Variação do mercado geral, uma vista deslumbrante (Capítulo 11 do método mental)

Primeiro dá-se o gosto e depois vê-se, lucro anual de noventa milhões! (Novos fãs podem aprender XI na página inicial, no tópico fixado e na gravação em direto)[TaoGuba]

Possivelmente é porque, com o aumento de fãs, não há tempo suficiente, mas eu ainda quero planear trocar com todos, por defeito, pelo menos três horas por dia, de forma concentrada, nos comentários, para ajudar os fãs a descobrirem problemas e a resolverem problemas. Por isso, coloco o tempo dos vossos comentários em primeiro lugar, e volto a comentar a partir do primeiro andar, esclarecendo dúvidas. Se houver problemas, tentem enviá-los o mais cedo possível; claro que eu vou fazer o melhor que conseguir, esforçando-me por responder a todas as perguntas.
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Se, por acaso, no dia anterior eu tivesse omitido alguma pergunta na resposta, pode voltar a enviar esta pergunta no novo tópico **

Hoje falo do Método do Coração, artigo 11: as três facas do índice principal

Sistema AcB de emoções (XI)
Autor: Irmão do Selvagem Data de publicação: 2023-12-24
Isto não é trading; é uma série de jogos sobre a natureza humana! Este mercado existe há mais de 30 anos. Então porque é que ainda existe uma taxa de prejuízo de 99:1? O que isto mostra? Mostra, pelo menos, que a tua mentalidade não pode ser a do rebanho. Se te juntares ao rebanho, acabas por ser parte dos 99%; se não te juntares ao rebanho, tens oportunidade de ser parte dos 1%.
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O que é pensamento de manada? Por exemplo, quando se olha para os fundamentos e se faz investimento de valor é uma ação de manada; então, eu acho que há demasiadas empresas a aldrabar as contas, e eu não acredito nos fundamentos — essa é uma mentalidade de rebeldia. Por exemplo, para quem faz short-term, todos gostam de gastar muito tempo a pesquisar temas — isto é comportamento de manada. Mas eu acho que todos os temas são apenas flashes passageiros e não há necessidade de gastar muito tempo num único tema; isso é comportamento inverso. Precisamos apenas de dar importância ao quanto qualquer tema gera perseguição de capital de curto prazo. A mudança do preço causada por essa perseguição é o núcleo. Este tipo de comportamento é comportamento de quantificação.**
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O que eu fiz nestes 27 anos é exatamente isto: quantificar as emoções de toda a gente.**
Sempre que falo deste ponto, eu pessoalmente fico um pouco ansioso, porque eu digo “emoções” não significa a mesma coisa que as tuas. No mercado inteiro fala-se de emoções de curto prazo; mas essa emoção é um adjetivo, como forte, muito forte. E eu digo que a emoção quantificada é um número, como 6040, 7030, 9010.
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Se há muitos anos não consegues ganhar dinheiro de forma estável, tenta aprender por outro ângulo.**
Hoje não falo de ações individuais; falo do índice principal — como prever de forma precisa a subida e a descida do índice principal usando quantificação, para prever quando é que se deve fazer fundo e quando é que se deve fugir do topo.

No estado atual, o índice principal está fora de uma “mercado de estruturas”, e para ultra-curto o risco não tem grande significado, porque eu consigo evitar perfeitamente o risco do índice principal usando apenas um valor de pressão do gráfico intradiário; por isso, durante muito tempo não me dispus a gastar energia a olhar para o índice principal.
Mas para quem faz médio-longo prazo, o índice principal é muito importante…
Para prever o índice principal há três indicadores; eu chamo-lhes as três facas do índice principal
1. barras longas vermelhas e verdes; 2. ângulo da linha de intradiário; 3. rácio entre energia dinâmica e estática
As barras longas vermelhas e verdes são a emoção entre touros e ursos; o ângulo da linha de intradiário é a força entre touros e ursos; e a diferença entre energia dinâmica e estática é a diferença entre touros e ursos.
As três facas do intradiário, como na imagem:

Faca um: definição do retorno mútuo das barras vermelhas e verdes (1) Quando uma barra verde longa retorna para uma barra vermelha mais longa, e não para verde — a definição é: se a barra verde mais longa do momento retornar e gerar uma barra vermelha mais longa, então a barra verde mais longa atual já não é uma barra verde de queda, mas sim de libertação. Depois da libertação, volta-se para a direção da barra vermelha de subida. O touro após essa libertação é o maior; por isso, a barra vermelha que retorna também será a barra vermelha mais longa do dia no intradiário. Como na figura:

Figura acima: no processo de queda aparece uma barra verde longa. O mais importante é que, em seguida, essa barra verde longa retorna e gera uma barra vermelha ainda mais longa (comparando com cuidado o comprimento máximo da barra verde longa e da barra vermelha longa numa única linha). Além disso, essa barra vermelha que retorna é a partir do início da manhã até à barra vermelha mais longa do momento no intradiário. Assim, dá para inferir de trás para a frente que a barra verde longa de queda era o último lançamento de um lado vendedor/urso.
A libertação final dos ursos vem do facto de, depois de o índice principal acelerar a subir logo de manhã, se gerar rapidamente uma quantidade mais concentrada de realizações de lucro. Esses investidores a realizar lucro criam, a curto prazo, um lado vendedor/urso. Forma-se então um “ACB invertido” na trajetória do intradiário, isto é, cria-se uma trajetória de queda no intradiário que gera uma pequena tendência de curto prazo (um ACB invertido também pode gerar uma pequena tendência). No fim, essa trajetória de queda acaba com uma barra verde longa. Aqui é por uma das três fraquezas da natureza humana: o medo.
(2) Para aperfeiçoar a ideia do parágrafo anterior: por outro lado, se a barra vermelha longa retornada não for a barra verde mais longa atual, mas sim uma barra verde pequena que retorna para uma barra vermelha longa, então continua a ser verde. Porque a barra verde pequena significa que, depois da força na minha queda começar a enfraquecer, o lado comprador inicia uma recuperação comprando em baixa e contra-atacando. É por isso que “tu não caes e eu subo”. Existe, portanto, um lado vendedor/urso. Depois de a força de contra-ataque terminar, volta-se à direção original e entra-se numa queda mais constrangida e rápida. Como na figura:

Legenda da figura acima: na imagem acima, conseguimos ver claramente que, durante a queda, aparece uma barra verde longa, mas essa barra verde longa não devolve imediatamente uma barra vermelha mais longa; isso mostra que o lado vendedor/urso ainda existe. Em seguida, aparece uma outra barra verde pequena. Nesse momento, ela devolve uma barra vermelha longa. Aqui significa que o urso na minha queda enfraqueceu e os touros começaram a contra-atacar e comprar em baixa. Depois de eles terem contra-atacado a recuperação, volta-se à direção original da queda, e a velocidade da queda até fica mais rápida — porque após o desaparecimento dos touros do contra-ataque, a força dos ursos aumenta.
Mais para a tarde, aparece novamente uma barra verde pequena que retorna para uma barra vermelha longa. Ela continua a não devolver a barra vermelha mais longa em retorno de uma barra verde longa; por isso, é a mesma lógica que a da barra verde pequena devolvendo barra vermelha longa de de manhã. É também por isso que dizemos frequentemente: “os touros não morrem e a tendência de queda não termina”, formando-se mais uma e outra vez um ACB invertido.
(3) A barra vermelha longa que retorna para uma barra verde mais longa — e mesmo assim não é barra vermelha — é também a mesma lógica: durante uma subida, quando a barra vermelha longa devolve uma barra verde ainda mais longa, isso indica que a subida acabou. Ocorre com frequência num “ponto C” invertido dentro de um processo de queda, e não numa inversão. Como na figura:

Legenda da figura acima: se não conseguires prever a direção pela manhã, podes observar a mudança das barras vermelhas e verdes. Quando ela aparece com uma barra vermelha longa de subida pela primeira vez, ela devolve, na hora seguinte, uma barra verde ainda mais longa. Esta mudança significa que a subida foi uma recuperação pequena de touro e urso; depois da recuperação, o coeficiente dos ursos aumenta, surgindo uma queda ainda mais rápida e mais forte, devolvendo-se a barra verde longa. Isso mostra que a “flor” da manhã apenas abriu à parte do lado da queda — porque a relação de alta/queda é determinada pela proporção entre touros e ursos.
À tarde, ela volta a aparecer com uma barra vermelha longa que devolve uma barra verde ainda mais longa, pelo que também surge mais uma aceleração na queda. É isso que dizemos: “os touros não morrem e a tendência de queda não termina”. Aqui, os touros são apenas uma pequena porção dos touros que contra-atacam a recuperação.
As três facas dois: 2. ângulo da linha de intradiário
“Ângulo da linha de intradiário” significa a comparação da variação da força entre touros e ursos; gera um fenómeno-chave. É principalmente composto pelo ACB invertido do intradiário e pelo ACB positivo do intradiário, além de “ângulo agudo” e “ângulo obtuso”. Como na imagem:

Legenda da figura acima: na imagem acima, conseguimos ver claramente que, ao longo do processo de quatro recuperações durante a queda, as três primeiras não foram ângulos agudos. Foi só na quarta vez que surgiu um ângulo agudo. Depois de aparecer esse ângulo agudo, o índice principal inteiro gerou a inversão de “parar de cair” e virar a subida. Então, o que significam o ângulo agudo e o ângulo obtuso? Vamos primeiro falar do ângulo obtuso. Na verdade, ele é muito semelhante ao fundo em arco (arco-arcade), apenas com o ciclo temporal mais curto. Sabemos que o fundo em arco acontece porque, durante a queda, os ursos entram em exaustão, e depois os touros começam a aumentar, formando um fundo, e por fim voltam-se para uma subida inversa. Mas o significado do ângulo agudo não é de forma alguma o mesmo que o do fundo em arco. Ângulo agudo significa que, durante a queda, a força dos ursos está no seu máximo; de repente, os touros reagem voltando para cima, gerando uma subida. Então porque é que o ângulo agudo consegue virar e subir de forma abrupta quando os ursos estão no seu máximo? Isto acontece porque, dentro do ângulo agudo, a queda dos ursos é um caminho de pequena periodicidade gerado pelos próprios ursos naquele momento. No final, quando acontece a libertação acelerada, isso produz a maior força de ursos. Como se fosse um ciclo de queda que se forma e que, a curto prazo, forma um efeito de rebanho: quedas lentas, e por fim um término de tendência em que a queda rápida acaba. Assim, aqui, apenas o ângulo agudo pode provar por trás que a barra verde longa é uma libertação de queda.
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Se ainda não percebes, vou dizer mais um caso do dia a dia:**
1. Por exemplo, uma criança de 1 ano cai na água. Num instante, um adulto consegue levantá-la. O processo de queda e o processo de ser levantada formam entre si um ângulo agudo. Isto acontece porque a força do adulto é muito maior do que o peso de uma criança de 1 ano. Ou seja: o peso da criança é o lado urso — é pequeno; a força do adulto é o lado touro — é grande. Como o urso é muito menor do que os touros, forma-se um ângulo agudo instantâneo para cima. Portanto, o ângulo agudo também pode inferir a força relativa entre touros e ursos.
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2. Por exemplo, um adulto cai na água, e o outro adulto não tem força para levantá-lo instantaneamente, porque a sua força não é muito maior do que o peso da pessoa que está a cair na água. Então como se salva? Ele precisa de entrar na água, encontrar outros companheiros, encontrar uma postura correta; várias pessoas em conjunto, com esforço combinado, conseguem salvá-lo. Isto é um fundo em arco ou um ângulo obtuso.**
Ao olhar a figura acima, o ACB formado depois pode inferir que a força dos touros no ângulo agudo é muito grande, formando uma trajetória de subida. Assim que essa trajetória se forma, ocorre uma subida perfeita. No fim, quando se dá a aceleração da subida, é quando termina.
Portanto, a segunda das três facas — o ângulo e a forma da linha de intradiário — é extremamente importante. Se um dia perceberes, saberás tirar analogias e aplicá-las na quantificação do volume em intradiário das ações.
As três facas três: 3. rácio entre energia dinâmica e estática
Quantidade dinâmica refere-se ao volume de transações que o índice principal forma durante uma subida ou descida com grande volume. Quantidade estática refere-se a um volume de transações que aparece num período sem grandes oscilações. O rácio da área entre quantidade dinâmica e quantidade estática chama-se rácio entre energia dinâmica e estática.

Isto refere-se principalmente ao intervalo de amplitude influenciado pela relação entre touros e ursos. Quanto maior for o rácio entre energia dinâmica e estática, mais fundo será o alcance que isso influencia; pelo contrário, quanto menor o rácio, mais forte é a sustentação/assentamento, e mais pequeno será o alcance de profundidade influenciado.
Por exemplo, em crises de mercado, o rácio entre energia dinâmica e estática tende a ser um coeficiente alto; num mercado de estruturas, geralmente é um coeficiente baixo. Como na imagem:

Legenda da figura acima: o círculo azul na imagem é a quantidade dinâmica; a parte vermelha é a quantidade estática. Vemos claramente que, em cada queda, o volume dinâmico liberado é claramente maior do que o volume estático. Isso indica que, quando há aumento de volume, o “assentamento/absorção” gerado é menor, e só assim se formam grandes diferenças, pelo que a amplitude da queda é relativamente maior.
Ou seja, podes prever a amplitude entre touros e ursos do próprio dia — se haverá grande queda ou não — com base no rácio entre energia dinâmica e estática do início da manhã. Porque se houver sustentação, o rácio entre energia dinâmica e estática não será tão evidente.
Quanto maior o mercado, maior o rácio entre energia dinâmica e estática; pelo contrário, quanto menor o rácio entre energia dinâmica e estática, menor será a oscilação do mercado. Como na imagem:

**Como se vê na imagem acima: no início da manhã, verificamos que a razão entre a quantidade dinâmica e a quantidade estática é muito grande. Isso significa que o mercado de hoje na queda não tem sustentação; porque só o tempo de queda contínua é maior e sem sustentação é que a quantidade dinâmica fica maior. Nestas circunstâncias, se conseguires, com base no coeficiente elevado do rácio entre a energia dinâmica e estática, prever uma grande queda à tarde, então saberás que o teu trading hoje deveria ser comprar primeiro e depois vender, ou vender primeiro e depois comprar — como: **

Na figura acima, vemos que o índice principal está a cair. Devemos preocupar-nos com ele a cair um dia inteiro? Neste momento, olha para o coeficiente do rácio entre energia dinâmica e estática. Vais ver que as quantidades com aumento de volume e as quantidades estáticas não são evidentes; isto é, o rácio entre energia dinâmica e estática é um coeficiente baixo. Isso significa que a diferença entre preço de compra e venda no índice principal tem sustentação. Então não precisas preocupar-te que o índice principal caia unilateralmente, porque há sustentação; “há sustentação” significa que a força entre touros e ursos é equivalente, por isso não há necessidade de preocupar com queda unilateral.
A explicação acima é a forma mais básica das “três facas” do índice principal. Muitos alunos não entendem. Que benefícios tem aprender isto? Há muitos.
1. Por exemplo, com base no coeficiente do rácio entre energia dinâmica e estática, podes aprender a fugir do topo. Ou seja, durante uma subida, de repente um dia o mercado perde sustentação; isso manifesta-se no rácio entre quantidades dinâmicas e estáticas e no coeficiente.
2. Por exemplo, se o teu título faz T hoje — é T a favor e contra (T direto e T inverso) — então é preciso ver a direção do mercado definida pelas três facas. Se houver expectativa de grande queda, e a ação individual não tiver um valor de pressão no intradiário, então podes primeiro vender e depois comprar, fazendo T inverso. Se descobrires que o índice principal tem um contra-ataque com ângulo agudo e existe ACB no intradiário, então o índice principal vai disparar; podes primeiro comprar e depois vender, fazendo T direto.
3. Se num dia tiveres o trading da tua ação a correr bem, também podes aprender a fazer a direção do índice principal, por exemplo com futuros de índices ou opções, etc.

Opinião pessoal, apenas para referência
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Hoje não vou pôr a aprendizagem da XI mais para aqui; é difícil fazer pregação/explicar, e espero que a coincidência faça com que tu e eu valorizemos um ao outro.**
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Nos 30 anos de prática em short-term, 25 anos fiz absorção de baixa; nos últimos 5 anos comecei a mudar para bater (打板), incluindo first-day, sequência de continuações (连板) e ações líderes. E todas as estratégias vêm da minha autoria própria, o “Sistema de Trading de Quantificação de Emoções ACB”.**
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No TaoGuba, uma plataforma, todos podem trocar livremente, aprenderem uns com os outros, e partilhar experiências. Também vou partilhar com franqueza as minhas ideias de operação, as minhas opiniões sobre o comportamento do ecrã e os registos pessoais de posições.**
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Mas é preciso lembrar a todos: a plataforma proíbe estritamente a recomendação de ações e a orientação para compra e venda. Tudo o que partilho são apenas registos pessoais e trocas de ideias, não constituem qualquer recomendação de investimento.**
Os amigos fãs podem consultar e discutir, mas têm de fazer julgamento independente, assumindo o risco e o ganho; investir de forma racional, sem seguir em fila, sem cegamente obedecer, e guardando os vossos princípios de trading.

A seguir, a secção de “iremos agora para entrar” e da revisão de hoje. Hoje há 4 casas em sequência de subidas e stop de máximas
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Mas eu olhei para isso e vi que não há base de um líder; só dá para observar se há “dupla quebra”

Ultimamente, muita gente interessou-se por “absorção de dupla quebra” (双破), e o nosso líder de turma e os encarregados fizeram uma fórmula de seleção de ações. É mesmo muito boa. Poder ter um espaço de troca tão bom no TaoXian — para que toda a gente cresça em conjunto na competição — é para todos vocês, força!

Originalmente eu criava dupla quebra. Só quando alguma das ocasições tiver valor de atenção é que eu a vou ver com mais foco. E, em geral, o grupo de dupla quebra passa por duas revisões: uma à noite, fazem uma escolha no ecrã de seleção; e de manhã, antes do pregão, fazem uma seleção mais refinada. Às vezes o que sai de primeiro (海先) é uma ação que vale a pena observar; às vezes não há nenhuma.
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Questão 1: eu espero que a gente aguarde o movimento e só depois partilhe, com atenção, troca e aprendiza XI; ou então partilhar antecipadamente o produto semi-acabado da seleção e aprender XI? Peguem e podem dar a vossa opinião? Qual das duas opções é mais favorável para aprender XI?**

O que eu antes não queria partilhar antecipadamente era porque temia que esse semi-acabado causasse confusão. Vamos experimentar. Mas, em geral, só há uma que tem valor. Eu vou decidir com base no “ponto de foco” do leilão (竞价重心) e no valor dinâmico do intradiário. Vou partilhar primeiro o que saiu na seleção; deixem a vossa opinião. Se houver efeitos negativos, então futuramente ainda se cancela a seleção.
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Questão 2: vocês podem usar a rotação por setores para ver se gerou ressonância. Vocês têm ações que gostem ou não gostem? Digam as razões, para trocarmos em conjunto e melhorarmos a perceção.

Opinião pessoal, apenas para referência. Apenas para troca; não constitui qualquer recomendação de investimento. O risco de operar por conta própria.

Obrigado pela vossa aprovação. Neste mundo, só o coração sincero não deve ser desaproveitado! O meu desejo é que haja frutos de pêssego e ameixeira por todo o mundo
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