Aviso do Resultado de Conversão de Obrigações Convertíveis em Acções e de Alterações nas Participações da Huietong Construction Group Co., Ltd.

Código de valores: 603176 Sigla: Grupo Huitong N.º do anúncio: 2026-004

Código do título de dívida: 113665 Sigla do título de dívida: Huitong Conversível

Huitong Construction Group Co., Ltd.

Anúncio dos resultados da conversão de obrigações convertíveis e das alterações à participação acionista

O Conselho de Administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer declarações falsas, informações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e completude do seu conteúdo.

Destaques importantes:

● Situação de conversão acumulada: O período de início e fim de conversão da “Obrigações Conversíveis Huitong” vai de 21 de junho de 2023 a 14 de dezembro de 2028. Até 31 de março de 2026, já foram convertidos 371.000 RMB de “Obrigações Conversíveis Huitong” em acções A da Huitong Construction Group Co., Ltd. (doravante “a empresa”), com um número acumulado de acções convertidas de 46.212, representando cerca de 0,0099% do total de acções emitidas da empresa antes da conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong”.

● Situação das obrigações convertíveis ainda não convertidas: Até 31 de março de 2026, o montante das “Obrigações Conversíveis Huitong” que ainda não foram convertidas é de 359.629.000 RMB, representando cerca de 99,8969% do volume total emitido das “Obrigações Conversíveis Huitong”.

● Situação de conversão neste trimestre: No período de 1 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, as “Obrigações Conversíveis Huitong” registaram um montante acumulado convertido de 1.000 RMB e um número acumulado de acções convertidas de 158.

I. Visão geral da emissão e listagem das obrigações convertíveis

(1) Situação da emissão das obrigações convertíveis

Mediante a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na “Decisão de Aprovação da emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades por Huitong Construction Group Co., Ltd.” (Certificado [2022] n.º 2894), a empresa emitiu publicamente ao público, em 15 de dezembro de 2022, 3,6 milhões de obrigações convertíveis, sendo o valor nominal de 100 RMB por obrigação, com um montante total de emissão de 360 milhões de RMB, e um prazo de 6 anos a partir da data de emissão, isto é, o período de vigência de 15 de dezembro de 2022 a 14 de dezembro de 2028. A taxa de juro nominal do título é: 0,3% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 2,0% no quinto ano e 2,5% no sexto ano.

(2) Situação da listagem das obrigações convertíveis

De acordo com a decisão de supervisão autónoma da Bolsa de Valores de Xangai com o documento [2023] n.º 4, foi autorizada a listagem dos títulos de dívida convertíveis no valor de 360 milhões de RMB a partir de 11 de janeiro de 2023 na Bolsa de Valores de Xangai, com a designação do título “Huitong Conversível” e o código do título “113665”.

(3) Ajustes do preço de conversão das obrigações convertíveis

Nos termos relevantes, incluindo as “Regras para a Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Xangai”, e as disposições do “Prospecto de Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de Huitong Construction Group Co., Ltd.”, as “Obrigações Conversíveis Huitong” podem ser convertidas em acções da empresa desde 21 de junho de 2023, com um preço de conversão inicial de 8,23 RMB por acção e o preço de conversão mais recente de 6,29 RMB por acção. Os diversos ajustes são os seguintes:

Devido à distribuição de lucros do ano de 2022 pela empresa, após o pagamento de dividendos em dinheiro, o preço de conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong” passou de 8,23 RMB por acção para 8,21 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 13 de junho de 2023.

Devido à distribuição de lucros do ano de 2023 pela empresa, após o pagamento de dividendos em dinheiro, o preço de conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong” passou de 8,21 RMB por acção para 8,19 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 4 de julho de 2024.

Devido à implementação do plano de incentivos de acções restritas de 2025 da empresa para a atribuição inicial, o que resultou numa alteração do número total de acções, o preço de conversão das obrigações convertíveis passou de 8,19 RMB por acção para 8,09 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 14 de abril de 2025.

Devido à distribuição de lucros do ano de 2024 pela empresa, após o pagamento de dividendos em dinheiro, o preço de conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong” passou de 8,09 RMB por acção para 8,07 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 7 de julho de 2025.

Devido à implementação do plano de incentivos de acções restritas de 2025 da empresa para a atribuição reservada, o que resultou numa alteração do número total de acções, o preço de conversão das obrigações convertíveis passou de 8,07 RMB por acção para 8,06 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 23 de setembro de 2025.

Devido à implementação, pela empresa, do procedimento de revisão em baixa do preço de conversão das obrigações convertíveis, o preço de conversão das obrigações convertíveis passou de 8,06 RMB por acção para 6,29 RMB por acção; o preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 14 de outubro de 2025.

II. Situação de conversão das obrigações convertíveis desta vez

O período de conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong” vai de 21 de junho de 2023 a 14 de dezembro de 2028. Até 31 de março de 2026, já foram convertidos 371.000 RMB de “Obrigações Conversíveis Huitong” em acções A da empresa, com um número acumulado de acções convertidas de 46.212, representando cerca de 0,0099% do total de acções emitidas da empresa antes da conversão das “Obrigações Conversíveis Huitong”.

Entre os quais, no período de 1 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, as “Obrigações Conversíveis Huitong” registaram um montante acumulado convertido de 1.000 RMB e um número acumulado de acções convertidas de 158. Até 31 de março de 2026, o montante das “Obrigações Conversíveis Huitong” que ainda não foram convertidas é de 359.629.000 RMB, representando cerca de 99,8969% do volume total emitido das “Obrigações Conversíveis Huitong”.

III. Situação da alteração do capital social

Unidade: acção

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IV. Outros

Caso os investidores necessitem de conhecer outros conteúdos relacionados com as “Obrigações Conversíveis Huitong”, consulte o texto integral do “Prospecto de Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de Huitong Construction Group Co., Ltd.” divulgado pela empresa em 13 de dezembro de 2022 no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn).

Departamento de contacto: Gabinete do Conselho de Administração

Telefone de consulta: 0312-5595218

Assim se declara.

Conselho de Administração da Huitong Construction Group Co., Ltd.

2 de abril de 2026

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