O magnata de Wall Street, Schiff, alerta: a queda da credibilidade do dólar pode desencadear aumento das taxas de juro, crise da dívida e recessão económica

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O alerta sobre a credibilidade dos EUA abalada e a aceleração da desdolarização está a intensificar as preocupações quanto a um cenário económico mais adverso, que poderá caracterizar-se por aumento da dívida, subida das taxas de juro, inflação persistente e um risco de recessão mais elevado.

（Fonte da imagem: Bitcoin）

O disparo do ouro liberta sinais de fraqueza do dólar e de preocupações com a inflação

As tensões geopolíticas em escalada e as preocupações com a moeda estão a fazer com que o mercado se concentre ainda mais no ouro, vendo-o como um sinal de mudança na confiança económica. O magnata de Wall Street, Peter Schiff, em 31 de março numa plataforma de redes sociais X, afirmou que o preço do ouro subiu de forma acentuada, evidenciando o crescente mal-estar do mercado com a estabilidade fiscal e monetária dos EUA.

O ouro spot fechou na terça-feira (31 de março) com uma subida vertiginosa de 156,15 dólares, uma alta de 3,46%, fixando-se em 4666,83 dólares por onça.

O CEO (Chief Executive Officer) da Euro Pacific Asset Management, Peter Schiff, afirmou: “O preço do ouro subiu mais de 100 dólares, voltando a posicionar-se acima dos 4600 dólares. A guerra melhorou os fundamentos otimistas do mercado dos metais preciosos.”

E também advertiu: “O resultado será a deterioração da credibilidade dos EUA e a aceleração da desdolarização. Para os EUA, isto significa mais dívida, taxas de juro mais altas, inflação mais alta e recessão económica.”

As expectativas em torno da inflação e das taxas de juro continuam a ser o núcleo do panorama geral. Schiff assinalou que, mesmo que a Reserva Federal mantenha ou aumente ligeiramente os custos de empréstimo, a pressão inflacionista poderá exceder estas medidas, comprimindo assim as taxas de juro reais e reforçando a procura por ativos que preservem o valor.

Os bancos centrais dos vários países estão a transferir reservas para o ouro para se protegerem do risco

As preocupações com a sustentabilidade da dívida soberana estão a afetar as estratégias globais de alocação de reservas. Numa discussão recente com o investidor Mark Moss, Schiff afirmou que as autoridades monetárias de vários países estão a direcionar uma maior percentagem de alocações de ativos para o ouro, para compensar a desvalorização das moedas e as incertezas fiscais.

O desenvolvimento estrutural do sistema financeiro pode também reforçar ainda mais o papel do ouro. Inovações como a tokenização e infraestruturas digitais aumentam a divisibilidade e a transferibilidade do ouro, fortalecendo a sua funcionalidade nos mercados modernos sem alterar as suas características fundamentais.

Os efeitos económicos mais vastos continuam ligados de forma estreita aos défices fiscais persistentes e aos custos de empréstimo em constante aumento. Na mesma discussão, ao falar sobre as ações dos bancos centrais, Schiff afirmou: “Acho que os bancos centrais estrangeiros já estão a transferir mais reservas em dólares para o ouro, porque estão a perder a confiança no dólar e já não acreditam que o Governo dos EUA consiga pagar as suas dívidas com ‘moeda real’, sem depender de imprimir dinheiro.”

Para além das declarações acima, em comentários recentes Schiff desenvolveu repetidamente, de forma adicional, o tema da degradação da credibilidade dos EUA e da aceleração da desdolarização. Descreveu a possibilidade de o dólar perder o estatuto de moeda de reserva como um golpe decisivo para o sistema económico dos EUA e considerou que a dependência do dólar é a base da força financeira nacional.

Schiff também apontou alguns potenciais fatores de catalisação, como a “armamentização” do dólar através de sanções e o aumento contínuo dos défices orçamentais (que, na sua opinião, são todos insustentáveis) e advertiu que esta mudança pode despoletar uma recessão inflacionista prolongada, a descida do nível de vida e crises impulsionadas pela dívida associadas à expansão monetária.

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Responsável: Zhu Henan