Recentemente, estou a estudar um fenómeno interessante e descobri que 90% das pessoas no mundo das criptomoedas na verdade estão a fazer negociações cegas, sem saber exatamente o que estão a fazer. Em vez de dizer que estão a fazer trading, é mais correto dizer que estão a apostar.

Levei vários anos a perceber uma coisa — os traders que realmente conseguem ganhar dinheiro têm um plano completo. Não entram ao acaso, tal como um atirador de elite não dispara de forma aleatória. Antes de agir, sabem exatamente onde está o objetivo, quando entram, quando saem.

O núcleo deste plano é o quê? É encontrar os níveis que realmente importam no mercado — eu chamo-lhes "níveis-chave". Não é um preço onde o mercado simplesmente parou, mas sim um nível onde o mercado já reagiu várias vezes, rejeitou várias vezes, um nível com significado real.

Podes perguntar: os níveis de suporte e resistência não são iguais? Na verdade, há uma grande diferença. Os níveis de suporte e resistência comuns podem ser apenas pontos de passagem; mas os níveis-chave são como ímãs, atraem o mercado repetidamente.

Já vi muitas pessoas cometerem erros. Vêem o preço tocar num determinado nível e, numa reação, entram imediatamente. E o que acontece? Ficam presos. Porque não conseguem distinguir o que é um suporte verdadeiramente relevante do que é apenas ruído.

Para identificar níveis-chave, há alguns truques. Primeiro, a frequência — quanto mais vezes um nível for tocado, melhor. Depois, a força da reação do mercado — se um nível já provocou uma grande movimentação antes, é provável que reaja novamente na próxima visita. E também é importante que o nível seja fácil de identificar, claro e bem definido.

O mais importante é que esse nível tenha sido rejeitado várias vezes. Verás velas com longas sombras acima e abaixo, indicando que o preço tentou ultrapassar, mas foi rejeitado várias vezes. Isso mostra que há uma força forte a defender esse nível.

Outro aspecto crucial é a transformação de um nível de resistência de ontem em suporte de hoje, ou vice-versa. Quando vês essa mudança, é sinal de que aquele nível realmente tem peso no mercado.

Na prática, há alguns erros comuns a evitar. Não enchas o gráfico de linhas — isso só te confunde. E não entres imediatamente quando o preço voltar ao nível-chave; espera por um sinal claro — pode ser uma formação de vela, um indicador técnico, ou outra confirmação.

Os níveis-chave devem ser uma zona, não uma linha exata. O mercado não repete exatamente na perfeição, por isso é importante dar-te alguma margem de erro. Mas também não faças a zona demasiado grande, pois isso pode gerar indecisão.

Olhar para períodos de tempo maiores é mais preciso. O meu método é começar pelo semanal, depois passar para o diário, 4 horas, 1 hora, descendo camada por camada. Assim, consegues estar na direção certa.

Quando o preço chega a um nível-chave, geralmente há três situações. Uma é uma reversão de tendência — vais ver formações de rejeição, como estrela cadente ou martelo. Nessa altura, usar o RSI pode ajudar a clarificar o sinal.

Outra é uma quebra — mas aqui é preciso cuidado com falsos rompimentos. Muitas pessoas veem o preço ultrapassar o nível e entram de imediato, só para a próxima vela reverter e apanhar todos de surpresa. A abordagem correta é esperar por um teste do mercado, confirmar que o nível de resistência de ontem virou suporte de hoje, e então entrar.

Há ainda a situação de consolidação lateral. Quando o mercado fica a oscilar perto do nível-chave, formando um equilíbrio temporário. Nessa fase, é melhor não participar, pois o potencial de lucro é pequeno e a direção não está clara. É mais inteligente observar se o preço fica na metade superior ou inferior da zona de consolidação, o que pode indicar quem está a acumular força para uma explosão.

Confesso que, inicialmente, considerei recomendar posições específicas de entrada. Mas desisti. Primeiro, porque o mercado de criptomoedas muda demasiado rápido — a minha sugestão pode já estar desatualizada antes de chegar a ti. Segundo, porque a natureza humana é difícil de mudar — mesmo que te ajude a ganhar 99 vezes, se perderes uma, vais culpar-me.

E o mais importante, ponto três — eu não te conheço, o teu dinheiro não é meu. Em vez de deixares que outros te digam como fazer trading, aprende a analisar o mercado, a usar suporte e resistência para criar o teu plano. Essa é a verdadeira via para a liberdade financeira.

No mercado, 95% dos chamados analistas na verdade só querem proteger o teu capital. Eles usam a tua ganância para te levar a operar nas trocas que recomendam, ou a juntar-se às suas comunidades. Se acreditas que eles só querem ganhar comissões, estás a ser demasiado ingenuo.

Por isso, prefiro dedicar tempo a ensinar-te técnicas e mentalidade, em vez de te dar a solução pronta. Em dois meses, podes aprender a dominar as técnicas, praticar, fazer backtest, e criar o teu próprio método — e assim começar a ganhar dinheiro.

Lembra-te de um princípio fundamental: todos os sinais de trading devem apontar para o mesmo lado. Não uses apenas um indicador ou uma formação de vela; procura múltiplos sinais que converjam na mesma direção. Essa é a linha que separa traders bem-sucedidos dos que falham.

O trading financeiro é, na essência, um jogo de probabilidades. Compreender isso é fundamental para sobreviver neste mercado. Confia em ti, observa com atenção, faz backtests, e vais perceber que — na verdade — não há nada que não se aprenda.