Huamao (Xiamen) Novas Tecnologias de Materiais Co., Ltd. anúncio dos resultados da conversão de obrigações convertíveis do primeiro trimestre de 2026 e alterações nas ações

Código de valores mobiliários: 603306 Abreviatura de valores mobiliários: Huamao Tech Número do anúncio: 2026-019

Código da dívida: 113677 Abreviatura da dívida: Huamao Convertível

Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd.

Sobre o resultado da conversão das obrigações convertíveis no 1.º trimestre de 2026 e o anúncio de alteração de ações

O Conselho de Administração desta sociedade, bem como todos os seus membros, garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer declarações falsas, informações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

Destaques importantes:

Situação da conversão: no período de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, um montante de 18.000 RMB das “Huamao Convertíveis” foi convertido em acções da sociedade. O número de acções formadas pela conversão neste período foi de 532. Em 31 de Março de 2026, no total, 994.000 RMB das “Huamao Convertíveis” já tinham sido convertidas em acções da sociedade; no total foi efectuado o resgate/recompra de 1.000 RMB das “Huamao Convertíveis”; no total, o número de acções formadas pela conversão foi de 29.409, representando 0,00902% do total de acções emitidas da sociedade antes da conversão das obrigações convertíveis.

Situação das obrigações convertíveis não convertidas: em 31 de Março de 2026, o montante das “Huamao Convertíveis” que ainda não foram convertidas era de 1.05B de RMB, representando 99,90524% do montante total da emissão das “Huamao Convertíveis”.

I. Situação da emissão e do registo em bolsa das obrigações convertíveis

(1) Situação básica

Autorizada mediante o despacho [2023] 1682 do Regulador de Valores Mobiliários da China, a Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd. (adiante, “a presente sociedade” ou “a sociedade”) emitiu em 14 de Setembro de 2023, para o público em geral, 10,5 milhões de obrigações convertíveis para sociedade cotada, com valor nominal de 100 RMB por cada obrigação e montante total de 1.05B de RMB; o prazo é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 14 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2029.

Mediante a decisão de supervisão regulamentar autónoma [2023] 228 da Bolsa de Valores de Xangai (adiante, “SSE”), as obrigações convertíveis no montante de 1.05B de RMB foram admitidas à negociação na SSE a partir de 12 de Outubro de 2023, com o código de dívida “Huamao Convertível”, e o código da dívida “113677”.

De acordo com as disposições relevantes e com o estipulado no “Prospecto de Emissão de Obrigações Convertíveis para Sociedade de Responsabilidade Limitada e de Acções ao Público” da Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd. (adiante, “Prospecto de Emissão”), as “Huamao Convertíveis” emitidas por esta sociedade podem ser convertidas em acções da presente sociedade a partir de 20 de Março de 2024, com o preço inicial de conversão de 34,18 RMB por acção.

(2) Situação do ajustamento do preço de conversão

Devido ao exercício por parte de alguns detentores elegíveis no 2.º período de exercício do plano de opções de ações de 2021, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 3 de Abril de 2024 para 34,15 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ e sobre a suspensão e retoma da negociação de conversão” divulgado pela sociedade em 2 de Abril de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2024-025).

Devido à implementação da distribuição de direitos do ano fiscal de 2023 por parte da sociedade, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 17 de Junho de 2024 para 33,96 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ devido à distribuição de lucros” divulgado pela sociedade em 7 de Junho de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2024-054).

Devido ao exercício por parte de alguns detentores elegíveis no 3.º período de exercício do plano de opções de ações de 2021, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 15 de Outubro de 2024 para 33,95 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ e sobre a suspensão e retoma da negociação de conversão” divulgado pela sociedade em 14 de Outubro de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2024-090).

Devido ao exercício por parte de alguns detentores elegíveis no 3.º período de exercício do plano de opções de ações de 2021, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 6 de Janeiro de 2025 para 33,85 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ e sobre a suspensão e retoma da negociação de conversão” divulgado pela sociedade em 3 de Janeiro de 2025 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2025-004).

Devido à implementação da distribuição de direitos do ano fiscal de 2024 por parte da sociedade, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 23 de Junho de 2025 para 33,76 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ devido à distribuição de lucros do exercício de 2024 e sobre a retoma da negociação de conversão” divulgado pela sociedade em 13 de Junho de 2025 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2025-055).

Devido ao exercício por parte de alguns detentores elegíveis no 3.º período de exercício do plano de opções de ações de 2021, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” foi ajustado a partir de 13 de Outubro de 2025 para 33,74 RMB por acção. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘Huamao Convertíveis’ e sobre a suspensão e retoma da negociação de conversão” divulgado pela sociedade em 10 de Outubro de 2025 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2025-101).

Até à data de divulgação deste anúncio, o preço de conversão das “Huamao Convertíveis” é de 33,74 RMB por acção.

(3) Situação do resgate antecipado/recompra (call/put) das obrigações convertíveis

Devido ao facto de as “Huamao Convertíveis” terem accionado a cláusula de resgate adicional prevista no “Prospecto de Emissão”, a sociedade realizou o resgate antecipado/recompra no período de 26 de Setembro de 2024 a 9 de Outubro de 2024, com o preço de resgate de 100,02 RMB por obrigação (incluindo os juros do período). No período de candidatura, a quantidade de resgate foi de 10 obrigações; o montante do resgate de 1.000,20 RMB foi pago em 14 de Outubro de 2024. Para detalhes, consulte o anúncio “Huamao Tech sobre o resultado da opção de resgate/recompra das ‘Huamao Convertíveis’” divulgado pela sociedade em 14 de Outubro de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) (Número do anúncio: 2024-091).

II. Situação da conversão das “Huamao Convertíveis” nesta ocasião

No período de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, um montante de 18.000 RMB das “Huamao Convertíveis” foi convertido em acções da sociedade; o número de acções formadas pela conversão neste período foi de 532.

Em 31 de Março de 2026, no total, 994.000 RMB das “Huamao Convertíveis” já tinham sido convertidas em acções da sociedade; no total foi efectuado o resgate/recompra de 1.000 RMB das “Huamao Convertíveis”; no total, o número de acções formadas pela conversão foi de 29.409, representando 0,00902% do total de acções emitidas da sociedade antes da conversão das obrigações convertíveis.

Em 31 de Março de 2026, o montante das “Huamao Convertíveis” que ainda não foram convertidas era de 1.05B de RMB, representando 99,90524% do montante total da emissão das “Huamao Convertíveis”.

III. Situação da variação do capital social

A variação da estrutura do capital social no 1.º trimestre de 2026 da sociedade é a seguinte:

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IV. Outros

Os investidores que necessitem de conhecer com detalhe as “Huamao Convertíveis” devem consultar o “Prospecto de Emissão de Obrigações Convertíveis para o público em geral pela Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd. (versão para emissão)” divulgado pela sociedade em 12 de Setembro de 2023 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn).

Departamento de contacto: Departamento de Valores Mobiliários

Telefone para consultas: 0592-7795188

E-mail para consultas: ir@hmtnew.com

Deste modo, é divulgado o presente anúncio.

Huamao (Xiamen) New Materials Technology Co., Ltd.

Conselho de Administração

2 de Abril de 2026