Surpresa na chegada: caso de "traidor interno" detectado — 100 milhões de yuan desviados, contas de 900 milhões de yuan congeladas de emergência

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        Repórter de 每经｜Zhao Linan    Editor de 每经｜Yang Jun              

27 de março, a conhecida empresa de tecnologia de sono 喜临门 (SH603008, preço da ação 16,30 RMB, capitalização de mercado 6,003 mil milhões de RMB) anunciou que a sua subsidiária controlada deu entrada numa situação em que membros internos foram alegadamente envolvidos em desvio ilegal de fundos por meio do aproveitamento das suas funções, o que levou à transferência ilegal de fundos no valor máximo de 100 milhões de RMB de contas bancárias.

O repórter do 《Diário de Economia》 notou que, para prevenir a propagação do risco, a 喜临门 congelou de forma preventiva várias contas bancárias suas, no valor envolvido de cerca de 900 milhões de RMB.

O montante total de fundos envolvidos no caso e congelados ultrapassa 1 mil milhões de RMB, representando 26,54% do património líquido líquido auditado mais recente da empresa, e, mais ainda, representando 42,69% do montante de fundos de tesouraria (ativos monetários).

Após a ocorrência do incidente, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu rapidamente uma carta de trabalho de supervisão, incluindo o destinatário, como diretores, gestores de alto nível e o controlador efectivo de companhias cotadas.

Carta de trabalho de supervisão emitida pela SSE

Em 27 de março, um único anúncio da 喜临门 colocou-a na ribalta da opinião pública. A 喜临门 afirmou que, recentemente, a empresa descobriu que os fundos das contas bancárias da sua subsidiária controlada, 喜途科技 (a seguir, “喜途科技”), foram alvo de uma transferência ilegal.

Isto não é um caso comum de fraude externa, mas sim um caso típico de “ladrão interno”. Após verificações da 喜临门, constatou-se que os responsáveis alegadamente terão desviado ilegalmente uma grande quantia de fundos da empresa, aproveitando-se das suas funções. Os dados mostram que o montante transferido ilegalmente desta vez atinge um total de 100 milhões de RMB, e a conta específica transferida é a conta geral aberta pela 喜途科技 no Industrial and Commercial Bank of China, filial de Hangzhou.

Para prevenir ainda mais os riscos de segurança dos fundos e garantir a segurança dos fundos da empresa cotada, a 喜临门 já em 26 de março solicitou formalmente às autoridades policiais a abertura de um processo de investigação criminal. Em simultâneo, a 喜临门 congelou preventivamente as contas bancárias relacionadas que poderão estar envolvidas.

Conforme foi divulgado, à data do anúncio, existiam três contas bancárias da subsidiária controlada da 喜临门 em estado de congelamento, e o montante nas contas congeladas acumuladas ultrapassa 900 milhões de RMB. Estes fundos de montante elevado encontram-se, respetivamente, em: a conta geral da Hangzhou 喜跃 mobiliário e vendas, Co., Ltd., sediada no CíCB, filial de Hangzhou Dongxin; a conta geral da Hangzhou 喜跃 mobiliário e vendas, Co., Ltd., sediada no CíCB, filial de Hangzhou Xihu; e a conta geral da Shaoxing 昕喜 mobiliário e vendas, Co., Ltd., sediada no CíCB, filial de Hangzhou Qiantang.

No conjunto, os 100 milhões de RMB transferidos ilegalmente desta vez e os cerca de 900 milhões de RMB de congelamento preventivo judicial, somados, ultrapassam 1 mil milhões de RMB, representando 26,54% do património líquido líquido auditado mais recente da empresa, e 42,69% dos fundos monetários auditados mais recentes da empresa.

Dadas as graves crises de controlo interno e a anomalia nos fundos, a supervisão reagiu de imediato com elevada vigilância. Em 27 de março, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu rapidamente, sobre os assuntos relacionados com a transferência e o congelamento de fundos da conta da 喜临门, uma carta de trabalho de supervisão. Os destinatários dessa carta de supervisão incluem a própria empresa cotada e, de forma explícita, também abrangem os diretores, gestores de alto nível, o acionista controlador e o controlador efectivo.

Relativamente ao exposto, no seu anúncio, a 喜临门 sublinhou que o congelamento de contas bancárias no montante de 900 milhões de RMB acima referido é um congelamento preventivo proactivo realizado pela empresa para proteger a segurança dos fundos, não havendo situações em que terceiros tenham procedido ao congelamento. A empresa admite que, embora o assunto possa causar algum impacto adverso no uso e na operação normais de fundos da subsidiária controlada no curto prazo, tendo em conta de forma abrangente a situação do fluxo de caixa, por enquanto não colocará um impacto adverso significativo nas atividades globais de produção e operação.

“A empresa está atualmente a colaborar plenamente com as autoridades policiais para investigar e verificar os assuntos relevantes. Com a premissa de assegurar a segurança dos fundos nas contas, avançaremos com o desbloqueio das contas congeladas e, ao mesmo tempo, esforçar-nos-emos ao máximo para recuperar os fundos relativos às transferências ilegais, de modo a eliminar o mais rapidamente possível os impactos adversos relacionados e salvaguardar de forma efectiva os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.” A 喜临门 afirmou.

A empresa envolvida assume uma missão importante

A empresa envolvida neste incidente é a subsidiária controlada da 喜临门 — 喜途科技. Esta empresa foi uma peça importante na qual a 喜临门 depositou grandes expectativas e intenção de explorar um novo panorama comercial.

Remontando a cinco anos atrás, em dezembro de 2020, a 12.ª reunião do 4.º Conselho de Administração da 喜临门 aprovou, por votação unânime, com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a deliberação sobre “Proposta de investimento externo para estabelecer uma subsidiária integralmente detida”.

De acordo com o anúncio na altura, para aumentar ainda mais o impacto da marca da empresa e expandir os canais de vendas de produtos, a empresa, em conjugação com o seu planeamento estratégico e necessidades de desenvolvimento de negócios, planeou investir 50 milhões de RMB em forma de moeda para estabelecer a sua subsidiária integralmente detida, 喜途科技.

Com base nas informações públicas do 天眼查 (Tianyancha), a 喜途科技 foi posteriormente formalmente constituída em janeiro de 2021, com capital registado de 50 milhões de RMB. O representante legal da empresa é 周亚英, e o endereço situa-se em: Sala 2801—2806, Bloco 2, Edifício 山水时代, 26 路玉龙路, 街道 盈丰, 萧山区, Hangzhou, província de Zhejiang.

No início da criação, a 喜临门 conferiu claramente à 喜途科技 uma missão estratégica extremamente importante — ser responsável pela abertura e desenvolvimento dos negócios de canais de hotéis. Na altura, a 喜临门 considerou que este investimento externo estava em conformidade com o planeamento estratégico da empresa e as necessidades de desenvolvimento dos negócios: por um lado, ao explorar novos modelos de negócios, seria benéfico para expandir ainda mais os canais de hotéis, cultivar novos pontos de crescimento do lucro e alcançar o desenvolvimento sustentável da empresa; por outro lado, ao realizar a exposição da marca através dos canais de hotéis, criaria novos cenários de experiência de colchões, o que poderia aumentar efetivamente a notoriedade e a reputação da marca, elevando assim a competitividade global da empresa.

O que é lamentável é que esta subsidiária, originalmente criada para aumentar a competitividade global da empresa e que carregava a pesada missão de expandir os canais de vendas de hotéis, acabou, devido a falhas graves de gestão interna, por se tornar a fonte que fez a empresa cotada “perder muito caixa”.

Face a este incidente repentino de “cisne negro”, a 喜临门 afirmou que, até ao momento, a recuperação dos fundos transferidos ilegalmente ainda apresenta alguma incerteza; se não for possível recuperar os fundos, poderá causar impacto adverso no lucro líquido da empresa. A empresa continuará a acompanhar o progresso dos assuntos acima e cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informação. Apela-se a todos os investidores que prestem atenção aos riscos de investimento.

Fonte da imagem de capa: 祝裕

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