Situação de negociação de valores mobiliários e pagamento de comissões de fundos públicos geridos pela China-Europe Fund Management Co., Ltd. através de corretoras de valores

(ano 2025)

I. Critérios e procedimentos para a escolha de uma sociedade de valores mobiliários para participação nas transacções em valores mobiliários

A empresa considera, de forma abrangente, os seguintes aspectos na escolha de uma sociedade de valores mobiliários para participar nas transacções em valores mobiliários:

1. Solvência adequada, situação financeira favorável; conduta empresarial normalizada; dispõe de condições de comunicação eficientes e seguras necessárias para a gestão de fundos, e as instalações de negociação cumprem as necessidades de uma sociedade mandatária para realizar transacções em valores mobiliários para o fundo;

2. Gestão interna normalizada e rigorosa; dispõe de um sistema de controlo interno completo e consegue satisfazer as exigências de elevada confidencialidade na operação do fundo, com uma capacidade forte de conformidade e gestão de risco;

3. Dispõe de estruturas fixas de pesquisa e de investigadores com níveis líderes na indústria, e consegue fornecer apoio de pesquisa que ajude a gestão do investimento da empresa;

4. Tem lugares de negociação suficientes, com capacidade qualificada para serviços de negociação, e interpretação atempada e correcta de alterações às regras de negociação, etc.

Os procedimentos para a escolha da sociedade de valores mobiliários são:

1. Os departamentos da empresa, incluindo pesquisa, investimento, negociação, operações, tecnologia de informação, fiscalização e auditoria (monitorização e auditoria) etc., com base nos critérios de avaliação acima referidos, determinam a lista de sociedades de valores mobiliários propostas para colaboração; após a submissão final e aprovação pelo comité executivo, entram na lista branca de sociedades de valores mobiliários, e a sociedade de valores mobiliários que presta serviços de negociação em valores mobiliários deve ser escolhida dentro dessa lista branca;

2. O gestor do fundo e a sociedade de valores mobiliários seleccionada assinam um acordo.

II. Consolidação anual do volume de transacções, comissões de transacção e situação de distribuição

(A) Situação de aluguer de unidades de negociação da sociedade de valores mobiliários para investimento em valores mobiliários e pagamento de comissões

1. Situação de investimento em acções e pagamento de comissões

Unidade monetária: euros (RMB)

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Nota: A Guodu Securities Co., Ltd. é o accionista institucional desta entidade gestora; a China Merchants Securities Co., Ltd. é o accionista controlador do accionista institucional desta entidade gestora.

2. Situação de pagamento e distribuição de comissões de investimento em valores mobiliários

Unidade monetária: euros (RMB)

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(B) Situação de delegar a sociedade de valores mobiliários para tratar do investimento em acções e do pagamento de comissões

Unidade monetária: euros (RMB)

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Nota: A China Merchants Securities Co., Ltd. é o accionista controlador do accionista institucional desta entidade gestora.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

31 de Março de 2026

China Europe Fund Management Co., Ltd.

Aviso de carácter indicativo sobre os

Relatórios anuais de 2025 de uma parte dos fundos sob a sua gestão

O conselho de administração desta sociedade e os administradores garantem que as informações constantes nos relatórios anuais do fundo não contêm quaisquer declarações falsas, quaisquer informações susceptíveis de induzir em erro, nem omissões importantes, e assumem responsabilidade individual e solidária pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

Os seguintes fundos, sob a China Europe Fund Management Co., Ltd., divulgados com os seus relatórios anuais de 2025, são os seguintes:

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O texto completo dos relatórios anuais dos fundos acima referidos estará disponível em 31 de Março de 2026 no site desta sociedade (www.zofund.com) e no site de divulgação electrónica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para fundos (

O gestor deste fundo compromete-se a gerir e a utilizar os activos do fundo com base nos princípios de honestidade, credibilidade e diligência no cumprimento das responsabilidades, mas não garante que o fundo obtenha necessariamente lucros, nem garante um rendimento mínimo. Tome por favor conhecimento das características de risco e de retorno dos fundos e decida com prudência sobre o investimento.

Assim se publica.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

31 de Março de 2026

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