Shandong Heda Group Co., Ltd. sobre a situação de conversão de obrigações convertíveis em ações no primeiro trimestre de 2026

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Código de valores mobiliários: 002810 Código de negociação (sigla): 山东赫达 Número do anúncio: 2026-013

Código de obrigações: 127088 Sigla das obrigações: 赫达转债

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Anúncio sobre a conversão de obrigações convertíveis em acções da 1.ª trimestre de 2026

A nossa empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não contendo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Aviso especial:

Código de valores mobiliários: 002810 Código de negociação (sigla): 山东赫达

Código de obrigações: 127088 Sigla das obrigações: 赫达转债

Preço de conversão: 16.76 CNY/acção

Período inicial de conversão: de 8 de Janeiro de 2024 a 2 de Julho de 2029

De acordo com as disposições relevantes, incluindo as《Regras de Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Shenzhen》 e as《Diretrizes de Supervisão e Gestão Autodisciplinar da Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 15 — — Obrigações Convertíveis em Acções》, etc., a Shandong Heda Group Co., Ltd. (a seguir, “a empresa”) vem, por este meio, anunciar a situação de conversão das obrigações convertíveis em acções e as alterações nas acções da empresa no 1.º trimestre de 2026, conforme segue:

I. Visão geral da emissão e da listagem das obrigações convertíveis

De acordo com a《Aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a inscrição da Shandong Heda Group Co., Ltd. na emissão de obrigações convertíveis em acções para destinatários não específicos》 (Zheng Jian Xu Ke〔2023〕1099), a empresa emitiu publicamente, em 3 de Julho de 2023, 6.00 milhões de obrigações convertíveis, cada uma com valor nominal de 100 CNY, com um montante total de emissão de 6M de CNY e um prazo de 6 anos. Após aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir, “SZSE”), as obrigações convertíveis emitidas foram admitidas e começaram a ser negociadas na SZSE a partir de 19 de Julho de 2023, com a designação de obrigação “赫达转债” e o código de obrigação “127088”.

De acordo com as disposições relevantes do《Prospecto de Oferta Pública de Obrigações Convertíveis em Acções da Shandong Heda Group Co., Ltd.》 (a seguir, o《Prospecto》) e outras disposições relacionadas, o período de conversão das obrigações convertíveis desta emissão inicia-se no primeiro dia útil após seis meses a contar do dia de conclusão da emissão das obrigações convertíveis (8 de Janeiro de 2024), e termina na data de vencimento das obrigações convertíveis (2 de Julho de 2029).

II. Ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis

De acordo com as disposições pertinentes e com o acordado no《Prospecto》, o preço de conversão inicial de “赫达转债” é de 17.40 CNY/acção.

1. De acordo com a resolução da 5.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023 da empresa, a empresa procedeu à recompra e cancelamento de 413.000 acções ordinárias de incentivo atribuídas a 29 destinatários de incentivos mas que ainda não haviam sido desbloqueadas, tendo a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial Shenzhen, concluído, em 6 de Março de 2024, os procedimentos de recompra e cancelamento das referidas acções de incentivo. O capital social total foi ajustado de 342.112.040 acções para 341.699.040 acções (sem considerar o impacto da conversão das obrigações convertíveis). Após a conclusão da recompra e cancelamento, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 17.40 CNY/acção para 17.39 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 7 de Março de 2024.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 7 de Março de 2024 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

2. De acordo com a resolução da Assembleia Geral de Acionistas de 2023, o plano de distribuição de lucros para o exercício de 2023 é: com base no capital social total existente de 341.704.139 acções, pagar a todos os accionistas um dividendo em dinheiro de 2.00 CNY por cada 10 acções (incluindo imposto).

De acordo com as disposições relevantes para o ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 17.39 CNY/acção para 17.19 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 5 de Julho de 2024.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 1 de Julho de 2024 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

3. A 14.ª reunião do 9.º Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária de 2024, conforme aprovadas, examinaram e aprovaram a proposta sobre “《O terceiro plano de incentivos de opções de compra de acções e acções restritas (minuta)》 e o respectivo sumário” (a seguir, o “terceiro plano de incentivos”); a 16.ª reunião do 9.º Conselho de Administração aprovou a proposta sobre “《Ajuste de matérias relacionadas ao terceiro plano de incentivos de opções de compra de acções e acções restritas》” e a proposta sobre “《Atribuição de opções de compra de acções e acções restritas aos destinatários do terceiro plano de incentivos de opções de compra de acções e acções restritas》”. Além disso, a empresa concluiu o registo das acções atribuídas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial Shenzhen. Nesta ronda, foram atribuídas, no total, acções a 116 destinatários de incentivos, num total de 6,43 milhões de acções, sendo o preço de atribuição de 6.66 CNY/acção.

Após a conclusão do registo das referidas acções restritas, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 17.19 CNY/acção para 17.00 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 28 de Novembro de 2024.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 27 de Novembro de 2024 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

4. De acordo com a resolução da Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária de 2024, o plano de distribuição de lucros para os três primeiros trimestres de 2024 é: com base no capital social total existente de 348.136.854 acções, pagar a todos os accionistas um dividendo em dinheiro de 1.50 CNY por cada 10 acções (incluindo imposto).

De acordo com as disposições relevantes para o ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 17.00 CNY/acção para 16.85 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 3 de Janeiro de 2025.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 26 de Dezembro de 2024 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

5. Com base na autorização dada pela Assembleia Geral de Acionistas de 2024 e na resolução da 25.ª reunião do 9.º Conselho de Administração, o plano de distribuição de lucros do período intermédio de 2025 é: com base no capital social total no dia do anúncio de implementação da distribuição de dividendos 348.136.913 acções, deduzindo 1.777.102 acções detidas pela conta de valores mobiliários de recompra da empresa, resultando em 346.359.811 acções; pagar a todos os accionistas um dividendo em dinheiro de 1.00 CNY por cada 10 acções (incluindo imposto).

De acordo com as disposições relevantes para o ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 16.85 CNY/acção para 16.75 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 17 de Setembro de 2025.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 11 de Setembro de 2025 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

6. A 26.ª reunião do 9.º Conselho de Administração, a 17.ª reunião do 9.º Conselho de Supervisores e a 3.ª Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária de 2025 examinaram e aprovaram a proposta sobre “《Ajuste do preço de recompra das acções restritas e do preço de recompra, e o cancelamento de parte das acções restritas no terceiro plano de incentivos de opções de compra de acções e acções restritas》”. A empresa concordou em recomprar e cancelar 230.000 acções restritas atribuídas e ainda não desbloqueadas a 6 destinatários de incentivos que, devido à saída do emprego, já não cumpriam as condições de incentivo, sendo o preço de recompra de 6.41 CNY/acção.

Após a conclusão do trabalho de recompra e cancelamento das referidas acções restritas, o preço de conversão de “赫达转债” foi ajustado de 16.75 CNY/acção para 16.76 CNY/acção, sendo a data de entrada em vigor do ajuste do preço de conversão 9 de Dezembro de 2025.

Para detalhes específicos, consulte o anúncio da empresa publicado em 9 de Dezembro de 2025 no《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 e no site da Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

III. Situação de conversão de “赫达转债” e alterações nas acções da empresa

No 1.º trimestre de 2026, “赫达转债” registou uma redução de 1.600 obrigações devido à conversão, pelo que o montante das obrigações convertíveis diminuiu 160.000,00 CNY, e o número de acções convertido foi de 9.542 acções: das quais 0 acções correspondem a novas emissões de acções e 9.542 acções correspondem a acções em tesouraria detidas pela conta de valores mobiliários de recompra da empresa (em 16 de Maio de 2025, a empresa recomprou pela primeira vez acções para conversão de obrigações convertíveis). Em 31 de Março de 2026, o número de obrigações convertíveis remanescentes era de 5.996.623 obrigações, e o montante remanescente era de 599.662.300,00 CNY.

As alterações de acções da empresa no 1.º trimestre de 2026 são as seguintes:

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Nota: 1. As principais alterações do capital social da empresa neste período devem-se às alterações das acções bloqueadas para executivos e gestores detidas por directores e gestores de alto nível, bem como às acções adicionais resultantes do exercício das opções do primeiro período do terceiro plano de incentivos.

2. Na tabela acima, a “Proporção (%)” corresponde ao resultado após arredondamento para manter duas casas decimais.

3. Na tabela acima, o número de acções antes desta alteração é o dado na tabela da estrutura do capital social da empresa em 31 de Dezembro de 2025.

IV. Outros

Caso os investidores tenham dúvidas sobre o conteúdo acima, por favor liguem para a linha de contacto do investidor da empresa: 0533-6696036 para consulta.

Caso os investidores necessitem de conhecer mais conteúdos relacionados com “赫达转债”, por favor consultem o anúncio de 29 de Junho de 2023 da empresa na Juchuang Information Network (巨潮资讯网)（

V. Documentos de referência

A tabela da estrutura do capital social emitida pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial Shenzhen.

Assim se publica.

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Conselho de Administração

2 de Abril de 2026

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