Lumentum (LITE) Ações atingem máxima de 52 semanas com aumento da procura por centros de dados de IA

TLDR

• A LITE atingiu uma nova máxima de 52 semanas de 827,56$ com um volume elevado de mais de 7,8 milhões de ações negociadas
• A ação está acima de 100% no acumulado do ano, dando-lhe uma capitalização bolsista de ~59 mil milhões $
• O EPS do 2.º tri. do ano fiscal 2026 ficou em 1,67$, superando as estimativas, com a receita a subir 65,5% em termos homólogos para 665,5M$
• A Lumentum está a abrir uma instalação de 240.000 pés quadrados em Greensboro, NC, para produzir dispositivos ópticos de InP para centros de dados de IA
• As metas de preço dos analistas variam amplamente de 550$ a 900$, com uma meta média de ~575 — muito abaixo dos níveis atuais de negociação

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A Lumentum tem sido uma das principais empresas em destaque no mercado este ano. A ação já mais do que duplicou em 2026 e, na sexta-feira, avançou para uma nova máxima de 52 semanas, fechando perto de 827$. Isto coloca o P/E (preço/lucro) a seguir em torno de 253, um número que reflete o quanto do crescimento os investidores estão a precificar.

Lumentum Holdings Inc., LITE

A recuperação está diretamente ligada ao investimento em infraestruturas de IA. Os hiperscalers estão a despejar dinheiro em interligações ópticas para servidores de IA, e a Lumentum é um dos principais fornecedores dos componentes de laser que fazem esses sistemas funcionar.

Os números do último trimestre sustentaram o entusiasmo. A Lumentum reportou um EPS de 1,67$ no 2.º tri. do ano fiscal 2026, superando o consenso de 1,41$ em 0,26$. A receita atingiu 665,5 milhões de dólares, acima de 65,5% ano após ano e acima dos 646,7 milhões de dólares que os analistas tinham esperado.

Para o 3.º tri. do ano fiscal 2026, a empresa orientou para um EPS de 2,15$ a 2,35$. A Rosenblatt indicou uma orientação de receita trimestral de cerca de 805 milhões de dólares para esse período.

A gestão definiu também um objetivo de longo prazo: uma taxa de execução de receita trimestral de 2 mil milhões de dólares, com uma margem bruta não-GAAP de 50,5% e uma margem operacional não-GAAP de 40%, a atingir no prazo de 18 a 24 meses.

Nova Unidade em Greensboro Aumenta a Capacidade de Fabrico

Para lá chegar, a Lumentum está a expandir a produção. A empresa anunciou planos para abrir uma instalação fabril de 240.000 pés quadrados em Greensboro, na Carolina do Norte. O local foi adquirido à Qorvo e será adaptado para produzir dispositivos ópticos de fosfeto de índio (InP) e lasers de potência ultra-alta para centros de dados de IA.

Os analistas do Bank of America aumentaram as suas estimativas para o mercado de ópticas de IA, projetando que poderá atingir 90 mil milhões de dólares até 2030. A gestão da Lumentum citou o mesmo mercado total endereçável de 90 mil milhões+ no recente Optical Fiber Communication Conference.

As Metas dos Analistas Ainda Ficam Atrás do Preço da Ação

Apesar da narrativa otimista, as metas de preço dos analistas não têm acompanhado a evolução da ação. A meta média está em 575$, bem abaixo do nível a que a LITE está a ser negociada. A Rosenblatt tem a meta mais agressiva em 900$, enquanto a Morgan Stanley e a Barclays estão ambas a “peso igual”, com metas de 595$ e 750$, respetivamente. A Stifel tem uma classificação de compra e uma meta de 800$.

Os insiders têm estado a vender. Nos últimos 90 dias, os insiders venderam 65.775 ações no valor de aproximadamente 38,8 milhões de dólares. Isto inclui uma venda da Diretora Penny Herscher em fevereiro, que reduziu a sua posição em 66%.

Os investidores institucionais ainda detêm 94% do free float, e a média móvel de 200 dias da ação está em 385,22$ — menos de metade do valor em que a ação está a ser negociada hoje.

A Rosenblatt espera que a Lumentum atinja 1,25 mil milhões de dólares em receita trimestral no prazo de nove a doze meses.

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