Comprar a Melhor Acção de Crescimento por Menos de $300?

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Sushree Mohanty

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 1:34 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

•                                       StockStory Top Pick 
  

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O ciclo de investimento em IA entrou agora numa fase mais seletiva. Os investidores já não estão a perseguir os nomes maiores de IA com valorizações elevadas, especialmente quando o crescimento dos resultados está a ter dificuldades para justificar essas valorizações premium. O foco está agora a deslocar-se para players de infraestrutura de alta qualidade como a Vertiv Holdings (VRT), que estão a impulsionar a revolução da IA nos bastidores. A ação da VRT devolveu 1.502% nos últimos três anos e já subiu 52% este ano, enquanto os Magnificent Seven desvalorizaram.

A Vertiv pode ser uma oportunidade de crescimento tentadora para investidores que procuram apostas de IA mais inteligentes abaixo de $300.

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O crescimento explosivo das encomendas sinaliza forte visibilidade

Avaliada em $100,3 mil milhões, a Vertiv fornece infraestruturas críticas como sistemas de energia, soluções de gestão térmica, infraestruturas pré-fabricadas integradas e serviços de ciclo de vida para permitir que os centros de dados operem com segurança e eficiência. A Vertiv está a registar um crescimento explosivo das encomendas, permitindo que os seus clientes, incluindo Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) e Google (GOOGL), bem como operadores de telecomunicações como AT&T (T) e Verizon Communications (VZ), construam capacidade preparada para IA mais rapidamente. As encomendas orgânicas aumentaram 152% em termos anuais (YoY) no quarto trimestre. Nos últimos doze meses, as encomendas orgânicas cresceram 81% e a empresa reportou uma relação encomenda-para-venda (book-to-bill) de 2,9x.
A carteira de encomendas da Vertiv ascende agora a $15 mil milhões, indicando que a empresa já recebeu encomendas confirmadas e as irá cumprir ao longo dos próximos 12 a 18 meses. Isto implica receitas não realizadas nos próximos trimestres. Para investidores de crescimento, esta enorme carteira indica que a procura não está apenas a disparar de forma breve. Na verdade, os clientes da Vertiv comprometeram-se com investimentos em infraestruturas de longo prazo que resultarão em resultados previsíveis.

A diversidade geográfica reduz a dependência de um único mercado, permitindo à Vertiv explorar a procura global por infraestruturas de IA. Segundo a administração, embora o crescimento na China continue contido, está a aumentar noutras partes da Ásia, particularmente na Índia e noutros mercados emergentes. Para o ano completo, a Vertiv reportou vendas líquidas de $10,2 mil milhões, um aumento de 26%. Não é apenas a linha de topo que se está a fortalecer, mas também o poder de fixação de preços e a alavancagem operacional impulsionaram os EPS diluídos ajustados, subindo 47% em termos anuais (YoY) para $4,20.

A história continua  

Além de hardware, o portefólio de serviços da Vertiv funciona como uma fonte de receitas recorrentes. À medida que os centros de dados de IA se tornam mais complexos, a gestão de fluidos, o balanceamento térmico e a otimização de fiabilidade tornam-se cada vez mais críticos. A empresa gerou $1,9 mil milhões em fluxo de caixa livre ajustado (FCF) em 2025, deixando bastante margem para reinvestimento, aquisições e devoluções aos acionistas.

A Vertiv tem uma dívida em relação ao capital próprio (debt-to-equity) de 0,74, indicando que a empresa não depende fortemente de dívida para financiar as suas operações. Com um forte saldo de fluxo de caixa livre e margens em expansão, esta dívida parece gerível em vez de arriscada. Além disso, a Vertiv pretende gerar $2,2 mil milhões em FCF ajustado em 2026, apesar de aumentar as despesas de capital para 3% a 4% das vendas para expandir capacidade e suportar o crescimento futuro. Isto deverá ajudar a gerir a dívida.

Em 2026, a administração espera um crescimento orgânico de 28% nas vendas para $13,5 mil milhões. Os EPS ajustados deverão aumentar 43% para $6,20 no ponto médio. Os analistas esperam uma expansão rápida nos próximos dois anos, com os lucros a aumentarem 46% em 2026, seguidos de mais 28,8% em 2027. A expansão de infraestruturas impulsionada pela IA está a acelerar, e a indústria ainda está nos estágios iniciais do seu ciclo de crescimento. Poderá haver procura sustentada pelos sistemas de energia e arrefecimento da Vertiv nessas instalações.

Atualmente, a Vertiv está a ser negociada a um múltiplo forward de preço sobre lucro (P/E) de 33x. A valorização premium implica que o mercado já espera um crescimento forte. Investidores de longo prazo que acreditam que o investimento em infraestruturas de IA continuará robusto durante anos podem considerar que a valorização atual se justifica pela expansão sustentada dos lucros. No entanto, investidores mais avessos ao risco poderão querer acumular ações durante retrações do mercado.

A ação da VRT é uma Compra, uma Manutenção ou uma Venda na Wall Street?

Na Wall Street, a ação da VRT tem uma classificação geral de “Strong Buy” (Compra Forte). Dos 24 analistas que seguem a ação, 18 classificam-na como “Strong Buy”, dois chamam-lhe “Moderate Buy” (Compra Moderada), três recomendam “Hold” (Manter) e um tem uma classificação de “Strong Sell” (Venda Forte). A ação da VRT está a ser negociada ligeiramente abaixo do seu preço-alvo médio de $257,31. No entanto, a sua estimativa de preço elevada de $305 indica uma possível subida de 20% nos próximos 12 meses.

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_ Na data de publicação, Sushree Mohanty não tinha (direta ou indiretamente) posições em quaisquer dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Toda a informação e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com _

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