Huatai Securities publica resultados de 2025: IA transforma toda a cadeia de negócios, aceleração da expansão internacional

A 30 de março, a Huatai Securities publicou um anúncio: em 2025, a empresa obteve receitas operacionais de 35,8100 mil milhões de RMB; o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade-mãe foi de 16,3830 mil milhões de RMB. Até ao final de 2025, o Grupo totaliza ativos de 1,077.48 mil milhões de RMB, um aumento de 32,31%. A empresa tem vindo a dar especial atenção à recompensa aos acionistas; em 2025, os dividendos em numerário (incluindo dividendos em numerário já distribuídos no período intermédio) somaram 4,9650 mil milhões de RMB (com impostos). Neste ano, foram distribuídos dividendos em numerário de um total de 5,50 RMB por cada 10 ações (incluindo 1,50 RMB de dividendos no período intermédio). Em 2025, a empresa manteve-se firme em servir a economia real e os investidores como base, consolidando continuamente a sua posição de liderança na indústria e dando passos sólidos no processo de construção de um banco de investimento de primeira linha.

O CEO da Huatai Securities, Zhou Yi, afirmou: “Cada estrada que vale a pena recomeçar não será sinalizada num mapa antigo. Face à remodelação provocada pela mudança tecnológica e pela reorganização da divisão global da indústria, a Huatai escolhe firmemente recomeçar novamente, avaliando-se de forma mais elevada para procurar avanços. A empresa comprometer-se-á sempre em transformar a profundidade industrial, a perspetiva global e a base tecnológica nas capacidades centrais para atravessar ciclos; reconstruir a lógica subjacente dos negócios com pensamento de IA; alargar os limites de serviço com perspetiva global; e redefinir o valor profissional do banco de investimento através de uma inovação cultural, libertando a criatividade das pessoas.”

Apoiar a otimização da alocação de ativos dos residentes, servindo a economia real como base

Atualmente, uma nova ronda de revolução tecnológica e mudanças industriais está a acelerar e a romper. A posição do sujeito inovador das empresas tornou-se ainda mais evidente. A Huatai tem vindo a aperfeiçoar continuamente um sólido sistema de investigação industrial, bem como as capacidades de avaliação de valor especializada e de fixação de preços do risco. Através dos negócios de banca de investimento como motor, participa profundamente na descoberta e criação do valor das empresas, desempenhando continuamente um papel fundamental na exploração do potencial de inovação empresarial, no alinhamento das necessidades de desenvolvimento de investimento e financiamento e no apoio à integração e consolidação de fusões e aquisições industriais. Ao longo dos anos, já prestou serviços a mais de 300 empresas de inovação tecnológica; o valor de mercado total é de cerca de 13 biliões de RMB.

Em 2025, a empresa obteve com sucesso a recomendação para a listagem em bolsa A de 10 empresas tecnológicas em áreas de capacidade produtiva nova/produções avançadas impulsionadas por novas dinâmicas, com uma escala de subscrição principal de 170 mil milhões de RMB, ajudando líderes do setor em segmentos como semicondutores, equipamento de energia eólica e fabrico de precisão a chegarem ao mercado de capitais. Em 2025, a escala de subscrição principal de participações no mercado doméstico foi de cerca de 667 mil milhões de RMB; os 5 principais projetos de IPO na bolsa A contaram com 2 para recomendação; o número de projetos de reorganização sujeita a revisão que passaram e a quantidade de registos obtidos junto da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) ficaram ambos em primeiro lugar na indústria. A escala de subscrição principal de obrigações de todos os tipos atingiu 14,115 biliões de RMB; foram subscritos 290 títulos de inovação tecnológica, com escala de cerca de 811 mil milhões de RMB, um aumento de 132%. Em 2025, a empresa atuou como consultora financeira em 4 projetos de REITs públicos, com uma escala de 116 mil milhões de RMB, ficando ambos em primeiro lugar na indústria. A Huatai Asset Management, ao longo dos anos, ultrapassou a marca de 1 bilião de RMB na emissão cumulativa de ABS empresariais.

Com a transição da economia e da estrutura demográfica, em conjugação com a deslocação para baixo do nível central das taxas de juro, a empresa acompanha as necessidades do desenvolvimento da época, procurando ativamente corresponder às necessidades diversificadas de gestão patrimonial de diferentes preferências de risco, diferentes escalas e diferentes prazos. Em 2025, as escalas de detenção de fundos de ações, de fundos do mercado não monetário e de fundos de índices de ações mantiveram-se na liderança da indústria de valores mobiliários. A escala dos negócios de consultoria de investimento em fundos foi de 306 mil milhões de RMB, atendendo 1,01 milhões de clientes; a escala de produtos FOF ultrapassou 500 mil milhões de RMB. A Southern Fund (Nanfang Fund) tem uma escala de gestão de finanças para a reforma superior a 1 bilião de RMB, ajudando a construir o sistema das “três colunas” da reforma.

A IA remodela a lógica subjacente dos negócios; as finanças digitais impulsionam uma melhoria qualitativa da capacidade de serviço

Quando a transformação industrial acelera e a densidade de informação cresce exponencialmente, as inovações em tecnologia financeira impulsionadas por IA estão a emergir e a florescer, alterando profundamente e até remodelando a ecologia do mercado financeiro. As mudanças trazidas pela IA não consistem apenas em fazer “ajustes” às operações e aos processos existentes; trata-se de uma transformação fundamental na forma de criação de valor de um banco de investimento. Com base nesse julgamento, a Huatai Securities adotou uma postura proativa para identificar mudanças, responder às mudanças e buscar mudanças; promoveu de forma abrangente a estratégia de transformação “All in AI”. Ao reunir as perceções e dados dispersos em diferentes linhas de negócio e em equipas de diferentes regiões, criou uma base inteligente passível de iteração contínua. A capacidade mais central de concorrência da empresa é fazer com que o conhecimento industrial orientado por dados se torne a capacidade central que diferencia a empresa, fomentando novas vantagens e injetando nova energia para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria.

Em 2025, a empresa obteve vários progressos importantes na transformação dos negócios impulsionada por IA. Em outubro, lançou primeiro a aplicação nativa de IA “AI Yuele” APP, focada em cenários de negociação. O produto, guiado pela ferramenta de negociação voltada diretamente para o cliente, promove a integração completa dos bastidores como investigação e desenvolvimento de investimentos, negociação e controlo de risco. Ao mesmo tempo, a empresa, tomando como pontos de rutura setores como novas energias, condução inteligente e medicamentos inovadores, construiu um sistema inteligente de investigação e investimento impulsionado por IA e uma base de capacidades de dados para toda a empresa. A plataforma CAMS inteligente de investigação e investimento; a plataforma global de negociação e gestão de riscos FICC; e as plataformas globais de formação de mercado (market making) e de investimento alcançaram a incorporação das capacidades de IA. A plataforma global de negociação desenvolvida de forma independente (GTP) entrou em funcionamento e foi totalmente lançada. Vários projetos, incluindo “Plataforma Global de Negociação” e “Pesquisa e Prática de Gestão das Superfícies de Ataque da Segurança da Rede da Indústria de Valores Mobiliários”, obtiveram o 2.º prémio no “Segundo Prémio” dos prémios de desenvolvimento de tecnologia financeira de 2024.

Integrar a cadeia de valor global; a internacionalização torna-se um motor importante de crescimento

No contexto de reequilíbrio global de ativos e da abertura bidirecional do mercado de capitais da China, tanto a planificação de globalização das empresas chinesas como a necessidade de alocação de ativos da China por parte dos investidores globais impõem requisitos mais elevados às instituições de serviços financeiros no que toca à capacidade de prestação de serviços transfronteiriços. A Huatai Securities, apoiando-se na sua compreensão profunda das empresas e dos ativos chineses, tem vindo a reforçar continuamente o sistema de serviços financeiros integrados transfronteiriços, mantendo a sua força abrangente no negócio internacional consistentemente no topo entre as corretoras de capitais chineses sediadas em Hong Kong.

Em 2025, a empresa conseguiu avanços fundamentais em vários mercados importantes: a subsidiária em Singapura obteve uma licença de serviços de mercado de capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e obteve também um certificado de registo emitido pela Comissão de Valores Mobiliários da Índia. A Huatai Securities (EUA) obteve a qualificação de membro como principal subscritor de IPO na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) e a qualificação de distribuidor e corretor de obrigações soberanas não norte-americanas. A subsidiária japonesa concluiu o registo e a constituição, cobrindo ainda melhor o sistema da cadeia de valor global, que inclui mercados maduros da Ásia, Europa e América, bem como mercados emergentes.

Com a aceleração da planificação global, as operações integradas dentro e fora do país têm vindo a aprofundar-se continuamente. No que diz respeito ao serviço a clientes institucionais, a plataforma global de negociação já está ligada a centros financeiros importantes como Hong Kong, Nova Iorque, Londres e Singapura. Derivativos de ações, FICC e outros negócios-chave mantêm a liderança de mercado. A formação de mercado em dólares de Hong Kong — com dupla câmara (duas contas) — conseguiu a cobertura total dos ativos-alvo. A área de research publicou relatórios no exterior, com 830 peças, cobrindo cumulativamente 420 empresas listadas no exterior. Em 2025, a empresa recomendou 22 projetos de IPO em ações de Hong Kong, ficando em 3.º lugar no mercado inteiro; participou em 8 IPO de ações de Hong Kong entre os dez primeiros, ajudando líderes de setores como biomedicina, fabrico inteligente e novos veículos energéticos a chegarem a Hong Kong.

A empresa aplica ativamente o conceito de desenvolvimento sustentável. A classificação MSCI ESG manteve-se, durante dois anos consecutivos, no nível AAA mais elevado, e a empresa recorre de forma abrangente a vários instrumentos financeiros para servir a transição verde e de baixo carbono. Em 2025, foram concluídos financiamentos de capital para 9 empresas relacionadas com novas energias e poupança de energia e proteção ambiental. A escala de subscrição de participações verdes foi de 230 mil milhões de RMB. Foram subscritos 82 títulos verdes, com uma escala de 224 mil milhões de RMB. Foram emitidos 9 produtos verdes de ABS, com uma escala de 82 mil milhões de RMB. A empresa participou ativamente nas transações nacionais de redução voluntária de emissões de gases com efeito de estufa, tendo o volume de transações ficado entre os primeiros da indústria.

No futuro, a Huatai Securities irá manter sempre a economia real e os investidores como base, moldar uma capacidade de concorrência diferenciada com inovação tecnológica, servir o processo de internacionalização das empresas e dos ativos da China com uma planificação global, acelerar a construção de um banco de investimento de primeira linha e contribuir com uma força profissional para a construção de uma potência financeira e para o desenvolvimento de alta qualidade do mercado de capitais.

(Fonte: Xia Zheng Times)

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