Tianhe Magnetic Materials resgata 4 produtos de gestão de caixa de fundos arrecadados ociosos, acumulando um rendimento de 10,52 mil yuan.

Nos últimos dias, a Baotou Tianhe Magtech Materials Co., Ltd. (código de valores mobiliários: 603072, designação: Tianhe Magtech) divulgou um anúncio, afirmando que 4 produtos de gestão de tesouraria em numerário adquiridos anteriormente com parte de fundos de captação de recursos temporariamente ociosos já atingiram o termo e foram resgatados. O capital e os rendimentos correspondentes foram integralmente devolvidos à conta dos fundos de captação.

Conforme indica o anúncio, os 4 produtos que atingiram o termo desta vez são todos depósitos estruturados para empresas emitidos pelo Bank of China Co., Ltd., e tratam-se de produtos com garantia de capital e rendimento variável. A situação específica de resgate é a seguinte:

Os 4 produtos acima, no total, tiveram um montante de subscrição de 104.5M de yuan, tendo sido obtidos, de forma acumulada, rendimentos de investimento de 105.2k de yuan.

Recuando ao anúncio, a Tianhe Magtech Materials aprovou em 29 de dezembro de 2025 a 9.ª reunião do terceiro mandato do conselho de diretores, tendo sido analisada e aprovada a proposta relativa à utilização de parte dos fundos de captação temporariamente ociosos para gestão de tesouraria. Foi aprovado que, com a garantia de que o plano de investimento dos fundos de captação decorre normalmente e de que os fundos de captação são seguros, a empresa utilizaria fundos de captação temporariamente ociosos num montante máximo não superior a 350M de yuan (saldo máximo diário, incluindo o valor apresentado), para gestão de tesouraria, a fim de adquirir produtos de investimento com elevada segurança e boa liquidez. O prazo de utilização é de não mais de 12 meses a contar da data da aprovação pelo conselho de diretores, podendo os fundos ser utilizados de forma rotativa dentro dos limites de montante e prazo.

Até à data deste anúncio, no âmbito do período de autorização vigente, a situação da empresa relativamente à gestão de tesouraria com fundos de captação temporariamente ociosos mostra que, além dos produtos já resgatados acima referidos, ainda existem 4 produtos que não atingiram o vencimento, envolvendo um montante total de subscrição de 203.5M de yuan. Trata-se, respetivamente, de “Depósito estruturado em Renminbi indexado à taxa de câmbio com inteligência e confiança (共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款) A25652, 2.ª fase” do Citic Bank Co., Ltd. (duas subscrições de 20M de yuan e 120M de yuan) e de “(Inner Mongolia) depósito estruturado para empresas 202610397” do Bank of China Co., Ltd. (duas subscrições de 15.5M de yuan e 58M de yuan).

A empresa afirma que a utilização de fundos de captação temporariamente ociosos para gestão de tesouraria desta vez é efetuada sob o pressuposto de assegurar a implementação normal dos projetos com fundos de captação e a segurança dos fundos de captação, não afetando as necessidades de rotação normal de tesouraria no dia a dia da empresa, nem o funcionamento normal dos projetos com fundos de captação. Através de uma gestão de tesouraria adequada, é possível melhorar a eficiência do uso dos fundos de captação temporariamente ociosos, obtendo assim mais retornos de investimento para a empresa e para os acionistas.

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Responsável: Xiao Lang Kuai Bao