiu, em 30 de Julho de 2020, publicamente 3M de obrigações convertíveis, totalizando 3.000.000 de títulos, cada uma com valor nominal de 100 RMB, com montante total de emissão de 300.00 milhões de RMB; a taxa de cupão era concretamente: 0.50% no primeiro ano, 0.70% no segundo ano, 1.00% no terceiro ano, 1.80% no quarto ano, 2.50% no quinto ano e 3.00% no sexto ano, com prazo de emissão de 6 anos.

(II) Situação da admissão à negociação das obrigações convertíveis

De acordo com a decisão de supervisão autónoma da Bolsa de Valores de Xangai (doc. n.º [2020] 270) concordando com a emissão da empresa, as obrigações convertíveis de 300.00 milhões de RMB emitidas no âmbito desta emissão entraram em negociação na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 21 de Agosto de 2020; a designação da obrigação é “Jialitu”, e o código da obrigação é “113597”.

(III) Situação do preço de conversão das obrigações convertíveis

Nos termos das disposições relevantes, incluindo o “Regulamento de Listagem de Acções da Bolsa de Valores de Xangai”, e da “Declaração de Nota Informativa para a Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de Empresa pela Nanjing Jialitu Technology Co., Ltd. para ambiente de salas de servidores” (adiante “a ‘Nota Informativa’”), “a Jialitu” pode ser convertida em acções da empresa a partir de 5 de Fevereiro de 2021. O preço inicial de conversão de “Jialitu” é de 23.40 RMB/por acção; o preço de conversão actual é de 8.68 RMB/por acção. As ocorrências de ajustamento do preço de conversão são as seguintes:

A empresa convocou, em 10 de Maio de 2021, a assembleia geral de accionistas do ano fiscal de 2020 e aprovou a “Proposta relativa à distribuição de lucros do ano de 2020 da empresa”: a empresa tenciona distribuir lucros com base no capital social total registado na data de registo do pagamento de dividendos por distribuição de direitos patrimoniais, e tenciona pagar a todos os accionistas dividendos em dinheiro de 2.5 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). A data de registo dos direitos patrimoniais para a implementação desta distribuição de lucros foi 22 de Junho de 2021, e o dia de pagamento dos dividendos em dinheiro foi 23 de Junho de 2021. De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 23.40 RMB/por acção para 23.15 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 23 de Junho de 2021.

A empresa convocou, em 20 de Abril de 2022, a assembleia geral anual de accionistas do ano de 2021 e aprovou a “Proposta relativa à distribuição de lucros do ano de 2021 da empresa”: a empresa tenciona distribuir lucros com base no capital social total registado na data de registo do pagamento de dividendos por distribuição de direitos patrimoniais, e tenciona pagar a todos os accionistas dividendos em dinheiro de 2.5 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto); tenciona também aumentar o capital mediante a capitalização de fundo de reserva de capital, distribuindo 4 acções por cada 10 acções a todos os accionistas. A data de registo dos direitos patrimoniais para a implementação desta distribuição de lucros foi 15 de Junho de 2022, e a data de ex-direitos e ex-dividendos foi 16 de Junho de 2022. De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 23.15 RMB/por acção para 16.36 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 16 de Junho de 2022.

A empresa concluiu, em 28 de Março de 2023, os procedimentos de registo de uma emissão privada de acções, com adição de 83,221,388 acções de capital social. Para detalhes específicos, ver o “Anúncio do resultado da emissão privada de acções e do ajustamento do capital social” divulgado no website da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de Março de 2023 (n.º de anúncio 2023-035). De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 16.36 RMB/por acção para 15.20 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 31 de Março de 2023.

A empresa convocou, em 12 de Maio de 2023, a 4.ª assembleia geral extraordinária de accionistas de 2023 e aprovou a “Proposta relativa à distribuição de lucros do ano de 2022 da empresa”: a empresa tenciona distribuir lucros com base no capital social total registado na data de registo do pagamento de dividendos por distribuição de direitos patrimoniais, e tenciona pagar a todos os accionistas dividendos em dinheiro de 1 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto); tenciona também aumentar o capital mediante a capitalização de fundo de reserva de capital, distribuindo 4 acções por cada 10 acções a todos os accionistas. A data de registo dos direitos patrimoniais para a implementação desta distribuição de lucros foi 8 de Junho de 2023, e a data de ex-direitos e ex-dividendos foi 9 de Junho de 2023. De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 15.20 RMB/por acção para 10.79 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 9 de Junho de 2023.

A empresa convocou, em 12 de Abril de 2024, a assembleia geral anual de accionistas do ano de 2023 e aprovou a “Proposta relativa à distribuição de lucros do ano de 2023 da empresa”: a empresa tenciona distribuir lucros com base no capital social total registado na data de registo do pagamento de dividendos por distribuição de direitos patrimoniais, e tenciona pagar a todos os accionistas dividendos em dinheiro de 0.8 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). A data de registo dos direitos patrimoniais para a implementação desta distribuição de lucros foi 6 de Junho de 2024, e o dia de pagamento dos dividendos em dinheiro foi 7 de Junho de 2024. De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 10.79 RMB/por acção para 10.71 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 7 de Junho de 2024.

A empresa convocou, em 15 de Abril de 2025, a assembleia geral anual de accionistas do ano de 2024 e aprovou a “Proposta relativa à distribuição de lucros do ano de 2024 da empresa”: a empresa tenciona distribuir lucros com base no capital social total registado na data de registo do pagamento de dividendos por distribuição de direitos patrimoniais, e tenciona pagar a todos os accionistas dividendos em dinheiro de 0.8 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). A data de registo dos direitos patrimoniais para a implementação desta distribuição de lucros foi 6 de Junho de 2025, e o dia de pagamento dos dividendos em dinheiro foi 9 de Junho de 2025. De acordo com os termos de emissão da “Nota Informativa” e com as disposições relevantes da CSRC China sobre emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “Jialitu” foi ajustado de 10.71 RMB/por acção para 10.63 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 9 de Junho de 2025.

Na sequência da activação das cláusulas de correcção do preço de conversão para baixo, de acordo com os termos relevantes da “Nota Informativa” da empresa, após deliberação e aprovação pela 4.ª assembleia geral extraordinária de accionistas de 2025 e pela 10.ª reunião do 4.º Conselho de Administração da empresa realizadas em 10 de Julho de 2025, o preço de conversão de “Jialitu” foi corrigido para baixo de 10.63 RMB/por acção para 8.68 RMB/por acção, sendo a data do ajustamento do preço de conversão 14 de Julho de 2025.

II. Situação da conversão desta vez das obrigações convertíveis

(I) Período de conversão das “Jialitu” emitidas publicamente pela empresa: de 5 de Fevereiro de 2021 a 29 de Julho de 2026.

(II) No período de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, o montante convertido de “Jialitu” foi de 51,000 RMB; o número de acções formado pela conversão foi de 5,873 acções, o que corresponde a 0.0014% do total do capital social da empresa já emitido antes da conversão da “Jialitu”. Até 31 de Março de 2026, já foram convertidos 2,759,000 RMB da “Jialitu” em acções da empresa, sendo o total de acções convertidas de 246,715 acções, o que corresponde a 0.0579% do total do capital social da empresa já emitido antes da conversão da “Jialitu”.

(III) Até 31 de Março de 2026, o montante da “Jialitu” ainda não convertida é de 297,241,000 RMB, o que corresponde a 99.0803% do montante total da emissão de obrigações convertíveis.

III. Situação de variação do capital social

Unidade: acções

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IV. Outros

Departamento de contacto: Secção de Valores Mobiliários

Telefone de consulta: 025-84916610

Email de contacto: gaojian@canatal.com.cn (ouxujy@canatal.com.cn)

Assim sendo, este é o anúncio.

Conselho de Administração da Nanjing Jialitu Technology Co., Ltd. para ambiente de salas de servidores

2 de Abril de 2026

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