O setor de armazenamento continuará a ser a principal linha de tendência em abril, e os medicamentos inovadores continuam a ser a lógica de proteção contra riscos!

O mercado à vista continua, como eu previ com precisão, a oscilar na faixa 3850-3950. A seguir existem dois cenários: um é a subida em pequenos passos; o outro é uma pequena correcção em baixa e depois disparar para cima.

As minhas análises tendem mais para uma pequena correcção e, em seguida, continuação da subida. No entanto, ultimamente as instituições têm estado a abrir posições vendidas continuamente nos futuros do índice (o que equivale a acumular na bolsa), especialmente a CITI, o que representa GJD. Por isso, o desfecho do mercado será certamente para cima; estes dois cenários não têm grande relevância, e a diferença em termos de tempo é apenas de dois a três dias.

O volume de negociação ainda é insuficiente. Hoje não houve aumento de liquidez, continua em cerca de 2 biliões. Se quisermos atacar, então o volume tem de atingir 2,5 biliões.

O mercado não necessita de demasiada análise. Especialmente quando a guerra no Médio Oriente chegou a este ponto: desde que não disparem uma bomba nuclear, o impacto no nosso A-shares é praticamente nulo.

Continuemos com os sectores:

Armazenamento: hoje, terça-feira, a área de armazenamento também foi bastante positiva. Abril é a época de “dar azar”, e o dinheiro continuará a dirigir-se para os sectores com forte crescimento de resultados. Na quarta-feira, as bolsas dos EUA também estão a subir, e o melhor desempenho entre os sectores em alta são as ideias de chips e os discos SSD em estado sólido. Estendendo a tendência de subida de terça-feira, dentro da temática de chips existe o armazenamento; e os discos em estado sólido são um ramo do armazenamento — isto é um grande impulsionador.
No lado das notícias:
1、Cantofeizijieladewei mantém recomendação de compra para Micron Technology e preço-alvo de 700 dólares
2、Bernstein considera que o novo algoritmo do Google não afecta de forma alguma a procura por discos rígidos (HDD), porque o algoritmo optimiza apenas a memória (HBM/ DRAM) e não envolve armazenamento estático que pertence aos discos rígidos. Dado que a queda recente das acções de armazenamento é uma oportunidade de compra, esta instituição está optimista e ajustou em alta o preço-alvo de Sandisk (1000), Western Digital, Seagate, e outras empresas.
3、Em 1 de Abril, a Samsung já notificou os clientes, planeando aumentar o preço do PC DRAM em 40%-45% em cadeia no segundo trimestre. Outro grande fabricante de memória, SK Hynix, também planeia aumentar significativamente os preços. A TrendForce, uma instituição de pesquisa de mercado, prevê que, no segundo trimestre, o preço dos contratos de DRAM geral aumentará 58%-63% em cadeia. Com a procura forte por servidores de IA, os fabricantes vão alocar a capacidade em primeiro lugar para produtos empresariais com maior margem de lucro, o que reduz a memória fornecida para PCs e faz os preços subirem.
É muito claro que dá para ver que o armazenamento mudou de um sector cíclico para um sector orientado para crescimento. E, com este cenário de falta de oferta, mesmo assim os preços continuam a subir sem parar; mesmo que haja uma correcção no futuro, não voltará aos preços de antes. Assim, os preços vão continuar sempre em níveis elevados.
Ver de forma mais sensível, operar de maneira racional.

Materiais de alumínio: continuo a ter boa perspectiva para este sector, mas nós tentamos, tanto quanto possível, fazer apenas a tendência lá dentro: comprar na baixa e vender na alta.

Medicamentos inovadores: como lógica de refúgio para Abril, como tem sido em anos anteriores. Olhando para o desempenho do ano passado da Kangling (昂立康), já se percebe que, neste momento, não é adequado perseguir a alta!

Quanto aos outros sectores, não farei demasiada análise.