Yantai Ruichuang Micro-Nano Technology Co., Ltd. aviso informativo sobre a previsão de cumprimento das condições de resgate de "Ruichuang Convertible Bond"

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Código de ações: 688002 Sigla: Rei Creative Micro-Nano, Aviso n.º 2026-013

Código da obrigação convertível: 118030 Sigla da obrigação: Rei Creative Bond

Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd.

Aviso indicativo sobre a expectativa de cumprimento das condições de resgate da “Rei Creative Bond”

A Direção da empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem, por força da lei, a responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integralidade do seu conteúdo.

Resumo dos pontos essenciais:

● Entre 18 de março de 2026 e 31 de março de 2026, inclusive, as ações da Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd. (doravante “a empresa”) já tiveram 10 dias de negociação em que o preço de fecho não foi inferior a 130% do preço de conversão aplicável no período (ou seja, 50.856 EUR/ação); se, no futuro, em 20 dias de negociação consecutivos, 5 dias de negociação tiverem um preço de fecho não inferior a 130% do preço de conversão aplicável (incluindo 130%), será acionado o disposto nas cláusulas de resgate com condições previstas em 《Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd. Plano de Oferta de Obrigações Convertíveis para Entidades Não Específicas》（doravante 《Plano de Oferta》）；a empresa tem o direito de decidir resgatar, a um preço equivalente ao valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos aplicáveis no momento, a totalidade ou parte das “Rei Creative Bond” ainda não convertidas.

De acordo com as disposições pertinentes das 《Diretrizes de Supervisão Autodisciplinar n.º 12 para Empresas Cotadas da Bolsa de Valores de Xangai 1 — Obrigações Convertíveis para Entidades Não Específicas》, a empresa divulga a seguir as circunstâncias relacionadas que poderão fazer com que as obrigações convertíveis com condições de resgate sejam acionadas:

I. Visão geral da emissão e listagem das obrigações convertíveis

De acordo com o parecer emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China 《Sobre a aprovação do registo da emissão de obrigações convertíveis para entidades não específicas pela Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd.》（CSRC Licence [2022] 2749), a empresa emitiu 15,646,900 obrigações convertíveis para entidades não específicas, com valor nominal de 100 yuan por obrigação e发行 ao par. O montante total dos fundos angariados com esta emissão de obrigações convertíveis foi de 156,469.00 milhões de yuan (incluindo despesas de emissão), e o montante líquido efetivamente angariado foi de 155,479.06 milhões de yuan. Os fundos acima foram integralmente alocados; a firma de auditoria Yixin Zhonghe (partnership geral especial) procedeu à verificação dos fundos recebidos desta emissão e emitiu o 《Relatório de Verificação da Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd.》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

Com a aprovação do documento da Bolsa de Valores de Xangai 《Decisão de Supervisão Autodisciplinar [2023] 19》, as obrigações convertíveis no valor de 156,469.00 milhões de yuan foram admitidas à negociação na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 10 de fevereiro de 2023, com o código de emissão “Rei Creative Bond” e o código de obrigações “118030”.

Nos termos das disposições aplicáveis e do acordado no 《Plano de Oferta de Obrigações Convertíveis para Entidades Não Específicas》 da empresa, as “Rei Creative Bond” emitidas pela empresa poderão ser convertidas em ações desta empresa a partir de 6 de julho de 2023.

O preço de conversão inicial das “Rei Creative Bond” é de 40.09 yuan/ação. Considerando que a empresa concluiu o registo das ações relativas à 2.ª fase de atribuição ao abrigo do primeiro programa de ações restritas de 2020 e à 1.ª fase de atribuição das ações reservadas, alterando o capital social total da empresa de 446,023,750 para 447,300,000 ações; considerando que a empresa executou a distribuição de direitos patrimoniais anuais de 2022, tendo o preço de conversão das Rei Creative Bond sido ajustado de 40.09 yuan/ação para 39.92 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu os procedimentos de atribuição correspondentes à 3.ª fase de atribuição do primeiro programa de ações restritas de 2020 e à 2.ª fase de atribuição das ações reservadas, aumentando o capital social total para 447,304,079 ações a 448,438,515 ações, com o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.92 yuan/ação para 39.87 yuan/ação; considerando que a empresa executou a distribuição de direitos patrimoniais anuais de 2023, tendo o preço de conversão das Rei Creative Bond sido ajustado de 39.87 yuan/ação para 39.75 yuan/ação; considerando que a empresa executou a distribuição de direitos patrimoniais do primeiro semestre de 2024, tendo o preço de conversão das Rei Creative Bond sido ajustado de 39.75 yuan/ação para 39.70 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu o registo de atribuição da 1.ª fase de atribuição do primeiro programa de ações restritas de 2022, aumentando o capital social total de 450,833,346 ações para 454,922,651 ações, com o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.70 yuan/ação para 39.52 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu a atribuição do 4.º ciclo do programa de ações restritas de 2020 e a atribuição da 3.ª fase das ações reservadas, aumentando o capital social total de 454,922,802 ações para 455,971,925 ações, com o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.52 yuan/ação para 39.47 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu o registo da 1.ª atribuição da 2.ª fase de atribuição do primeiro programa de ações restritas de 2022 e do 1.º ciclo de atribuição da 1.ª fase das ações reservadas, aumentando o capital social total de 455,971,925 ações para 456,962,515 ações, com o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.47 yuan/ação para 39.43 yuan/ação; considerando que a empresa executou a distribuição de direitos patrimoniais anuais de 2024, tendo o preço de conversão das Rei Creative Bond sido ajustado de 39.43 yuan/ação para 39.35 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu o registo da 2.ª atribuição da 2.ª fase de atribuição do primeiro programa de ações restritas de 2022, aumentando o capital social total de 456,962,540 ações para 460,237,540 ações, e o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.35 yuan/ação para 39.21 yuan/ação; considerando que a empresa executou a distribuição de direitos patrimoniais do primeiro semestre de 2025, tendo o preço de conversão das Rei Creative Bond sido ajustado de 39.21 yuan/ação para 39.13 yuan/ação; considerando que a empresa concluiu o registo de atribuição da 4.ª fase relativa às ações reservadas do programa de ações restritas de 2020, o capital social total da empresa aumentou de 460,238,329 ações para 460,441,639 ações, e o preço de conversão das Rei Creative Bond ajustado de 39.13 yuan/ação para 39.12 yuan/ação.

II. Cláusulas de resgate com condições das obrigações convertíveis e circunstâncias de acionamento

(A) Cláusulas de resgate

De acordo com o 《Plano de Oferta》 da empresa, as cláusulas de resgate das “Rei Creative Bond” são as seguintes:

1. Cláusula de resgate na maturidade

No prazo de cinco dias de negociação após o termo da emissão das obrigações convertíveis, a empresa resgatará as obrigações convertíveis ainda não convertidas pelo preço de 110% do valor nominal das obrigações (incluindo os juros da última tranche).

2. Cláusula de resgate com condições

Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas, se, em 30 dias de negociação consecutivos, as ações A da empresa tiverem pelo menos 15 dias de negociação com o preço de fecho não inferior a 130% do preço de conversão aplicável no momento (incluindo 130%), ou se o saldo em aberto das obrigações convertíveis emitidas ainda não convertidas for inferior a 30,000,000 yuan (30 milhões) quando não forem convertidas, a empresa terá o direito de resgatar, total ou parcialmente, as obrigações convertíveis ainda não convertidas pelo preço equivalente ao valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos aplicáveis no momento.

A fórmula de cálculo dos juros corridos aplicáveis no momento é: IA=B×i×t/365

IA: refere-se aos juros corridos aplicáveis no momento;

B: refere-se ao montante total do valor nominal das obrigações convertíveis desta emissão detidas pelo detentor das obrigações convertíveis que serão objeto de resgate;

i: refere-se à taxa de juros nominal anual das obrigações convertíveis desta emissão;

t: refere-se ao número de dias de contagem de juros, ou seja, ao número efetivo de dias do calendário desde o dia de pagamento de juros anterior até ao dia de resgate no ano de contagem de juros atual (conta o primeiro dia, mas não o último).

Se ocorrer, dentro dos referidos 30 dias de negociação, alguma situação que provoque ajustes ao preço de conversão, como ex-dividend/ex-rights, então, nos dias de negociação antes da data de ajuste do preço de conversão, o cálculo deve ser feito com base no preço de conversão antes do ajuste e no preço de fecho; e nos dias de negociação na data de ajuste do preço de conversão e após essa data, o cálculo deve ser feito com base no preço de conversão ajustado e no preço de fecho.

(B) Circunstâncias previstas de acionamento das cláusulas de resgate

Durante o período de 18 de março de 2026 a 31 de março de 2026, a empresa já teve 10 dias de negociação em que o preço de fecho não foi inferior a 130% do preço de conversão aplicável (ou seja, 50.856 EUR/ação). Se, no futuro, em 20 dias de negociação consecutivos, as ações da empresa tiverem 5 dias de negociação com preço de fecho não inferior a 130% do preço de conversão aplicável (incluindo 130%), será acionada a cláusula de resgate com condições prevista no 《Plano de Oferta》.

De acordo com as disposições pertinentes, como as 《Diretrizes de Supervisão Autodisciplinar n.º 12 para Empresas Cotadas da Bolsa de Valores de Xangai 1 — Obrigações Convertíveis》, e outras normas relacionadas, no dia em que a cláusula de resgate for acionada, a empresa convocará uma reunião do Conselho de Administração para deliberar e decidir se vai resgatar, total ou parcialmente, as “Rei Creative Bond” ainda não convertidas pelo preço correspondente ao valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos aplicáveis no momento. Antes da abertura do pregão no dia seguinte de negociação, será divulgado um anúncio sobre o resgate ou não resgate.

III. Avisos de risco

A empresa, de acordo com as disposições do 《Plano de Oferta》 e os requisitos das leis e regulamentos pertinentes, após o acionamento da cláusula de resgate das “Rei Creative Bond”

irá determinar se haverá resgate das “Rei Creative Bond” nesta operação e, de forma atempada, cumprir as obrigações de divulgação de informação. Convidam-se os estimados investidores a conhecerem detalhadamente as cláusulas de resgate das obrigações convertíveis e os seus potenciais efeitos, e a acompanharem os anúncios subsequentes da empresa, prestando atenção ao risco de investimento.

Assim se declara.

Yantai Rei Creative Micro-Nano Technology Co., Ltd.

Conselho de Administração

1 de abril de 2026

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