Acabei de ter um pensamento interessante sobre o posicionamento de longo prazo da Amazon em IA. A maioria das pessoas foca na AWS quando pensa na exposição da Amazon à IA, mas aqui está o que estão a perder: a empresa investiu $4 bilhão na Anthropic, e essa movimentação está a moldar silenciosamente a forma como as pessoas pensam sobre o panorama da IA.

O Claude 3.5 Sonnet da Anthropic é realmente impressionante. Tenho acompanhado isso de perto, e enquanto o GPT-4o da OpenAI teve o seu momento, o Claude 3.5 voltou com força, com alguns saltos de desempenho sérios. A funcionalidade Artifacts sozinha é incrível - podes literalmente construir websites e executar código numa janela lateral. De qualquer modo, decidi testar as capacidades de seleção de ações do Claude e perguntei-lhe quais ações poderiam transformar 1K em 1M até 2030. Aqui está o que respondeu.

Primeiro: Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Esta é uma empresa de descoberta de medicamentos habilitada por IA que realmente usa tecnologia para revolucionar a forma como os medicamentos são desenvolvidos. A abordagem industrializada que estão a adotar é diferente do biotech tradicional. Até a Nvidia investiu $50 milhão neles, o que diz algo. A questão? Como a maioria das biotech pré-receita, estão a queimar dinheiro rapidamente. Se o entusiasmo pela IA diminuir, isto pode sofrer um grande impacto. Dito isto, acompanhar os resultados do Fase 2 no Q3 e Q4 pode ser revelador. Situação de alto risco, alto retorno.

Depois, há a Lilium (LILM). Estão a construir aeronaves elétricas de decolagem e aterragem vertical para mobilidade aérea regional. Analistas projetam que podem atingir 5 mil milhões de receita até 2032, se os eVTOL realmente se tornarem mainstream. Têm 215 milhões em caixa, o que deve sustentá-los até à comercialização. Mas aqui está a realidade: todo o setor de eVTOL ainda é não comprovado. Isto é território de pura especulação.

Por último, está a Beam Therapeutics (BEAM). Estão a desenvolver medicamentos genéticos de precisão através de edição de bases. Parece avançado, mas os números são aproximados. A receita caiu 69 por cento, para apenas 7,4 milhões, e estão a apresentar uma perda de 1,21 por ação. Têm 1,1 mil milhões em caixa para gastar até 2027, mas não estou convencido de que seja suficiente. A edição genética precisa realmente de entregar resultados para que isto funcione. Honestamente, se estás a apostar neste setor, a CRISPR Therapeutics parece uma jogada melhor.

Olha, todas estas três ações são apostas de alto risco. O Claude escolheu-as com base no potencial a longo prazo, mas a palavra-chave aqui é "se". Se a pipeline da Recursion funcionar. Se os aviões da Lilium realmente se comercializarem. Se as terapias genéticas da Beam se mostrarem viáveis. O ângulo da Amazon aqui é interessante — quando olhas para como a Amazon apoia a Anthropic e a Nvidia investe nestas biotech, começas a perceber como a IA está a transformar setores muito além do software. Se estas ações específicas atingirão esse objetivo de 1M até 2030, é uma história completamente diferente. Investe apenas o que podes perder.