A ação da Wingstop (WING) é uma pechincha após uma queda de 30%? A Citi acha que sim

TLDR

• As acções da Wingstop caíram 30% no acumulado do ano até ao encerramento de segunda-feira
• Citi reviu a WING de Neutro para Compra, cortando o seu preço-alvo para $230, de $286
• A Citi citou o “motor de criação de valor” da Wingstop e o novo crescimento de lojas como razões para a revisão
• O Mundial de Futebol da FIFA foi apontado como um potencial catalisador de vendas
• Os resultados do 1.º trimestre estão previstos para 29 de abril; Wall Street espera EPS de $1,05 e receitas de $190,4 milhões

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A Wingstop teve um começo difícil em 2026. A acção está 30% abaixo no acumulado do ano, a ser negociada a cerca do seu ponto mais baixo desde setembro de 2023, e os investidores têm-se preparado para mais um relatório de resultados fraco.

Wingstop Inc., WING

Mas a Citi acha que a queda foi longe demais.

Na terça-feira, a Citi atualizou a Wingstop de Neutro para Compra, embora também tenha reduzido o preço-alvo de $286 para $230. Esse novo alvo ainda implica uma subida de cerca de 39,5% face aos níveis atuais.

A empresa não suavizou a situação. “As acções têm estado numa queda vertiginosa”, escreveu a Citi na sua nota. A queda foi impulsionada por dados fracos de vendas nas mesmas lojas, receios de um corte de orientação nas vendas comparáveis e preocupações com metas de desenvolvimento de novas lojas mais adiantadas.

Ainda assim, a Citi disse acreditar que o núcleo do “motor de criação de valor” da Wingstop e o crescimento de novas lojas continuam no bom caminho e à frente de outros modelos de franchising globais.

Um Impulso Possível pelo Mundial de Futebol da FIFA

A Citi vê uma oportunidade nos próximos meses para as vendas nas mesmas lojas recuperarem. Um catalisador para o qual a empresa chamou a atenção é o Mundial de Futebol da FIFA, que poderia impulsionar o aumento do fluxo de pessoas e a procura por wings.

É uma tese razoável — eventos desportivos tendem a ser bons para as vendas de wings, e a Wingstop tem explorado essa ligação antes.

A WING subiu cerca de 8% na segunda-feira após a notícia da atualização, antes de escorregar 0,2% na terça-feira para fechar a $164,50. A faixa de 52 semanas da acção vai de $142,24 a $388,14, dando uma noção de quão longe caiu face aos seus máximos.

A Citi não está sozinha no seu otimismo. A Piper Sandler atualizou a WING para Overweight a 2 de abril, embora tenha cortado o seu alvo de $283 para $190. A Raymond James passou a Strong Buy no mesmo dia, baixando o seu alvo de $325 para $240. O consenso alargado dos analistas situa-se em Moderate Buy, com 3 Strong Buy, 27 Buy, 4 Hold e 1 Sell. O preço-alvo do consenso é $315,55.

Resultados do 1.º trimestre previstos para 29 de abril

A Wingstop reporta os resultados do primeiro trimestre a 29 de abril. Wall Street está a esperar EPS de $1,05, acima dos $0,99 do ano passado, com receitas projetadas em $190,4 milhões — um aumento de 11% ano contra ano.

No seu trimestre mais recente, reportado a 18 de fevereiro, a Wingstop registou EPS de $1,00, superando a estimativa de consenso de $0,84. As receitas chegaram a $175,69 milhões, ligeiramente abaixo dos $177,74 milhões esperados, mas ainda assim acima em 8,6% ano contra ano.

Os investidores institucionais têm vindo a adicionar exposição de forma discreta. A T. Rowe Price aumentou a sua posição em 2,8% no 4.º trimestre, e a Massachusetts Financial Services aumentou a sua participação em 48,1% no mesmo período. A Lone Pine Capital abriu uma nova posição no 3.º trimestre no valor de $375 milhões.

No lado dos insiders, dois diretores venderam acções no final de fevereiro — o diretor Kilandigalu Madati reduziu uma participação de 51% por cerca de $704.000, e o diretor Wesley S. McDonald vendeu $141.500 a $250 por ação.

A Wingstop tem uma capitalização bolsista de $4,50 mil milhões, uma relação PE de 26,67 e um beta de 2,03.

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