Dunk Wang Winxue~Inigualável no mundo

Hoje toda a gente está à espera das 9 horas para ver o “bb” do Entendedor… mais ou menos o seguinte~ Transmissão: assim que Trump acaba de falar, um míssil iraniano ataca Israel; resumo~ A ideia central do discurso de Trump esta manhã é a seguinte:

O Irão agora está bastante capaz,
tudo culpa do TM Obama.
Graças à nossa família, tão pequena na palma da mão,
os mísseis e armas nucleares foram todos destruídos.
O aiatolá está muito assustado,
o povo dos EUA está a festejar.
Mais mais um mês e meio, intensifica para explodir,
abrir o Canal de Trump. ​​​

     Voltando ao assunto… hoje houve queda generalizada, e o número de ações que atingiram limite de alta foi exatamente 20  

Hoje ainda bem… as cartas que eu tinha nas mãos ontem eram boas; e além disso, com este tipo de mercado a priorizar a arbitragem de convertíveis, também está muito nic.
A previsão que eu dei ontem era muito clara: é fazer take profit em alta e recomprar em baixa dentro do “range”
(os amigos ganharam imenso; ontem compraram no mínimo) ontem, ao realizar, quase realizou-se no mínimo que deu 10 horas, e recomprou bastante cpo… eram aqueles, wc fonte de luz, de fibra óptica, comutadores de silício-fotónica
Hoje a maioria já saiu… tenho medo de amanhã haver correcção, porque as ações dos EUA também subiram em sequência durante dois dias com luz…
Quanto ao inversor de armazenamento de energia, disse isto: principalmente com base em Sungrow (Yangguang Electric Power); o motivo é que os preços das matérias-primas subiram demasiado, somado ao fortalecimento do RMB e à eliminação do reembolso do imposto sobre exportações… o que fez com que o desempenho dele fosse muito mau no 4.º trimestre de 2025; no ano passado, no 4.º trimestre, o preço do lítio carbonatado disparou de 70 mil para quase 180 mil, embora este ano os pedidos de exportação de inversores de armazenamento de energia sejam muitos, mas será que dá para transferir para o cliente final o aumento de preço por causa de todos esses factores? é algo que precisa de observar

 A inovação na indústria farmacêutica também tem condições específicas para avançar; no ano passado, a especulação durou 2 meses por causa de quê… foi a saída de negócios (BD) para o exterior…  
     Agora, quer seja em termos militares, IA, automóveis, aviões, alta velocidade ferroviária, etc. etc. etc.… na verdade, o desenvolvimento da nossa biofarmacêutica está a ser extremamente rápido  
   Temos muitos excelentes engenheiros; a vantagem são as pessoas; inteligentes e trabalhadores… e isto é também no primeiro trimestre deste ano: a grande transacção global de BD ficou 70% na China; as gigantes farmacêuticas estrangeiras estão a correr para vir à China comprar… e o valor das transacções de um trimestre é várias vezes superior ao de um ano inteiro no ano passado…  
 Dá para ver o quão forte é a nossa capacidade de inovação, investigação e desenvolvimento em biotecnologia  

   Não há falhas no medicamento inovador; em comparação com as várias pequenas desvantagens (negative surprises) do sector de nova energia, por isso o caminho mais recente tem sido mais suave  

 Aqui há um ponto técnico: o limite de alta da Meinuohua (Mínnohua) é o “ponto de venda” do seu convertible Meinuohua… em seguida, dá para ir ao novo porto (Xinggang) convertível… a razão é muito simples  
   Hoje no fundo do dia, o 3.º tab foi só Xinzhonggang e Xinghui RCM de equity  

Então à tarde será que há capital a criar expectativas de que Xinzhonggang consiga chegar ao 4.º tab? Possivelmente ainda há mais um ponto… a linha principal de electricidade verde em Março, após ajustes consecutivos já por 3 dias; há professores todos os dias a julgar que vai haver recuperação, mas na verdade não há uma recuperação muito boa; será que desta vez os professores, desesperados, já não olham para isso? Pelo contrário, amanhã pode haver uma recuperação… Além disso, como o índice está a cair, a electricidade verde parece ter um movimento inverso
Portanto, a estratégia que foi dada também é: de manhã olhar para o 2 para o 3 na electricidade verde; isso é muito fácil de escolher, arbitra logo o convertível de Xinggang; explode e saí primeiro; quando estabilizar volta a entrar; à tarde ver se vale a pena ficar para a noite e falar de novo amanhã (se explodir 10 pontos percentuais, recuperar e voltar a ficar com calma)

   A notícia de ontem estimulou: a inversão repetida de equipamentos fotovoltaicos… Laplace abriu a -6 hoje; eu acho que isto não é equivalente a estar a entregar dinheiro; porquê é que eu digo isso  
   São 2 razões… primeiro, não interessa se a encomenda de 100 mil milhões é real ou não… apenas olhando para a absorção (assunção) daquele capital de ontem, parece haver alguns sinais, afinal não há furo sem razão… se Musk desenvolver fotovoltaico no espaço, ele teria de comprar os nossos equipamentos  
     Hoje a -6 essencialmente apagou o ganho de ontem… voltando ao ponto de partida; dito de outra forma, mesmo que de manhã não se tenha fechado o contrato, ao menos já caiu o suficiente, e o mercado já parecia estabilizado… e se afinal houver, então não é lucro enorme de uma vez?  
     Portanto, de facto o capital já foi puxado, já passou 10 e tal pontos  

E há o mais mais mais optimista, o sector da luz e das fibras ópticas; não é só uma vez que foi dito que a fibra óptica não se usa apenas em IA; usa-se muito mais nos drones, que estão agora em alta máxima; qual é a maior mudança no mundo? É que os drones passaram a liderar; veja Damao 2, Ma o… os miúdos; e assim por diante… outros países não estão a desenvolver com força total? Por isso, não há capacidade; a produção não foi ampliada… os pedidos chegam como se fosse uma bola de neve a rolar… por isso quando os preços sobem, voltam a subir
Pegando no exemplo da fibra óptica mais forte: Changfei (Longfei) Fiber… em 2025 ainda só tem 500 milhões de lucro; na altura o mercado estava por volta de 20 mil milhões
Para este ano, as instituições deram em 2026 afinal 10 mil milhões de lucro; isso explica também porque o valor de mercado quase chega a 3 mil mil milhões; de há este tempo no ano passado até hoje já multiplicou por mais de 10 vezes
Se queres apostar em chips de silício-fotónica, Shijia Photonics… desde o ano passado até agora também já quase 10x; é também porque o desempenho se concretizou e seccionou (deu um salto) que levou a isto; muitos chips de armazenamento antes também tinham (agora o desempenho já foi concretizado)
Por isso, a seguir o que temos de procurar é precisamente isto: acções com “double kill” (Davis double click), que sejam títulos que conseguem 10x por causa de desempenho que “explode” (断成), … claro que isto é muito difícil
O Zhilifang (智力方) é equipamento de silício-fotónica cpo; o maior é Robotec
Optic (光库科技), Tengjing Technology (腾景科技), Deko Li (德科力) são comutadores de fibra óptica
Há demasiado demasiado demais; não vou dizer um a um… e há uma forma de fazer isto: esperar 2 dias de correcção nos EUA para comprar; e quando houver rebound de 2 dias nos EUA, vender e sair primeiro
Operar contra a tendência

 A força (Lînuo) pharmapack hoje afinal não conseguiu 2 em sequência, mas não faz mal; a continuação foi muito boa, parece mesmo com a trajectória da Haitai Xinguang; a lógica é possível  

   A intensidade da área farmacêutica está ok; acho que em Abril vai haver idas e vindas repetidas  

Tanto está forte na fibra óptica… imagino que vai haver alguns que sejam um pouco diferentes, arbitragem de 20 centímetros, por exemplo, para observar: Changyingtong ~ Ke Xin Technology (科信技术)
Transferência de acções como Jieweit etc.… materiais para baterias de lítio: estou a gostar e a manter-me nisso
O “Dadongnan” é um “group de sentimento” (emo-bet); quando quebrou o limite num dia, naquele dia já tinha dito que faria rebound; ontem houve correcção, hoje voltou a fazer rebound; hexafluoreto ec .vc Hongyuan Pharmaceutical (海科新源) e tudo isso, não saíram.

   Falou-se de tanta coisa; o arranque de Abril parece mesmo muito bom