Gestor Sistemático Global visa $1 Bilhões de Investimento na Estratégia de Futuros de Commodities

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners irá fundir IA agente, LLMs e Machine Learning, com investigação quantitativa aprofundada, para redefinir a geração de alpha nos mercados globais de energia, metais e agricultura

Moreton Capital Partners (MCP) está, hoje, a lançar o seu fundo global de futuros de matérias-primas, com um investimento inicial-alvo de USD $1 mil milhões. Liderado pelo Chief Investment Officer (CIO) e cofundador Les Finemore, o MCP Global Commodities Alpha Fund será market-neutral num universo amplo de mais de 70 futuros e opções globais de matérias-primas, abrangendo agricultura, energia e metais.

Concebido para estabilidade institucional, o Fundo procura retornos consistentes ajustados ao risco, visando uma razão de Sharpe superior a 1.5 e >15% de retornos líquidos anuais, mantendo simultaneamente um perfil estrito de baixa beta. É sustentado por IA agente sofisticada, Large Language Models (LLMs) e Machine Learning, combinados com investigação quantitativa e o profundo conhecimento de domínio das matérias-primas da MCP.

No seu núcleo, a MCP é uma empresa de tecnologia que tira partido de infraestruturas proprietárias de machine learning e de engenharia de características em grande escala para identificar e explorar ineficiências em futuros de matérias-primas. Ao processar centenas de milhares de pontos de dados diários, abrangendo fundamentos oferta/procura, posicionamento e volatilidade, o seu motor de IA gera sinais de negociação sistemática em mercados globais. Ao contrário de sistemas estáticos baseados em regras, os modelos adaptativos da MCP evoluem com a mudança das estruturas de mercado.

Finemore traz mais de uma década de experiência em gestão de investimentos sistemática, trading físico e investigação agronómica. Anteriormente, serviu como CIO e cofundador da Imbue Capital, onde construiu estratégias de trading sistemático em energia, metais e agricultura. O cofundador e Chief Operating Officer Alistair Fullerton da MCP entrou nos mercados de matérias-primas em Hong Kong em 2013, após uma década do lado da venda em derivados, onde tem uma experiência vasta no lançamento e escalabilidade de empresas orientadas por matérias-primas e FX.

“Nos últimos oito anos, evoluímos e refinámos a estratégia, através de períodos de turbulência significativa nos mercados, incluindo COVID-19, e várias guerras quentes. Os mercados globais de matérias-primas estão cada vez mais financeirizados, e os fatores macroeconómicos importam mais do que nunca. Ao usar as nossas caraterísticas proprietárias baseadas em macro nos nossos modelos, capitalizamos estrategicamente estas mudanças”, explicou Finemore.

A gestora de investimentos gere uma carteira market-neutral, equilibrando intencionalmente exposições longas e curtas entre grupos de matérias-primas. Este desenho garante que a exposição direcional líquida é mínima, e que o desempenho é impulsionado por sinais de valor relativo e de alpha, em vez de por tendências amplas dos preços das matérias-primas.

“Os investidores não precisam de mais beta de matérias-primas. Podem comprá-lo de forma barata. O que procuram é alpha consistente e não correlacionado. A nossa estratégia é neutra em termos de mercado e de setor por conceção, pelo que os retornos resultam de erros de valorização relativos, e não de assumir grandes apostas concentradas e esperar que haja ralis do petróleo ou do cobre. Ao combinar risco e operações de nível institucional com a rapidez de uma start-up de tecnologia, os nossos investidores obtêm a governação que esperam, mas a velocidade de inovação que normalmente não têm. É uma combinação rara no mundo das matérias-primas”, acrescentou o CIO.

A nova estrutura de classes de ações da MCP capacita os investidores a aumentar a sua exposição para otimizar a eficiência do seu caixa. A Classe Core procura 12.5% de volatilidade anualizada, enquanto a Classe Levered entrega 25% de volatilidade para aqueles que procuram retornos de caixa eficientes e de alta convicção.

Fullerton, que tem liderado a construção da Investment Manager em Abu Dhabi Global Market (ADGM), nota que o ADN da empresa foi moldado por anos de experiência combinada nos mercados de matérias-primas.

“A nossa carteira e a infraestrutura de gestão de risco operacional foram construídas para cumprir os padrões dos mais sofisticados alocadores globais do mundo. Num setor altamente volátil, o quadro da MCP foi concebido para suavizar os fortes swings comuns nas estratégias sobre matérias-primas, enquanto os nossos protocolos de risco nos posicionam para navegar flutuações de mercado rotineiras até a eventos graves na cauda esquerda”, disse Fullerton.

** Sobre Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) é uma Gestora Global de Commodities Sistemática, que combina profunda experiência de trading fundamental com investigação quantitativa de ponta, tecnologia de IA agente e LLM. Criada em 2025 após três anos de investigação profunda, conceção e desenvolvimento, a MCP está a lançar o seu Global Commodities Alpha Fund em março de 2026, com um angariamento inicial-alvo de USD $1 mil milhões. O Fundo será market-neutral num universo amplo de mais de 70 futuros de matérias-primas, abrangendo agricultura, energia e metais. Está a visar retornos anuais líquidos >15% anualizados, com uma razão de Sharpe acima de 1.5. Para mais, visite moretoncp

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