Ações da Micron (MU) sobem após upgrade de analista — E a Samsung acabou de tornar o caso de alta mais forte

TLDR

• A KeyBanc Capital emitiu uma nota otimista, citando fortes preços de memória e uma procura impulsionada por IA
• A Samsung reportou um aumento de 700%+ no lucro operacional para 37,91 mil milhões de dólares no 1.º trimestre, impulsionado pela procura de chips HBM
• Os três principais produtores de HBM — Samsung, SK Hynix e Micron — estão em competição para fornecer a hardware Rubin de próxima geração da Nvidia
• A procura por chips de memória deverá exceder a oferta pelo menos até meados de 2027
• A Micron está em alta 20,1% no acumulado do ano, mas ainda negocia 17,9% abaixo do seu máximo de 52 semanas de $461.73

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A Micron recebeu uma dupla dose de boas notícias na segunda-feira. Uma nota otimista da KeyBanc Capital e um relatório de lucros a sério do rival Samsung empurraram a MU para cima nas negociações.

Micron Technology, Inc., MU

O analista da KeyBanc, John Vinh, apontou para a continuação da força nos preços da memória e para a procura sustentada associada à infra-estrutura de IA. Sugeriu que o impulso dos resultados poderia manter-se nos próximos trimestres.

Os resultados da Samsung acrescentaram combustível ao fogo. O fabricante de chips sul-coreano disse que o lucro operacional terá atingido 57.200 biliões de won — aproximadamente $37.91 mil milhões — no 1.º trimestre de 2026. Trata-se de mais do que oito vezes o que reportou no mesmo trimestre do ano anterior.

A receita da Samsung também subiu 68%. Embora a empresa não tenha detalhado os números, analistas atribuem amplamente o aumento ao seu negócio de chips de memória, especificamente a High Bandwidth Memory.

HBM4: A corrida que ninguém pode dar ao luxo de perder

Os chips HBM são a espinha dorsal do hardware moderno para IA. A Nvidia e outros fabricantes de chips de IA precisam deles para executar os seus sistemas mais poderosos e, neste momento, a procura está a ultrapassar a oferta.

A Samsung, a SK Hynix e a Micron estão todas a correr para qualificar os seus chips HBM4 para a plataforma Rubin de próxima geração da Nvidia. A Samsung disse em fevereiro que foi a primeira a produzir em massa chips HBM4.

A Vinh, da KeyBanc, referiu que a SK Hynix e a Micron estão a resolver “questões menores” no processo de qualificação, mas espera que os três acabem por qualificar. A sua lógica: simplesmente não há capacidade suficiente de HBM4 por parte da Samsung sozinha para satisfazer as exigências da Rubin.

O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse que a empresa planeia aumentar a produção de HBM4 no 2.º trimestre de 2026.

O que está a pesar sobre a ação

A MU não tem tido uma viagem tranquila ultimamente. Há onze dias, a ação caiu 7,2% depois de a Google ter revelado o seu algoritmo TurboQuant, uma ferramenta concebida para reduzir os requisitos de memória para modelos de IA.

O mercado interpretou isso como uma potencial ameaça de longo prazo à procura de memória. A Sandisk caiu até 8% com a mesma notícia.

Há também a questão de, segundo relatos, a SK Hynix estar a avaliar uma listagem nos EUA no valor de $14 mil milhões, o que poderia acrescentar mais pressão competitiva sobre a oferta no futuro.

Os Números

Apesar do ganho de segunda-feira, a MU está 17,9% abaixo do seu máximo de 52 semanas de $461.73, definido em março de 2026.

A ação está em alta 20,1% desde o início do ano. A STMicroelectronics, que trabalha com a Samsung na tecnologia de semicondutores, subiu 6% nas negociações europeias com base nos resultados da Samsung.

Outras ações de chips também tiveram impulso: a SK Hynix subiu 3,39% e a própria Samsung subiu 1,76%.

A Micron tinha estado em baixa 0,7% no pré-mercado antes de inverter o rumo durante a sessão.

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