Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. anúncio sobre o resultado da conversão de obrigações convertíveis e alterações de participação acionária

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Código de ações: 605488 Sigla: Foli Xin Materials Número de anúncio: 临2026-040

Código da obrigação: 111012 Sigla da obrigação: Fuxin Conversível

Zhejiang Foli Xin Materiais Co., Ltd.

Anúncio sobre os resultados da conversão de obrigações convertíveis e alterações na estrutura accionista

O Conselho de Administração desta sociedade e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

Destaques importantes:

● Situação acumulada da conversão: Zhejiang Foli Xin Materiais Co., Ltd. (adiante “a sociedade” ou “Foli Xin Materiais”) As obrigações convertíveis para empresas cotadas publicamente emitidas (adiante “Fuxin Conversível” ou “obrigações convertíveis”) começaram a ser convertidas a partir de 10 de Julho de 2023; até 31 de Março de 2026, um total acumulado de 327,295,000 yuan de “Fuxin Conversível” foi convertido em acções da sociedade, e o número de acções formadas pela conversão foi de 24,247,087 acções, o que corresponde a 13.79% do total de acções já emitidas da sociedade antes da conversão das obrigações convertíveis.

● Situação das obrigações convertíveis ainda não convertidas: até 31 de Março de 2026, o montante de “Fuxin Conversível” ainda não convertido é de 101,723,000 yuan, correspondendo a 23.71% do montante total da emissão de “Fuxin Conversível”.

● Situação da conversão neste trimestre: de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, no período, o montante acumulado das conversões de “Fuxin Conversível” foi de 158,000 yuan, e o número de acções formadas pela conversão foi de 14,276 acções.

I. Visão geral da emissão e cotação das obrigações convertíveis

(1) Situação da emissão das obrigações convertíveis

De acordo com a aprovação emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) na sua decisão “Sobre a aprovação para a emissão pública de obrigações convertíveis por Zhejiang Foli Xin Materiais Co., Ltd.” (CSRC [2022]2891), a sociedade emitiu em 4 de Janeiro de 2023 publicamente 4,290.18 mil bilhetes de obrigações convertíveis, em que cada bilhete tem valor nominal de 100 yuan, com montante total de emissão de 4.29M de yuan.

O período de vigência das obrigações convertíveis desta emissão é de 6 anos contados a partir da data de emissão, ou seja, de 4 de Janeiro de 2023 a 3 de Janeiro de 2029. A taxa de juro das obrigações é: 0.40% no primeiro ano, 0.60% no segundo ano, 1.20% no terceiro ano, 1.80% no quarto ano, 2.50% no quinto ano e 3.00% no sexto ano.

(2) Situação da cotação das obrigações convertíveis

De acordo com a decisão de supervisão e regulamentação autónoma da Bolsa de Valores de Xangai (Shanghai Stock Exchange) no documento “[2023]17”, foi aprovado que as obrigações convertíveis, no montante de 429.02M de yuan emitidas pela sociedade, seriam admitidas e negociadas na SSE em 7 de Fevereiro de 2023. A sigla das obrigações é “Fuxin Conversível” e o código das obrigações é “111012”.

(3) Situação do preço de conversão das obrigações convertíveis

Com base nas disposições relevantes e nas cláusulas do “Prospecto de Oferta das Obrigações Convertíveis para Empresas de Zhejiang Foli Xin Materiais Co., Ltd.”, o “Fuxin Conversível” emitido pode ser convertido em acções a partir de 10 de Julho de 2023. O preço inicial de conversão era de 14.02 yuan por acção; o preço de conversão mais recente é de 11.22 yuan por acção. As alterações sucessivas do preço de conversão são as seguintes:

1. Devido à implementação do “Plano de Distribuição de Lucros do Ano Fiscal de 2022”, em que foram distribuídos dividendos em dinheiro a todos os accionistas no valor de 2.00 yuan por cada 10 acções (incluindo imposto), o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 14.02 yuan por acção para 13.82 yuan por acção a partir de 16 de Maio de 2023. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis” divulgado pela sociedade em 9 de Maio de 2023 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

2. Devido à conclusão da recompra e cancelamento de 940,978 acções de capital restrito concedidas ao abrigo do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2021”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.82 yuan por acção para 13.85 yuan por acção a partir de 27 de Junho de 2023. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre a Conclusão da Recompra e Cancelamento de Parte das Acções de Capital Restrito e sobre o Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis” divulgado pela sociedade em 27 de Junho de 2023 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

3. Após a conclusão do registo de 324.00 milhões de acções de capital restrito concedidas pela primeira vez ao abrigo do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.85 yuan por acção para 13.74 yuan por acção a partir de 19 de Setembro de 2023. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’” divulgado pela sociedade em 16 de Setembro de 2023 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

4. Após a conclusão do registo de 20.00 mil acções de capital restrito concedidas com base na parte reservada (primeiro lote) do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.74 yuan por acção para 13.73 yuan por acção a partir de 7 de Dezembro de 2023. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ e sobre a Suspensão da Conversão” divulgado pela sociedade em 6 de Dezembro de 2023 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

5. Após a conclusão do registo das 8.00 mil acções de capital restrito concedidas com base na parte reservada (segundo lote) do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023”, devido a a quantidade de acções de capital restrito concedidas (segundo lote) representar uma proporção pequena do capital social total da sociedade, após cálculo e arredondamento, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” não foi alterado após a conclusão do registo de atribuição das acções. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre a Não Actualização do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ após a Conclusão do Registo da Atribuição da Parte Reservada (Segundo Lote) do Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023” divulgado pela sociedade em 24 de Fevereiro de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

6. Devido à implementação do “Plano de Distribuição de Lucros para 2023”, em que foram distribuídos dividendos em dinheiro a todos os accionistas no valor de 2.00 yuan por cada 10 acções (incluindo imposto), o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.73 yuan por acção para 13.53 yuan por acção a partir de 19 de Junho de 2024. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ aquando da implementação da distribuição de direitos de 2023” divulgado pela sociedade em 13 de Junho de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

7. Devido à conclusão da recompra e cancelamento de 851,657 acções de capital restrito concedidas ao abrigo do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2021”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.53 yuan por acção para 13.55 yuan por acção a partir de 11 de Julho de 2024. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre a Conclusão da Recompra e Cancelamento de Parte das Acções de Capital Restrito e sobre o Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis” divulgado pela sociedade em 10 de Julho de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

8. Devido à conclusão da recompra e cancelamento de 384,000 acções de capital restrito concedidas ao abrigo do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.55 yuan por acção para 13.56 yuan por acção a partir de 18 de Outubro de 2024. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre a Conclusão da Recompra e Cancelamento de Parte das Acções de Capital Restrito e sobre o Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis” divulgado pela sociedade em 17 de Outubro de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

9. Devido à implementação do “Plano de Distribuição de Lucros para os Três Primeiros Trimestres de 2024”, em que foram distribuídos dividendos em dinheiro a todos os accionistas no valor de 1.00 yuan por cada 10 acções (incluindo imposto), o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.56 yuan por acção para 13.46 yuan por acção a partir de 8 de Janeiro de 2025. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ aquando da implementação da distribuição de direitos relativa aos Três Primeiros Trimestres de 2024” divulgado pela sociedade em 31 de Dezembro de 2024 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

10. Devido à implementação do “Plano de Distribuição de Lucros para 2024”, em que foram distribuídos dividendos em dinheiro a todos os accionistas no valor de 1.50 yuan por cada 10 acções (incluindo imposto) e, além disso, foram atribuídas 4 acções adicionais a cada grupo de 10 acções a todos os accionistas mediante aumento do capital por reservas de capital. O preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 13.46 yuan por acção para 9.54 yuan por acção a partir de 30 de Maio de 2025. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ aquando da implementação da distribuição de direitos de 2024” divulgado pela sociedade em 26 de Maio de 2025 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

11. Devido à conclusão da recompra e cancelamento de um total de 1,808,506 acções de capital restrito concedidas ao abrigo do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2021” e do “Plano de Incentivo de Acções de Capital Restrito para 2023”, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 9.54 yuan por acção para 9.56 yuan por acção a partir de 24 de Julho de 2025. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre a Conclusão da Recompra e Cancelamento de Parte das Acções de Capital Restrito e sobre o Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis” divulgado pela sociedade em 23 de Julho de 2025 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

12. Após a conclusão do registo da emissão de acções para um determinado destinatário de 21,647,274 acções, o preço de conversão do “Fuxin Conversível” passou de 9.56 yuan por acção para 11.22 yuan por acção a partir de 6 de Março de 2026. Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre o Ajuste do Preço de Conversão do ‘Fuxin Conversível’ devido à Emissão de Acções para um Determinado Destinatário” divulgado pela sociedade em 5 de Março de 2026 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

II. Situação da conversão das obrigações convertíveis desta vez

O prazo para a conversão do “Fuxin Conversível” é de 10 de Julho de 2023 a 3 de Janeiro de 2029. De 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, durante o período, o total de 158,000 yuan de “Fuxin Conversível” foi convertido em acções da sociedade; o número de acções formadas pela conversão foi de 14,276 acções. Até 31 de Março de 2026, o montante acumulado das conversões é de 327,295,000 yuan, e o número acumulado de acções formadas pela conversão é de 24,247,087 acções, representando 13.79% do total de acções já emitidas da sociedade antes da conversão das obrigações convertíveis.

Até 31 de Março de 2026, o montante de “Fuxin Conversível” ainda não convertido é de 101,723,000 yuan, o que representa 23.71% da quantidade total emitida de “Fuxin Conversível”.

III. Situação das alterações no capital social

Unidade: acções

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Nota: As 21,647,274 acções emitidas para um determinado destinatário foram concluídas no registo, custódia e procedimentos de limitação de venda pela filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. em 3 de Março de 2026. As acções adicionais emitidas nesta emissão são acções com condições limitadas de negociação (circulação). Para detalhes, ver o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre os resultados da emissão de acções para um determinado destinatário e sobre as alterações no capital social” divulgado pela sociedade em 5 de Março de 2026 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados.

IV. Situação das alterações na participação do(s) obrigado(s) pela divulgação de informação

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Nota 1: A percentagem de participação antes desta alteração dos direitos é calculada com base no capital social da sociedade em 31 de Dezembro de 2025; a percentagem de participação após esta alteração dos direitos é calculada com base no capital social da sociedade em 31 de Março de 2026.

Nota 2: Xia Houjun e os seus co-accionistas (em conjunto) Jiaxing Jinqü Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) devido a razões como a emissão de acções para um determinado destinatário e a conversão de obrigações convertíveis, conduziram a uma alteração passiva nos direitos que atingiu o múltiplo inteiro de 1%. A sociedade divulgou em 5 de Março de 2026 no sítio da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de divulgação de informação designados o “Anúncio da Foli Xin Materiais sobre os resultados da emissão de acções para um determinado destinatário e sobre as alterações no capital social”.

V. Outros

Departamento de contacto: Gabinete do Secretário do Conselho de Administração da sociedade

Telefone de consulta: 0573-89100971

E-mail de consulta: zqsw@fulai.com.cn

Assim se declara.

Zhejiang Foli Xin Materiais Co., Ltd.

Conselho de Administração

2 de Abril de 2026

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