Fangda Heng'an Estável de 6 meses de títulos de dívida mantidos antecipadamente (A/C: 027076/027077) encerramento antecipado da captação

2 de abril, a Value Fund (Yi Fang Da) Heng An Stable 6-Month Holding Bond Fund (A/C: 027076/027077) publicou um anúncio de antecipação do encerramento da captação, indicando que a data-limite de subscrição foi antecipada de 10 de abril para 3 de abril. De acordo com o anúncio de emissão, o fundo começou a ser vendido a 1 de abril e a entidade depositária do fundo é o Banco da China. Segundo informações, este fundo é um produto do “Programa Hui Tou” do Banco da China; o “Programa Hui Tou” é uma solução integrada de alocação de ativos criada pelo Banco da China em conjunto com fundos públicos, que, com base na selecção rigorosa de gestores de fundos excelentes em todo o mercado, fornece aos investidores soluções de alocação de activos com um posicionamento claro e objectivos definidos, através de processos em ciclo fechado como selecção de produtos e reavaliações.

De acordo com os dados, o Value Fund (Yi Fang Da) Heng An Stable 6-Month Holding Bond Fund (A/C: 027076/027077) é um fundo de dívida de segunda categoria. A proporção de activos do tipo “investimento em obrigações” é não inferior a 80% do valor dos activos do fundo. A parte dos activos de tipo “investimento em instrumentos de capital”, bem como activos de obrigações convertíveis e de obrigações com direito de troca, representa 5%-20% dos activos do fundo. O fundo pretende, com base na selecção de obrigações de alta qualidade, procurar ganhos diversificados, dedicando-se a alcançar progresso com estabilidade através de uma alocação entre acções e obrigações. O gestor de fundo inicialmente previsto para este produto é Wang Xiaocen. É uma gestora sénior de fundos de obrigações da Value Fund (Yi Fang Da) e, actualmente, gere 4 produtos, envolvendo vários tipos, como dívida pura, obrigações de primeira categoria e obrigações de segunda categoria. Entre eles, o fundo de segunda categoria do mesmo tipo que ela gere — Value Fund (Yi Fang Da) Yu Xiang Return A (002351) — desde que tomou posse em 30 de abril de 2022 até 31 de março de 2026, registou uma taxa de crescimento do valor patrimonial líquido acumulado de 20,88%, uma taxa de crescimento do valor patrimonial líquido anualizada de 4,95% e, no mesmo período, a maior redução máxima foi apenas de 4,17%, apresentando um desempenho a longo prazo relativamente estável.

Diário de Economia (Diario Economico)

(Editor: Guo Jiandong ）

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