Avis Budget (CAR) As ações atingem máxima de 52 semanas à medida que a pressão de compra aumenta

TLDR

• As ações da CAR dispararam 10% para $235, impulsionadas por forte compra de calls e dinâmicas de short squeeze
• A ação está acima 118% no último mês, com um free float reduzido de apenas 13.05 milhões de ações
• A Hertz (HTZ) subiu 8% para $5.70 com o mesmo impulso motivado por opções
• Wall Street continua pessimista, com uma classificação consensual de “Reduce” e uma média de preço-alvo de $115
• A Avis reportou um EPS do 7.5B do AF2025 de -$21.25, penalizado por uma carga de imparidade EV de $518M

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A Avis Budget Group (CAR) teve uma terça-feira agitada. A ação passou de $212.60 para subir até $235 durante o pregão a meio do dia — um salto de 10% impulsionado quase inteiramente pela atividade com opções e pela mecânica de short squeeze.

Avis Budget Group, Inc., CAR

É o capítulo mais recente de uma sequência com a duração de um mês que viu a CAR ganhar 118% à entrada da sessão de hoje. A ação também atingiu uma nova máxima de 52 semanas de $214.84 antes de continuar ainda mais alta.

A Hertz (HTZ) juntou-se ao rally, subindo 8% de $5.31 para $5.70 com atividade semelhante de compra de calls. As duas empresas de aluguer de automóveis movem-se muitas vezes em conjunto — mesmo sector, mesma estrutura com dívida elevada, mesmo perfil de juro em aberto.

O cenário na CAR é uma zona de squeeze perfeitamente “de manual”. Quando a forte compra de calls atinge uma ação pouco negociada, os market makers têm de se proteger comprando o activo subjacente, o que empurra o preço para cima, o que atrai mais traders, o que cria mais pressão de cobertura. Repete.

A CAR tem um free float de apenas 13.05 milhões de ações e só 35.26 milhões de ações em circulação. É uma “pequena piscina”. Quando o juro em aberto curto colide com compras agressivas de calls numa referência tão apertada, os movimentos podem ser violentos.

O que os Touros e os Ursos Estão a Defender

O argumento dos touros é simples: impulso, padrões históricos de squeeze e a crença de que a operação “pain trade” ainda está mais acima.

Os ursos têm mais dados. A Avis reportou um EPS do 6.1B do AF2025 de -$21.25, uma falha enorme face à estimativa de -$0.23. A empresa tem $6.1 mil milhões em dívida corporativa e um capital próprio dos acionistas negativo de -$3.129 mil milhões. Uma carga de imparidade EV de $518 milhões atingiu o trimestre com força.

O consenso dos analistas de Wall Street assenta em “Reduce”, com uma média de preço-alvo de $115 — menos de metade do preço a que a ação está a ser negociada hoje. A Goldman Sachs tem um alvo de $85. A Morgan Stanley está nos $97. A Barclays baixou para $95. A Deutsche Bank passou para Hold com um alvo de $128.

Esse desfasamento entre o preço e os alvos dos analistas é exatamente o que está a manter o squeeze vivo. Manterem-se curtos significa que, eventualmente, terão de comprar ações para cobrir — e isso é combustível “grátis” para os touros.

Atividade de Insiders e Institucional

Nem toda a gente está a fugir da ação. A Pentwater Capital Management comprou 425,000 ações em fevereiro a uma média de $94.26 por ação; uma transação no valor de $40 milhões e um aumento de 11.9% na sua posição.

Os insiders detêm 52.8% da empresa, e a propriedade institucional está em 96.35%.

Num movimento separado, a Avis anunciou uma oferta de ações no mercado “at-the-market”, permitindo-lhe vender até 5 milhões de ações — um acordo que anteriormente fez a ação cair 10% quando foi anunciado.

A média móvel de 50 dias da Avis é $116.57 e a média móvel de 200 dias é $130.71, ambas bem abaixo dos níveis atuais de negociação.

A ação tem uma capitalização bolsista de $7.50 mil milhões e um beta de 1.94, refletindo o quão volátil esta referência pode ser.

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