Mercado de dívida dos EUA: Os títulos do Tesouro continuam a subir, com o mercado a antecipar uma possível diminuição da tensão no conflito com o Irão

As obrigações do Tesouro dos EUA prolongaram a subida na segunda-feira, com as obrigações intermédias a liderarem os ganhos, à medida que as expectativas de um possível arrefecimento do conflito no Irão fizeram cair os preços do petróleo. As ações dos EUA também subiram, enquanto os operadores continuam a reajustar as apostas de que a Reserva Federal irá cortar as taxas este ano e em 2027.

Pouco depois das 15h, horário de Nova Iorque, as yields das obrigações do Tesouro dos EUA recuaram em toda a linha entre 3 e 6 pontos-base. As Treasuries intermédias lideraram, impulsionando o spread em borboleta 2s5s30s a estreitar quase 4 pontos-base durante o dia. A yield da Treasury norte-americana a 10 anos ficou perto das mínimas intradiárias; desceu 5 pontos-base durante o dia, para cerca de 4,3%.

Segundo a agência de notícias estatal iraniana, o presidente iraniano Pezeshkian disse, numa chamada telefónica ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, que o Irão tem a “disposição necessária para pôr fim a esta guerra”, mas desde que certas condições sejam cumpridas, “especialmente obter garantias necessárias para evitar que a agressão volte a acontecer”.

Os futuros do petróleo WTI caíram cerca de 1% durante o dia, sendo a maior parte das quedas registadas após a publicação de notícias sobre as declarações do presidente iraniano. Os futuros de Treasuries dos EUA também receberam um impulso momentâneo, mas forte, de compras; os futuros de obrigações a 10 anos dispararam o volume de transações no espaço de um minuto, com o contrato de junho a registar cerca de 65 mil lotes.

No segmento de curto prazo das Treasuries dos EUA, os contratos de swap continuam a reajustar as apostas de que a Reserva Federal irá cortar as taxas; atualmente, a amplitude de cortes descontada para a reunião de dezembro do FOMC é de cerca de 6 pontos-base, enquanto as apostas no fecho de segunda-feira eram de 2 pontos-base.

Até às 15h40, horário de Nova Iorque, a yield das obrigações do Tesouro a 2 anos era de 3,7848%;

A yield das obrigações do Tesouro a 5 anos era de 3,9201%;

A yield das obrigações do Tesouro a 10 anos era de 4,2889%;

A yield das obrigações do Tesouro a 30 anos era de 4,8765%;

A diferença entre as yields das obrigações do Tesouro a 5 anos e a 30 anos era de 95,46 pontos-base;

A diferença entre as yields das obrigações do Tesouro a 2 anos e a 10 anos era de 50,21 pontos-base.

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Responsável: Ding Wenwu