Jiang Muyang: Análise do movimento do ouro e petróleo brutos de hoje e sugestões de operação

Ouro internacional:

Em 6 de abril, hoje, o mercado internacional do ouro abriu após terminar o período de férias de Páscoa. O ouro à vista em Londres abriu em baixa a 4652.28 dólares por onça, e durante o pregão desceu rapidamente até 4599.7 dólares por onça, quase rompendo o suporte-chave de 4600 dólares. Em seguida, após uma ligeira consolidação, recuperou rapidamente; até ao momento da publicação, a cotação do ouro já tinha recuperado para o máximo do dia de 4671.8 dólares por onça, com a volatilidade intradiária a intensificar-se. Os EUA reportaram que o novo emprego em março aumentou 178 mil, muito acima da previsão de 120 mil. A taxa de desemprego ficou em 3.6% e os salários cresceram 0.4% em termos mensais (m/m). Os dados mostram que a economia dos EUA está forte e resiliente, com a inflação a manter uma persistência elevada. Os futuros de taxas da CME indicam que a probabilidade de cortes de juros em junho já caiu para abaixo de 2%, e a primeira expectativa de corte foi adiada para setembro e até dezembro. O índice do dólar permaneceu acima de 104.85, e a rentabilidade dos Treasuries a 10 anos disparou para 4.39%, elevando significativamente o custo de detenção do ouro e tornando-se o maior fator de pressão sobre o preço do ouro. A situação no Médio Oriente mantém-se tensa; o conflito entre o Irão e o Iraque escalou, e o mercado tem alguma procura de refúgio. Ao mesmo tempo, os bancos centrais globais continuam a comprar ouro; em particular, o banco central da China tem aumentado a sua compra de ouro há 16 meses consecutivos, o que fornece suporte fundamental de médio e longo prazo para o preço do ouro. No entanto, no curto prazo, a força do suporte geopolítico e das compras dos bancos centrais dificilmente conseguirá compensar o impacto negativo causado pela viragem de política da Reserva Federal.

Do ponto de vista técnico, a semana mostrou uma descida ao ponto mais baixo seguida de recuperação; em termos de formação, já surgiram sinais de estabilização da queda. O MACD continua com barras verdes com redução de volume, e o ímpeto dos vendedores (shorts) está a abrandar. Sem notícias negativas relevantes no curto prazo, é improvável que o preço volte a cair muito. Contudo, neste momento, as médias móveis ma5 e ma10 ainda cruzam em “morte” (ma5 abaixo de ma10) para baixo, o que ainda coloca alguma pressão sobre os touros (longs). No curto prazo, não há condições para uma grande subida. A expectativa é uma oscilação repetida e uma consolidação com correção dos indicadores; quando as velas (K-lines) subirem acima da linha central do Bollinger e acima da média móvel ma5, então a subida poderá ganhar volume. Em termos de nível diário, a sequência de vários dias consecutivos a subir (velas diárias verdes) foi interrompida por uma grande vela vermelha. Atualmente, o diário fecha com sequência de quedas abaixo da linha central de Bollinger; é bem claro que o ouro voltou a entrar em fraqueza. Se esta fraqueza continuar, certamente voltará a testar os mínimos da parte inferior. Assim, visto que esta semana já está confirmada como fraca, a estratégia é acompanhar a fraqueza e observar a tendência para baixo. O ciclo de 4 horas é apenas um intervalo de consolidação: Bollinger a fechar (aperto), médias móveis coladas entre si; por agora não se vê uma tendência unilateral. A resistência está no nível de 4800 a pressionar, e o suporte está em 4500 a segurar. Enquanto não quebrar este intervalo, o ouro deve oscilar com o mercado; apenas quando romper os pontos-chave superior e inferior é que, em conjunto com a leitura do noticiário, dá para ver se a tendência unilateral consegue continuar. Portanto, na minha perspetiva, esta semana o ouro deve primeiro oscilar no intervalo 4800-4500; desde que não quebre esse intervalo, é possível fazer operações de compra e venda com confiança no vai-e-vem. Depois de uma rutura, então é seguir a cotação conforme a tendência.

Combinando com a trajetória do gráfico de 1 hora, no início desta semana o ouro também está a ser visto como oscilando e consolidando no intervalo. Na parte de cima, para o curto prazo, 4650 e 4680 vão ter resistências evidentes a pressionar. Se conseguir romper e fixar acima de 4700, então o mercado na primeira metade da semana poderá sofrer influência de notícias inesperadas. No início da semana, em baixo, o foco inicial está na disputa na zona de 4570-50. Assim que este nível for perdido, o ritmo de ajuste poderá acelerar e ampliar-se. Após as operações pela manhã, poderá observar compras em 38-40 para a recuperação; quando o preço se aproximar de 4650 e 4680, tente fazer short (venda) em várias fases. Se o preço se mantiver acima de 4700, faça stop manual. O objetivo fica na zona de 4580-50.

O petróleo bruto internacional:

No início da semana passada, o petróleo recuou primeiro para perto da linha da média de 10 dias. Contudo, na quinta-feira, a cotação voltou a subir de novo devido a declarações de Trump; rompeu de uma só vez a resistência da linha de tendência a 108.5, e o topo foi pressionado perto de 113.9. Posteriormente, embora tenha havido uma correção, a amplitude foi limitada; o dia fechou com uma grande vela de subida (fortemente positiva). Durante o fim de semana, a informação do mercado não melhorou de forma muito favorável, levando a uma abertura em gap para cima hoje; foi testada a pressão na zona de 115.3. Porém, como não houve uma notícia concreta que empurrasse mais a cotação, surgiu recuo; neste momento, o preço já voltou a preencher o gap. De acordo com a estrutura do gráfico diário e do gráfico por horas, o foco dos futuros do petróleo dos EUA (WTI) nesta semana é manter o efeito de alta gerado pela subida de quinta-feira passada. Em baixo, em especial, é importante observar a disputa perto de 100.5, bem como a disputa na zona de 109-108.5. Se ambos os níveis forem defendidos, então o ajuste será apenas técnico; mais tarde, se houver notícias favoráveis, o WTI ainda poderá ter possibilidade de voltar a subir. Na parte de cima, poderá voltar a ser alvo de cerca de 115, e até uma nova máxima próxima de 120. Mas se a zona de 100.5-108.5 não for defendida, no curto prazo o WTI pode cair num regime de oscilações contínuas ou num ajuste em termos de espaço; contudo, o nível desse ajuste ainda precisa de ser combinado com o contexto das notícias, pelo que será relativamente complexo e variável.

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Responsável: Chen Ping