O fundo de investimento em índice de negociação aberta selecionado de exploração e produção de petróleo e gás natural da S&P (QDII) da JiaShi (apresenta risco de prémio e suspensão de negociação)

3 de abril, a Gestora de Fundos JiaShi (嘉实基金管理有限公司) publicou um anúncio, afirmando que, recentemente, o preço de negociação no mercado secundário do Fundo de Índice Cotado em Bolsa de Valores para o Setor de Exploração e Produção de Petróleo e Gás da S&P/UIT, pertencente à referida empresa (QDII) (código do fundo: 159518, sigla em bolsa: 标普油气ETF嘉实), tem estado claramente acima do valor patrimonial líquido de referência por quota. Verificou-se um prémio de uma magnitude significativa. Assim, a presente nota serve como um alerta formal e sério a todos os investidores: devem acompanhar de perto o risco de prémio do preço negociado no mercado secundário e tomar decisões de investimento com prudência. Se os investidores comprarem, de forma cega, com um prémio elevado que se desvia significativamente do valor real dos ativos, poderão mais tarde enfrentar perdas de investimento relevantes resultantes de uma queda do preço no mercado secundário.

Para proteger os interesses dos detentores de quotas do fundo, este fundo estará suspenso a partir do início do pregão do dia 3 de abril de 2026 até às 10:30 desse mesmo dia, e retomará a negociação às 10:30 de 3 de abril de 2026. Durante o período de suspensão, o serviço de resgate do fundo continuará a ser tratado normalmente. Se a percentagem de prémio do preço no mercado secundário do fundo em 3 de abril de 2026 não recuar de forma eficaz, o fundo tem o direito de tomar medidas, como solicitar à Bolsa de Valores de Shenzhen uma suspensão temporária durante o pregão, prolongar o tempo de suspensão e efectuar suspensões consecutivas, entre outras, para alertar o mercado para os riscos.

Segundo se sabe, o tipo deste fundo é “fundos de índices - ações no estrangeiro”; o preço mais recente é de 1.348 yuan, tendo caído 1.75% em relação ao dia anterior, com um montante negociado de 7.33B de yuan. A data de constituição do fundo foi 1 de novembro de 2023. A entidade gestora do fundo é a Gestora de Fundos JiaShi (嘉实基金管理有限公司). O depositário do fundo é a China Merchants Bank Co., Ltd. (招商银行股份有限公司). Actualmente, a dimensão do fundo é de 1.24B de yuan (até 31 de dezembro de 2025).

Dados até 31 de dezembro de 2025: a percentagem líquida em acções do fundo é de 99.46%, não existindo percentagem líquida em obrigações; a percentagem líquida em numerário é de 0.56%.

O gestor deste fundo é 张钟玉. O tempo total acumulado no cargo excede 10 anos. Desde 2 de novembro de 2023 que é gestor deste fundo; o rendimento no período de mandato é de 19.90%. Actualmente, gere um total de 23 fundos, com uma dimensão total de activos sob gestão de 24.57B de yuan.

(Editar): 郭健东 )

     【Declaração de isenção de responsabilidade】Este artigo reflecte apenas as opiniões do próprio autor, não estando relacionado com a Hexun. A plataforma de notícias Hexun mantém-se neutra relativamente às afirmações, às avaliações de opiniões e aos julgamentos apresentados no texto, não oferecendo quaisquer garantias explícitas ou implícitas quanto à exactidão, fiabilidade ou integralidade do conteúdo incluído. Por favor, os leitores apenas devem utilizá-lo como referência e assumem toda a responsabilidade. E-mail：news_center@staff.hexun.com

Denunciar