Anúncio do resultado da conversão de obrigações convertíveis da Xianhe Co., Ltd. e alteração de ações

Código de valores mobiliários: 603733 Sigla dos valores mobiliários: Xianhe Paper Announcement No.: 2026-003

Código da obrigação: 113632 Sigla da obrigação: Conversível He 21

Xianhe Paper Co., Ltd.

Aviso sobre os resultados da conversão das obrigações convertíveis e sobre a variação do capital social

O Conselho de Administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões graves, e assumem, individualmente e solidariamente, a responsabilidade pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

Destaques do conteúdo importante:

● Situação acumulada da conversão: até 31 de Março de 2026, um total de 33.305.000 RMB “He 21” já foi convertido em acções da empresa, com um número acumulado de conversões de 1.751.926 acções, representando 0,2482% do total de acções já emitidas da empresa antes da conversão das obrigações convertíveis.

● Situação das obrigações convertíveis que ainda não foram convertidas: até 31 de Março de 2026, o montante das “He 21” que ainda não foram convertidas é de 2.016.694.000 RMB, representando 98,3754% da quantidade total emitida das obrigações convertíveis.

● Situação da conversão no trimestre: de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, um total de 2.000 RMB “He 21” já foi convertido em acções da empresa, com um número acumulado de conversões de 104 acções, representando 0,000015% do total de acções já emitidas da empresa antes da conversão das obrigações convertíveis.

I. Visão geral da emissão e cotação das obrigações convertíveis

(A) Situação da emissão das obrigações convertíveis

Mediante a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”) na sua deliberação sobre a aprovação da emissão pública de obrigações convertíveis de empresas da Xianhe Paper Co., Ltd. (Guo Zheng Xu Ke [2021] 3200), a Xianhe Paper Co., Ltd. (a seguir referida como “empresa”, “a nossa empresa”) emitiu, em 17 de Novembro de 2021, publicamente 20,5 milhões de títulos de obrigações convertíveis, sendo o valor nominal de cada título 100 RMB, com um montante total de emissão de 2.050 milhões de RMB, com prazo de 6 anos.

(B) Situação da cotação das obrigações convertíveis

A fim de obter a concordância do Conselho de Supervisão Autónomo da Bolsa de Valores de Xangai, na sua carta de decisão de supervisão autónoma [2021] 461, os títulos de obrigações convertíveis no valor de 2.05B de RMB emitidos pela empresa foram admitidos à negociação na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 9 de Dezembro de 2021, com a designação da obrigação “He 21”, e o código da obrigação “113632”.

© Situação da conversão das obrigações convertíveis

De acordo com as disposições relevantes e com os termos do “Prospecto de emissão pública de obrigações convertíveis de empresas da Xianhe Paper Co., Ltd.”, as “He 21” emitidas pela empresa podem ser convertidas em acções da nossa empresa a partir de 23 de Maio de 2022. O preço inicial de conversão das “He 21” é 39,09 RMB/por acção; actualmente, o preço de conversão é 18,99 RMB/por acção. As anteriores ajustações do preço de conversão são as seguintes:

1、Devido à implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais relativos ao ano 2021, o preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 5 de Julho de 2022, de 39,09 RMB/por acção para 38,74 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre o ajustamento do preço de conversão das ‘He 21’ devido à distribuição de lucros” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de Junho de 2022 (Announcement No.: 2022-050).

2、Em 1 de Agosto de 2022, a empresa convocou a 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2022, que deliberou e aprovou a “Proposta sobre o ajustamento em baixa do preço de conversão das ‘He 21’”. O preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 3 de Agosto de 2022, de 38,74 RMB/por acção para 27,23 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre o ajustamento em baixa do preço de conversão das ‘He 21’” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de Agosto de 2022 (Announcement No.: 2022-062).

3、Devido à implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais relativos ao ano 2022, o preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 19 de Junho de 2023, de 27,23 RMB/por acção para 26,92 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre a implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais do ano 2022 para ajustamento do preço de conversão das ‘He 21’” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de Junho de 2023 (Announcement No.: 2023-051).

4、Em 31 de Agosto de 2023, a empresa convocou a 3.ª Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2023, que deliberou e aprovou a “Proposta sobre o ajustamento em baixa do preço de conversão das ‘He 21’”. O preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 4 de Setembro de 2023, de 26,92 RMB/por acção para 19,84 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre o ajustamento em baixa do preço de conversão das ‘He 21’” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 1 de Setembro de 2023 (Announcement No.: 2023-073).

5、Devido à implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais relativos ao ano 2023, o preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 27 de Junho de 2024, de 19,84 RMB/por acção para 19,49 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre a implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais do ano 2023 para ajustamento do preço de conversão das ‘He 21’” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de Junho de 2024 (Announcement No.: 2024-036).

6、Devido à implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais relativos ao ano 2024, o preço de conversão das “He 21” foi ajustado, a partir de 10 de Julho de 2025, de 19,49 RMB/por acção para 18,99 RMB/por acção. Para detalhes, consulte-se o “Aviso da Xianhe Paper Co., Ltd. sobre a implementação do plano de distribuição de dividendos e de direitos patrimoniais do ano 2024 para ajustamento do preço de conversão das ‘He 21’” divulgado no sítio da Bolsa de Valores de Xangai em 4 de Julho de 2025 (Announcement No.: 2025-032).

II. Situação da presente conversão das obrigações convertíveis

O período de conversão das “He 21” é de 23 de Maio de 2022 até 16 de Novembro de 2027.

Até 31 de Março de 2026, um total de 33.305.000 RMB “He 21” já foi convertido em acções da empresa, com um número acumulado de conversões de 1.751.926 acções, representando 0,2482% do total de acções já emitidas da empresa antes da conversão das obrigações convertíveis. Dentre estes, de 1 de Janeiro de 2026 a 31 de Março de 2026, um total de 2.000 RMB “He 21” já foi convertido em acções da empresa, com um número acumulado de conversões de 104 acções, representando 0,000015% do total de acções já emitidas da empresa antes da conversão das obrigações convertíveis.

Até 31 de Março de 2026, o montante das “He 21” que ainda não foram convertidas é de 2.016.694.000 RMB, representando 98,3754% da quantidade total emitida das obrigações convertíveis.

III. Situação da variação do capital social

Unidade: acções

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IV. Outros

Departamento de contacto: Departamento de Valores da empresa

Telefone: 0570-2833055

Email de contacto: zqb@xianhepaper.com

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Xianhe Paper Co., Ltd.

2 de Abril de 2026

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