Aviso da Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. sobre a situação de conversão de obrigações convertíveis no primeiro trimestre de 2026

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Código de valores mobiliários: 002850 Código de acções: Keda Li Aviso n.º 2026-020

Código da obrigação: 127066 Código da obrigação: Keli Convertible Bond

A Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. relativamente à divulgação da situação de conversão das obrigações convertíveis de 2026.º primeiro trimestre

A presente sociedade e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não havendo registos falsos, declarações incorrectas ou omissões importantes.

Aviso especial:

Código de acções: 002850 Código de acções: Keda Li

Código da obrigação: 127066 Código da obrigação: Keli Convertible Bond

Preço de conversão actual: 148,70 RMB/por acção

Data de início da conversão: 16 de Janeiro de 2023

Data-limite da conversão: 7 de Julho de 2028

Origem das acções para conversão: novas acções

De acordo com as disposições relevantes das «Regras da Bolsa de Valores de Shenzhen para a Listagem de Acções» e das «Orientações de supervisão auto-reguladoras n.º 15 da Bolsa de Valores de Shenzhen — Obrigações Convertíveis de Sociedades Anónimas», a Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. (doravante «a empresa») divulga, conforme o que se segue, a situação da conversão das obrigações convertíveis de sociedades anónimas no primeiro trimestre de 2026 e as alterações do capital social da empresa:

I. Emissão e cotação das obrigações convertíveis de sociedades anónimas

(1) Situação da emissão das obrigações convertíveis

Mediante aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante «CSRC») no documento «Sobre a aprovação da Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. para a emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades anónimas» (CSRC [2022] n.º 1143), foi aprovado que, em 8 de Julho de 2022, a empresa emitiu publicamente obrigações convertíveis de sociedades anónimas (doravante «emissão desta vez») no montante de 15,343,705 unidades, sendo o valor nominal de cada unidade de 100 RMB, com prazo de 6 anos, totalizando o montante de fundos angariados de 1.53B de RMB. Após deduzir as despesas de emissão de 19.27M de RMB (sem IVA), o montante líquido dos fundos angariados foi de 1.52B de RMB. A situação de realização dos fundos acima referida foi verificada pelo Gabinete de Contabilidade Rong Cheng (sociedade de responsabilidade limitada, parceria geral especial) e por este emitido o «Relatório de verificação de capital» (Rong Cheng Yan Zi [2022] n.º 518Z0084).

(2) Situação da cotação das obrigações convertíveis

Mediante aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante «SSE») no documento «Shen Zheng Shang [2022] n.º 715», as obrigações convertíveis de 1.53B de RMB foram admitidas à negociação na SSE a partir de 3 de Agosto de 2022, com o código de obrigação «Keli Convertible Bond» e o código de obrigação «127066».

(3) Período de conversão das obrigações convertíveis

De acordo com as disposições relevantes do «Prospecto de Emissão de Obrigações Convertíveis de Sociedades Anónimas Publicamente Emitidas pela Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.» (doravante «Prospecto»), o período de conversão das obrigações convertíveis desta vez começa no primeiro dia de negociação após decorridos 6 meses a contar do dia em que termina a emissão das obrigações convertíveis desta vez (16 de Janeiro de 2023), e vai até ao seu vencimento (7 de Julho de 2028).

II. Ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis

De acordo com o estipulado no Prospecto «Determinação do preço inicial de conversão», o preço inicial de conversão das «Keli Convertible Bond» é de 159,35 RMB/por acção; posteriormente, devido a exercícios de opções de acções da empresa, repartições de lucros/direitos e ajustes do preço de conversão resultantes da emissão de acções a um grupo específico, os ajustes são os seguintes:

(1) Em Janeiro de 2023, no período entre a conclusão da emissão das obrigações convertíveis e 16 de Janeiro de 2023, devido ao exercício autónomo pelos beneficiários do primeiro período de exercício do Plano de Incentivos de Opções de Acções de 2021 da empresa, o capital social total da empresa aumentou 328,683 acções em relação ao período anterior à emissão destas obrigações convertíveis. De acordo com as disposições do Prospecto «Método de ajuste do preço de conversão e fórmula de cálculo», o preço de conversão das «Keli Convertible Bond» foi ajustado de 159,35 RMB/por acção para 159,22 RMB/por acção. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 18 de Janeiro de 2023; para detalhes, ver a divulgação da empresa em 18 de Janeiro de 2023 em《Securities Times》,《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》e《Securities Daily》e no sítio de informações do Cninfo (

(2) Em Maio de 2023, a empresa implementou a proposta de repartição de direitos do ano fiscal de 2022. Após o fecho da sessão do dia de registo para efeitos de repartição de direitos na SSE, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro a todos os accionistas registados na filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante «China Clearing Shenzhen») por sua conta, num valor de 3,00 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). De acordo com as disposições do Prospecto «Método de ajuste do preço de conversão e fórmula de cálculo», o preço de conversão das «Keli Convertible Bond» foi ajustado de 159,22 RMB/por acção para 158,92 RMB/por acção. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 19 de Maio de 2023; para detalhes, ver a divulgação da empresa em 13 de Maio de 2023 em《Securities Times》,《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》e《Securities Daily》e no sítio de informações do Cninfo (

(3) Em Agosto de 2023, mediante aprovação da CSRC «Sobre a aprovação do registo da emissão de acções pela Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. para um grupo específico» (CSRC [2023] n.º 1356), a empresa emitiu para um grupo específico 33,471,626 acções ordinárias (A shares), (doravante «emissão direccionada desta vez»). As acções adicionais resultantes desta emissão direccionada concluíram, em 2 de Agosto de 2023, os procedimentos de registo e custódia na China Clearing Shenzhen, e foram admitidas à negociação na SSE em 15 de Agosto de 2023. Esta emissão de acções para um grupo específico resultará no aumento do capital social total da empresa em 33,471,626 acções; o capital social total passa de 235,909,596 acções antes da emissão direccionada desta vez para 269,381,222 acções após a emissão direccionada desta vez. De acordo com as disposições do Prospecto «Método de ajuste do preço de conversão e fórmula de cálculo», o preço de conversão das «Keli Convertible Bond» foi ajustado de 158,92 RMB/por acção para 152,20 RMB/por acção. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 15 de Agosto de 2023; para detalhes, ver a divulgação da empresa em 8 de Agosto de 2023 em《Securities Times》,《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》e《Securities Daily》e no sítio de informações do Cninfo (

(4) Em Maio de 2024, a empresa implementou a proposta de repartição de direitos do ano fiscal de 2023. Após o fecho da sessão do dia de registo para efeitos de repartição de direitos na SSE, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro a todos os accionistas registados na filial China Clearing Shenzhen por sua conta, num valor de 15,00 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). De acordo com as disposições do Prospecto «Método de ajuste do preço de conversão e fórmula de cálculo», o preço de conversão das «Keli Convertible Bond» foi ajustado de 152,20 RMB/por acção para 150,70 RMB/por acção. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 24 de Maio de 2024; para detalhes, ver a divulgação da empresa em 16 de Maio de 2024 em《Securities Times》,《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》e《Securities Daily》e no sítio de informações do Cninfo (

(5) Em Maio de 2025, a empresa implementou a proposta de repartição de direitos do ano fiscal de 2024. Após o fecho da sessão do dia de registo para efeitos de repartição de direitos na SSE, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro a todos os accionistas registados na filial China Clearing Shenzhen por sua conta, num valor de 20,00 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto). De acordo com as disposições do Prospecto «Método de ajuste do preço de conversão e fórmula de cálculo», o preço de conversão das «Keli Convertible Bond» foi ajustado de 150,70 RMB/por acção para 148,70 RMB/por acção. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 30 de Maio de 2025; para detalhes, ver a divulgação da empresa em 23 de Maio de 2025 em《Securities Times》,《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》e《Securities Daily》e no sítio de informações do Cninfo (

III. Situação de conversão e de alteração do capital social das «Keli Convertible Bond»

No primeiro trimestre de 2026, as «Keli Convertible Bond» reduziram o número devido à conversão em 32 unidades, com um montante total de 3,200.00 RMB; o número de acções convertido foi de 19 acções. Até ao fim do primeiro trimestre de 2026, as «Keli Convertible Bond» concluíram cumulativamente a conversão de 1,212 acções; o montante restante de obrigações convertíveis é de 1,534,176,800.00 RMB (15,341,768.00 unidades).

A empresa, relativamente às alterações do capital social no primeiro trimestre de 2026, tem o seguinte:

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Nota: O aumento do capital social total em 806,800 acções deve-se a: 1) devido ao exercício, durante o período, por beneficiários do Plano de Incentivos de Opções de Acções de 2022, terem aumentado 806,781 acções; 2) devido à conversão de 19 acções das «Keli Convertible Bond» durante o período.

IV. Outros

Se os investidores necessitarem de conhecer outros conteúdos relacionados com as «Keli Convertible Bond», devem consultar, por favor, a informação divulgada pela empresa em 6 de Julho de 2022 no sítio de informações do Cninfo (

V. Documentos para consulta

(1) A tabela de estrutura do capital emitida pela filial China Clearing Shenzhen;

(2) Outros documentos.

Assim se anuncia.

Zhenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.

Conselho de Administração

2 de Abril de 2026

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