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Os investidores estão confusos! Antes do feriado, os principais intervenientes desfizeram-se em massa de ETFs no valor de 24,4 mil milhões de yuans, e o sector das telecomunicações, que era forte, também foi vendido em massa.
(Fonte: ETF Sinal do Vento)
Esta semana, os principais índices ajustaram-se em conjunto, com ETFs de ações domésticos (Shanghai e Shenzhen) e ETFs transfronteiriços a registarem uma saída líquida total de 24.43B de yuan.
Em termos de temas setoriais, ETFs de ouro, baterias, etc., foram favorecidos por fundos, enquanto ETFs relacionados com comunicações e carvão foram vendidos pelos fundos.
Na semana anterior ao feriado, mais de 24 mil milhões de yuan recorreram a ETFs para sair do mercado
Na semana anterior ao feriado prolongado, o volume de negócios do mercado de Shanghai e Shenzhen atingiu 9,41 biliões de yuan, dos quais 4,15 biliões de yuan na Bolsa de Shanghai e 5,26 biliões de yuan na Bolsa de Shenzhen. Até ao fecho mais recente, o Índice SSE (Shanghai) encerrou em 3880,1 pontos, com queda semanal de 0,86%; o Índice CSI (Shenzhen Component) encerrou em 13352,9 pontos, com queda semanal de 2,96%.
De acordo com dados da Wind, nesta semana, o total de saídas líquidas de ETFs de ações e de ETFs transfronteiriços em Shanghai e Shenzhen foi de 94.1k de yuan; os ETFs de índices de base ampla registaram saída líquida de 17,5 mil milhões de yuan; e os ETFs de temas setoriais registaram saída líquida de 41.5k de yuan.
Em detalhe, olhando para o principal índice de base ampla, as estatísticas de subscrições e resgates de fundos mostram que, nesta semana, o Sci-Tech 50 e o Índice de Empresas Cotadas em Bolsa (ChiNext) apresentaram entradas líquidas, enquanto o CSI A500 registou saída líquida de 52.6k de yuan.
Em termos de ETFs específicos, entre os 10 maiores ETFs de base ampla, a soma das saídas líquidas totalizou 24.43B de yuan. Desses, o Huatai-PineBridge CSI 300 ETF, o Southern CSI 500 ETF, o Xia 50 ETF de Huaxia e o Huatai-PineBridge CSI A500 ETF registaram saídas líquidas superiores a 1 mil milhões de yuan.
Desempenho dos principais ETFs relacionados com índices nesta semana
Um corretor afirmou que, no curto prazo, a atividade de negociação do mercado pode permanecer morna; no nível dos índices, é provável que se mantenha um cenário de consolidação. No médio prazo, o mercado deve, em grande medida, caracterizar-se por uma consolidação com grande amplitude, podendo aumentar a volatilidade. Recomenda-se controlar de forma razoável a exposição e aguardar que surjam sinais de ponto de viragem autoinduzido no mercado.
ETFs relacionados com ações de ouro foram procurados por fundos; ETFs de comunicações, tão “quentes”, foram vendidos
No segmento de ETFs de temas setoriais, há 23 fundos com entradas líquidas superiores a 100 milhões de yuan nesta semana. Entre eles, o ETF de ações de ouro Yongying, o ETF de baterias da 广发 (Guangfa) e o ETF de metais não ferrosos da 天弘 (Tianhong) aumentaram, respetivamente, 406 milhões de unidades, 400 milhões de unidades e 431 milhões de unidades; as entradas líquidas foram de 919 milhões de yuan, 442 milhões de yuan e 366 milhões de yuan, respetivamente.
No que diz respeito às saídas de fundos, nesta semana, 44 ETFs de temas setoriais registaram saídas líquidas superiores a 100 milhões de yuan. Desses, o ETF de comunicações da国泰 (Guotai), o ETF de carvão da国泰 (Guotai) e o ETF de imobiliário da南方 (Southern) reduziram, respetivamente, 9.68B de unidades, 733 milhões de unidades e 573 milhões de unidades; as saídas líquidas de fundos foram, respetivamente, 1,16 mil milhões de yuan, 894 milhões de yuan e 771 milhões de yuan.
Vale a pena notar que, antes do feriado, as ações de ouro foram alvo de procura por fundos, e as unidades dos ETFs relacionados subiram ligeiramente; já as comunicações foram alvo de venda por parte dos fundos.
Variação das unidades do fundo ETF Yongying de ações de ouro (517520)
Um corretor afirmou que a trajetória de médio prazo do preço do ouro continua a depender dos fatores de crédito e liquidez do dólar. Após o conflito no Médio Oriente desta ronda, prevê-se que a continuação de duas grandes tendências — liquidez mais folgada e enfraquecimento do crédito do dólar — continue a impulsionar o preço do ouro.
Variação das unidades do fundo ETF Guotai de comunicações (515880)
Há análises que consideram que a tendência da IA é clara, com o aumento significativo das despesas de capital de fornecedores de nuvem nacionais e internacionais. A carteira de comunicações, como uma indústria de “pás” de capacidade de computação, tem potencial para continuar a crescer em termos de dimensão de mercado.
19 ETFs com volume de transações semanal superior a 10 mil milhões de yuan
Nesta semana, há 19 ETFs com volume de transações superior a 10 mil milhões de yuan entre ETFs de ações e ETFs transfronteiriços. Entre eles, o 广发 Hong Kong Stock Innovation Drug ETF, o Huatai-PineBridge A500 ETF, o Southern A500 ETF e o Guotai CSI A500 ETF tiveram um volume de transações semanal superior a 30 mil milhões de yuan.
Vale a pena notar que, várias ETFs relacionadas com ações de Hong Kong registaram, nesta semana, preços com nova mínima de 60 dias…
Um corretor afirmou que o ajuste não racional do índice de Ciência e Tecnologia de Hang Seng nesta ronda já libertou de forma relativamente abrangente o risco emocional de curto prazo. Atualmente, apresenta as quatro características de um “fundo do poço”: sobrevenda e “vale” de valuation, acumulação de fundos contra a tendência, melhoria dos fundamentos do setor de IA e aumento iminente das recompras de empresas. O apoio do setor é claro e a relação custo-benefício da alocação foi significativamente melhorada.
9 ETFs com emissão na próxima semana
As ações com grandes posições na carteira dos fundos são sempre um tema de grande interesse para os investidores, mas as ações de fundos de gestão ativa que dominam a carteira acabam por emergir no mercado com algum atraso. Já os ativos de um plano via ETF são muito claros: ao acompanhar os ETFs recentemente cotados, é possível normalmente identificar ações em alta recentes, e o capital incremental trazido pelos novos ETFs também merece atenção.
Neste momento, há 1 ETF que divulgou a sua cotação na próxima semana, sendo o ativo de referência petróleo e gás natural.
Atualmente, há 9 ETFs que divulgaram a sua emissão na próxima semana, sendo os ativos de referência metais não ferrosos, informação e tecnologia do programa de ligação Hong Kong–Bolsa (Hong Kong Stock Connect), eletrodomésticos, automóveis, petróleo e gás natural, etc.
Há riscos ao investir; é muito importante fazer julgamentos independentes
Este artigo é apenas para referência e não constitui qualquer base para compra ou venda; o risco de entrar no mercado é da responsabilidade do investidor.
Editado por 每经 (Diário de Economias): Ye Feng
Fonte da imagem de capa: Diário de Notícias Económicas Diárias (每日经济新闻) — Liu Siqi (刘思琦) (imagem de arquivo)
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