No primeiro trimestre, os fundos quantitativos de ações A tiveram lucros em geral, enquanto os fundos privados de bilhões que fazem seleção ativa de ações tiveram perdas em toda a linha, sem contar os investidores individuais! Os fundos quantitativos superam os subjetivos: IA, reforço de índice, estratégias CTA eficaz

2026-04-04 01:32:48

Geração de resumo em curso

No 1.º trimestre, os fundos quantitativos privados em Ações A (A-shares) registaram, em geral, lucros, enquanto os fundos privados de grandes dimensões (de cem mil milhões) que fazem selecção activa de acções registaram perdas em toda a linha — quanto mais os investidores de retalho!
Quantitativo vence de forma consistente o subjectivo: IA, índice reforçado, estratégias CTA
Controlar eficazmente o drawdown, com retornos médios positivos.
Pressão sobre os longos discricionários: no 1.º trimestre, o mercado de Ações A oscilou e caiu em termos gerais, com
posição, fundos privados de cem mil milhões com forte exposição a acções de crescimento registaram perdas médias superiores a 15%; entre eles há também “grandes nomes”, mas até Dongyang Wan da Yang “Pan” (bǐng) — e a High Tide (Gao Lin) de Zhang Lei — etc. estão todos na lista dos piores desempenhos… Os retornos divulgados em rumores têm tanto verdade como falsidade, os dados têm enviesamentos, mas que o quantitativo supera o subjectivo é certo.

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