Diz-me uma anedota:

Quando estás perto de recuperar o investimento, o ressalto pára de repente;
Quando sais com lucro, o cavalo negro surge do nada.
Quando te vanglorias, os ataques aéreos chegam como previsto;
Quando não tens um tostão, as boas moedas estão por toda a parte.

Esta anedota revela a verdade mais dolorosa do mercado de trading: o mercado actua sempre ao contrário do que esperamos, e aquelas “armadilhas” que parecem acontecer por acaso escondem, na realidade, a inevitabilidade da luta entre a natureza humana e o próprio mercado.

Nós aguentamos as perdas na esperança de recuperar o investimento; mal vemos o amanhecer do lucro, mas por ganância não queremos realizar e, no fim, deixamos escapar o lucro que já tínhamos nas mãos. O mais perigoso no trading não são as perdas, mas a confiança cega que o lucro breve traz, ao ponto de nos esquecermos de que a volatilidade do mercado é sempre inconstante; recuperar o investimento é apenas um marco faseado, e não um destino final.

Muita gente está habituada a sair imediatamente depois de obter lucros, pensando que garantir o que entrou já é ganhar, e depois vira-se e descobre que o activo que perdeu disparou ao longo do caminho. Isto revela falta de gestão da posição.

Quando há lucros consecutivos e se acha que se domina os padrões do mercado, a vigilância relaxa: adiciona-se posição de forma cega e persegue-se o preço em alta, chegando até a ignorar sinais de risco. O mercado nunca vai poupar quem se gaba pelo sucesso; quanto mais se fica eufórico, mais fácil é cair na armadilha montada pelo “big player”. Um único erro com uma posição grande pode apagar todos os lucros anteriores.

Quando se perde todo o capital e a mentalidade se desfaz por completo, ao voltar-se para o mercado, é que se descobre que se perderam inúmeras oportunidades e activos de elevada qualidade. Só que, nessa altura, já não há capital; só se consegue ver as oportunidades passarem, de olhos abertos, sem nada a fazer. No trading, é sempre preciso deixar folga de base: não se deve operar com posições demasiado grandes, nem dar “all-in”; em qualquer momento, é preciso manter capital, para que, quando as oportunidades chegarem, se consiga agarrá-las.

A essência do trading é um jogo de combate com a nossa própria ganância, medo e mentalidade de sorte. Mantém sempre o respeito pelo mercado: não se deve ser ganancioso, nem impaciente; cumpre rigorosamente o plano de trading, controla os riscos, e só assim se consegue manter-se firme num mercado em constante oscilação.
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