“懂王” ontem ainda declarou de forma firme, hoje anuncia um cessar-fogo, será que há por trás uma grande ordem?

O estilo de ação de Trump (“懂王”) é bastante variável, e o público sempre teve dificuldade em entender suas verdadeiras intenções. Ontem, Trump ainda usou palavras duras, afirmando que tomaria medidas firmes contra o Irã, numa postura de querer confrontar o Irã de frente;

No entanto, hoje surgiram notícias de que ele pretende alcançar um acordo de cessar-fogo. Essa mudança de postura foi realmente inesperada, e não é de surpreender que as pessoas especulem se ele estaria secretamente fazendo posições longas no mercado financeiro, tentando lucrar com as oscilações turbulentas do mercado.

Diante dessa mudança de cenário, o preço do Bitcoin subiu rapidamente para 72k dólares (72K). No entanto, a volatilidade implícita (IV) das opções de principal vencimento no mercado de opções ainda está em queda, inclusive a IV das opções próximas ao vencimento desta semana também diminuiu.

Além disso, embora o mercado seja incentivado pela alta do preço do Bitcoin, o grau de viés negativo do índice Skew está diminuindo. Ao mesmo tempo, devido ao aumento na volatilidade realizada (RV), o prêmio de volatilidade realizada (VRP), que havia se recuperado ontem, voltou a recuar.

Com base nesses principais indicadores de opções, a recuperação do preço do Bitcoin, ultrapassando 70k dólares (70K), realmente impulsionou a confiança do mercado;

Porém, esse impulso é mais devido à liberação do risco de eventos semelhantes a “cisnes negros” (eventos imprevistos de grande impacto” que anteriormente preocupavam o mercado, e não indica que a tendência de alta do preço do Bitcoin continuará.

Em resumo, independentemente das motivações de Trump, essa série de ações nos lembra mais uma vez que política e mercado financeiro estão intimamente ligados, e qualquer movimento de políticos pode se tornar o catalisador de uma tempestade no mercado.

E, como investidores, em um ambiente tão complexo e variável, devemos manter a vigilância, adotando decisões mais cautelosas para proteger nossos ativos de perdas.

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