AltNovel e 3iQ lançam o primeiro fundo de ativos digitais de múltiplas estratégias no Médio Oriente

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Novo fundo tem como alvo investidores profissionais que procuram exposição digital diversificada

A plataforma de investimento com sede em Abu Dhabi, a AltNovel, fez parceria com a gestora global de ativos digitais 3iQ para lançar o Portefólio de Acesso Digital da AltNovel (ADAP), o primeiro fundo de ativos digitais multiestratégia do seu género no Médio Oriente. Com sede no Abu Dhabi Global Market (ADGM) e regulado pela Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA), o fundo tem como objetivo proporcionar a investidores profissionais acesso de nível institucional a estratégias de ativos digitais diversificadas.

O lançamento do ADAP acrescenta uma nova dimensão ao ecossistema em evolução de fintech e de investimentos da região, realçando o crescente interesse institucional em exposição regulamentada a ativos digitais.

Uma abordagem multiestratégia ao investimento em ativos digitais

A ADAP foi concebida como uma carteira de fundos hedge de ativos digitais orientados para alfa, com o objetivo de obter retornos absolutos elevados, procurando simultaneamente uma correlação mais baixa com os mercados tradicionais. A estratégia do fundo centra-se em proporcionar retornos ajustados ao risco melhorados face a exposições long-only a ativos como Bitcoin, ações e carteiras de criptomoedas mais abrangentes.

Estruturado para investidores profissionais qualificados, o ADAP procura minimizar a volatilidade e os rebaixamentos (drawdowns), ao mesmo tempo que mira retornos anualizados acima de 20%. Segundo os seus patrocinadores, a estratégia integra ainda múltiplos quadros de gestão de risco concebidos para estabilizar o desempenho em ciclos de mercado imprevisíveis.

A parceria combina a experiência global em gestão de ativos da 3iQ com a estruturação regional e o acesso a investidores da AltNovel. Juntos, pretendem responder à procura crescente entre clientes privados por pontos de entrada diversificados e em conformidade para a classe de ativos digitais.

Crescimento do mercado de finanças digitais regulamentadas

O lançamento da ADAP surge num momento em que os EAU continuam a posicionar-se como um centro global para a inovação em fintech, sobretudo no ADGM. A regulamentação local tem apoiado de forma crescente o desenvolvimento de ofertas de ativos digitais de nível institucional, ajudando a atrair tanto capital regional como parceiros financeiros globais.

A AltNovel, fundada em 2023, concentra-se em soluções de investimento alternativo para investidores credenciados. Operando a partir do ADGM, a empresa oferece acesso a oportunidades do mercado privado através de uma abordagem orientada pela tecnologia, que enfatiza a transparência e a diversificação da carteira.

A 3iQ, sediada no Canadá, construiu uma presença global através de uma série de produtos de investimento em ativos digitais , incluindo fundos ativamente geridos e produtos transacionados em bolsa. A empresa é conhecida pelo seu enfoque na gestão do risco, nas ofertas de produtos estruturados e nos quadros de fundos regulamentados.

Expansão estratégica através de colaboração

A colaboração entre a AltNovel e a 3iQ faz parte de uma tendência mais ampla nas finanças digitais, em que plataformas regionais se juntam a gestoras de ativos já estabelecidas para disponibilizar ofertas localizadas com regulação em primeiro lugar. Ao introduzir um modelo de fundo multiestratégia adaptado para a região do CCG, a iniciativa ADAP reflete uma apetência crescente dos investidores por um acesso mais sofisticado e controlado a estratégias de investimento em cripto e baseadas em blockchain.

O novo fundo também se alinha com esforços mais vastos em todo o Médio Oriente para aprofundar os mercados de capitais, modernizar a gestão de património e promover a inovação financeira que equilibre oportunidades com supervisão.

Perspetivas

À medida que a procura por investimento em ativos digitais continua a evoluir, as estruturas regulamentadas e os modelos de nível profissional estão a tornar-se diferenciadores fundamentais. O lançamento do ADAP sob supervisão do ADGM sinaliza um mercado regional em maturação — um mercado que se alinha com padrões globais enquanto responde às expectativas dos investidores locais.

A parceria entre a AltNovel e a 3iQ representa não apenas uma primeira vez para a região, mas também um potencial modelo de como empresas de fintech e de gestão de ativos podem colaborar para disponibilizar veículos de investimento da próxima geração em mercados de alto crescimento.