Dio Water Huashua Group Co., Ltd. Aviso sobre a conversão de obrigações convertíveis no primeiro trimestre de 2026

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Código de valores mobiliários: 002798 Sigla dos valores mobiliários: 帝欧水华 Número do anúncio: 2026-025

Código da obrigação: 127047 Sigla da obrigação: 帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

Aviso sobre o estado da conversão das obrigações convertíveis de sociedade anónima no 1.º trimestre de 2026

A nossa empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não existindo registos falsos, declarações erróneas ou omissões importantes.

Aviso especial

1、Código da acção: 002798, Sigla da acção: 帝欧水华;

2、Código da obrigação: 127047, Sigla da obrigação: 帝欧转债;

3、Preço de conversão: 5,10 euros por acção;

4、Período de conversão: de 29 de Abril de 2022 a 24 de Outubro de 2027;

5、No 1.º trimestre de 2026, durante a conversão, a “帝欧转债” diminuiu 1,878,251 lotes (montante de 187,825,100.00 euros), a quantidade convertida foi de 36,828,305 acções, todas correspondentes a acções emitidas em novo.

De acordo com as disposições relevantes das 《Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen》 e das 《Diretrizes de Supervisão Autoregulatória n.º 15 da Bolsa de Valores de Shenzhen》— 《Obrigações Convertíveis de Sociedade Anónima》, a 帝欧水华集团股份有限公司 (doravante referida como “a empresa”) divulga agora o estado de conversão das obrigações convertíveis de sociedade anónima no 1.º trimestre de 2026 (doravante referidas como “obrigações convertíveis” ou “帝欧转债”) e as alterações na carteira de acções da empresa, conforme abaixo:

I. Visão geral da emissão e do registo em bolsa das obrigações convertíveis

(I) Situação da emissão das obrigações convertíveis

Aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China com o documento “证监许可[2021]513号”, a empresa emitiu em 25 de Outubro de 2021 publicamente 15,000,000 lotes de obrigações convertíveis, cada lote com valor nominal de 100 euros, num montante total de 1.5B de euros.

(II) Situação do registo em bolsa das obrigações convertíveis

Com a aprovação do documento “深证上[2021]1151号” da Bolsa de Valores de Shenzhen, as obrigações convertíveis de 1.5B de euros da empresa ficaram cotadas e passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 26 de Novembro de 2021, com a sigla da obrigação “帝欧转债”, e o código da obrigação “127047”.

(III) Situação da conversão das obrigações convertíveis

De acordo com as disposições relevantes do 《Prospecto de Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de 帝欧水华集团股份有限公司》 (doravante referido como “prospecto”), o período de conversão das “帝欧转债” desta emissão inicia-se no 1.º dia útil após completarem 6 meses desde o fim da emissão das obrigações convertíveis (29 de Abril de 2022) e termina na data de vencimento das obrigações convertíveis (24 de Outubro de 2027).

(IV) Situação do ajustamento do preço de conversão das obrigações convertíveis

1、Preço de conversão inicial

O preço de conversão inicial das obrigações “帝欧转债” é de 13,53 euros por acção, não inferior à média do preço de negociação das acções da empresa nos 20 dias úteis anteriores à data de publicação do prospecto (se, durante esses 20 dias úteis, tiver ocorrido uma situação de ajustamento do preço devido a desdobramento ex-cupão/ajustamento por dividendos, então a média do preço de negociação dos dias anteriores à data de ajustamento é calculada com base no preço ajustado após o referido desdobramento ex-cupão/ajustamento por dividendos) e à média do preço de negociação das acções da empresa no dia útil anterior.

2、Situação do ajustamento do preço de conversão

(1) Ajustamento do preço de conversão pela primeira vez

A empresa implementou em 2 de Junho de 2022 o plano de distribuição de direitos e dividendos do ano fiscal de 2021, pagando a todos os accionistas 2,00 euros de dividendo em dinheiro por cada 10 acções (incluindo imposto), sem distribuir acções grátis e sem aumentar o capital através de fundos de reserva de capital. De acordo com o 《prospecto》 e com as disposições relevantes da CSRC (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) sobre emissão de obrigações convertíveis por sociedades anónimas cotadas, o preço de conversão das “帝欧转债”, que era de 13,53 euros por acção, foi ajustado para 13,33 euros por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor em 2 de Junho de 2022. Para detalhes específicos, ver o 《Aviso sobre o Ajuste do Preço de Conversão das 帝欧转债》 divulgado pela empresa em 27 de Maio de 2022 nos 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 e no site Juchao Information (www.cninfo.com.cn) (número do anúncio: 2022-063).

(2) Ajustamento do preço de conversão pela segunda vez

Após aprovação em assembleia geral de accionistas do ano de 2021, a empresa procedeu à recompra e cancelamento das acções restritas totalmente atribuídas mas ainda não libertadas detidas por 16 titulares de plano de incentivo de acções restritas, que deixaram de reunir qualificações para o incentivo devido à cessação do vínculo laboral (por motivo de demissão/saída do cargo), num total de 167,500 acções, a preço de recompra de 10,86 euros por acção; e procedeu à recompra e cancelamento das acções restritas atribuídas mas ainda não libertadas detidas por 1 titular do plano que, após cessar o vínculo e regressar para recontratação por reforma, deixou de reunir qualificações para o incentivo, num total de 12,500 acções, a preço de recompra de 10,86 euros por acção acrescido do montante da soma dos juros sobre depósitos à mesma taxa e período vigentes no Banco Popular da China; além disso, procedeu à recompra e cancelamento das acções restritas planeadas para a segunda etapa de libertação do período de libertação detidas por 143 titulares remanescentes que ainda não tinham atingido as condições para libertação, num total de 1,752,500 acções, a preço de recompra de 10,86 euros por acção acrescido do montante da soma dos juros sobre depósitos à mesma taxa e período vigentes no Banco Popular da China. De acordo com o 《prospecto》 e com as disposições relevantes da CSRC sobre emissão de obrigações convertíveis por sociedades anónimas cotadas, o preço de conversão das “帝欧转债”, que era de 13,33 euros por acção, foi ajustado para 13,34 euros por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor em 21 de Julho de 2022. Para detalhes específicos, ver o 《Aviso sobre o Ajuste do Preço de Conversão das 帝欧转债》 divulgado pela empresa em 21 de Julho de 2022 nos 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 e no site Juchao Information (www.cninfo.com.cn) (número do anúncio: 2022-094).

(3) Ajustamento do preço de conversão pela terceira vez

A empresa reuniu-se em 15 de Outubro de 2024 para realizar a 25.ª reunião do 5.º Conselho de Administração, aprovando a 《Proposta ao Conselho para proceder ao ajustamento para baixo do preço de conversão das “帝欧转债”》, e submeteu o assunto à apreciação na 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2024. A empresa reuniu-se em 31 de Outubro de 2024 para realizar a 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2024, na qual, mediante deliberação especial, foi aprovada a 《Proposta ao Conselho para proceder ao ajustamento para baixo do preço de conversão das “帝欧转债”》, concordando com o ajustamento para baixo do preço de conversão das “帝欧转债” e autorizando o conselho de administração a tratar, de forma integral, todos os assuntos relacionados com este ajustamento para baixo do preço de conversão das “帝欧转债”, em conformidade com as disposições relevantes do 《prospecto》. Em 31 de Outubro de 2024, a empresa reuniu-se para a 27.ª reunião do 5.º Conselho de Administração, na qual foi aprovada a 《Proposta de ajustamento para baixo do preço de conversão das “帝欧转债”》. Com base nas disposições relevantes do 《prospecto》 e na autorização da 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2024, o conselho de administração decidiu ajustar para baixo o preço de conversão das “帝欧转债” de 13,34 euros por acção para 5,1 euros por acção, sendo o preço de conversão após ajustamento válido a partir de 1 de Novembro de 2024. Para detalhes específicos, ver o 《Aviso sobre o Ajuste para Baixo do Preço de Conversão das 帝欧转债》 divulgado pela empresa em 1 de Novembro de 2024 nos 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 e no site Juchao Information (www.cninfo.com.cn) (número do anúncio: 2024-126).

II. Situação da conversão das 帝欧转债 e das alterações no capital social

No 1.º trimestre de 2026, “帝欧转债” devido à conversão reduziu 1,878,251 lotes (montante de 187,825,100.00 euros), a quantidade convertida foi de 36,828,305 acções: entre as quais 36,828,305 acções correspondem a acções emitidas em novo; 0 acção corresponde a acções em carteira mantidas pela conta de valores mobiliários para recompra da empresa (a empresa, em 18 de Setembro de 2024, fez a primeira recompra de acções para conversão em obrigações convertíveis). Até 31 de Março de 2026, o número remanescente de obrigações convertíveis é de 6,558,573 lotes (saldo das obrigações convertíveis de 655,857,300.00 euros).

Tabela 1: Situação das alterações de acções da empresa no 1.º trimestre de 2026

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III. Outros

Se os investidores necessitarem de conhecer mais conteúdos relacionados com as outras 帝欧转债, consultem o 《Prospecto de Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de帝欧水华集团股份有限公司》 publicado no site Juchao Information (www.cninfo.com.cn) em 21 de Outubro de 2021 pela empresa.

IV. Documentos de consulta

1、Quadro da estrutura do capital social de “帝欧水华” emitido pela sucursal de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., referente a 31 de Março de 2026;

2、Quadro da estrutura do capital social de “帝欧转债” emitido pela sucursal de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., referente a 31 de Março de 2026;

3、Mapa detalhado da conversão/ troca de “帝欧转债” emitido pela sucursal de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Por conseguinte, é publicado o presente aviso.

帝欧水华集团股份有限公司

Conselho de Administração

2 de Abril de 2026

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