CIMC Vehicles pretende utilizar até 600 milhões de yuans de fundos arrecadados ociosos para gestão de caixa, aumentando a eficiência do uso de fundos

Inicie sessão na aplicação Sina Finance para pesquisar [Divulgação de informação] e ver mais níveis de avaliação

【Notícia do Website Financeiro】A 24 de março, a China International Marine Containers Vehicle (Group) Co., Ltd. (código de valores mobiliários: 301039, designação do valor mobiliário: CIMC Vehicle) divulgou um anúncio, afirmando que a 1.ª reunião de 2026 do 3.º Conselho de Administração aprovou a deliberação sobre a “Proposta relativa à utilização de parte dos fundos de captação de investimento na bolsa A, temporariamente ociosos, para gestão de tesouraria em numerário”. De acordo com esta proposta, a empresa e as suas subsidiárias planeiam, sem afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos captados na bolsa A e o seu uso normal, utilizar um montante não superior a 60.000,00 milhões de yuans (incluindo o montante) de parte dos fundos captados na bolsa A, temporariamente ociosos, para gestão de tesouraria, investindo em produtos financeiros com elevada segurança e boa liquidez, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos ociosos e obter mais retornos para a empresa e para os acionistas.

Situação base dos fundos captados e progresso dos projetos de investimento

A CIMC Vehicle concluiu, em 2021, a primeira oferta pública inicial de ações na bolsa A, tendo o montante total angariado sido de 175.809,60 milhões de yuans; após dedução das despesas de emissão sem impostos, o montante líquido efetivamente angariado foi de 158.377,68 milhões de yuans. Até 5 de julho de 2021, o total dos fundos captados efetivamente creditados foi de 162.560,21 milhões de yuans (já deduzidas as despesas de subscrição e patrocínio sem IVA).

Conforme indicado no anúncio, entre 2023 e 2025, em função da mudança do ambiente de mercado e do progresso real dos projetos, a empresa procedeu várias vezes a reavaliações, bem como à cessação e ao ajustamento de alguns projetos de investimento com fundos captados na bolsa A. Até 31 de dezembro de 2025, a situação do montante de fundos a utilizar previsto para os projetos de investimento com fundos captados na bolsa A da empresa após alteração é a seguinte:

Nota: O montante de fundos a utilizar previsto acima é de 122.221,44 milhões de yuans, sendo excluídos 36.156,24 milhões de yuans de fundos captados que foram encerrados, mas ainda sem uso claramente definido.

Devido à necessidade de um certo período para a construção dos projetos de investimento dos fundos captados, na fase atual, parte dos fundos captados na bolsa A encontra-se ociosa no curto prazo. Para aumentar a eficácia da utilização dos fundos, a empresa decidiu, sob a premissa de controlar eficazmente os riscos, realizar a gestão de tesouraria dessa parte dos fundos ociosos.

Acordos específicos de gestão de tesouraria

Tipos de investimento e origem dos fundos

A origem dos fundos para esta gestão de tesouraria é a parte dos fundos captados na bolsa A, temporariamente ociosos, da empresa. Os produtos a investir incluem depósitos à ordem, depósitos de aviso prévio, depósitos a prazo, depósitos estruturados com capital garantido, certificados de depósito de grande montante, e gestão financeira bancária com capital garantido, etc., que cumpram requisitos de segurança elevada e boa liquidez; e não envolve investimentos de alto risco como empréstimos por conta de terceiros, investimentos em valores mobiliários, investimentos em derivados, etc. Os produtos de investimento não podem ser dados em garantia; as contas de liquidação especial dos produtos não podem ter fundos que não sejam os captados nem ser usados para outros fins.

Montante e prazo

A empresa e as suas subsidiárias prevêem utilizar um montante de fundos captados ociosos não superior a 6 mil milhões de yuans; o prazo de cada investimento em produtos não excederá 12 meses. O período de utilização decorre de 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027. Dentro do âmbito dos montantes e do período de utilização acima referidos, os fundos podem ser usados de forma contínua e cíclica.

Modo de implementação

O Conselho de Administração autoriza o Presidente-CEO da empresa e as pessoas por ele autorizadas a exercerem o poder de decisão e a assinarem os respetivos documentos contratuais, incluindo a seleção de instituições qualificadas de gestão de tesouraria e tipos de produtos, a definição do montante e do prazo de gestão de tesouraria, a assinatura de contratos ou acordos, etc.

Controlo de risco e impacto na empresa

A CIMC Vehicle afirmou que, embora nesta gestão de tesouraria a empresa escolha produtos com elevada segurança e boa liquidez, os mercados financeiros são fortemente influenciados pela economia macro, não se podendo excluir que o investimento possa ser afetado por oscilações do mercado, e que a rentabilidade efetiva do investimento no curto prazo tem incerteza. Para este efeito, a empresa adotará várias medidas de controlo de risco, incluindo a seleção rigorosa dos destinatários de investimento, o acompanhamento contínuo do direcionamento e do progresso dos produtos, auditorias e supervisão periódicas do departamento de auditoria interna, etc., e cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informação de acordo com as disposições relevantes.

A empresa salienta que a utilização de parte dos fundos captados na bolsa A, temporariamente ociosos, para gestão de tesouraria não afeta a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos captados, nem existe qualquer situação de alteração disfarçada do destino dos fundos captados. Através da utilização razoável dos fundos ociosos, pode melhorar-se a eficiência da utilização de fundos e proporcionar à empresa e aos acionistas mais retornos sobre investimentos. Em termos de tratamento contabilístico, a empresa realizará a contabilização contabilística deste negócio de acordo com as disposições relevantes das “Normas Contabilísticas para Empresas”.

Procedimento de deliberação e pareceres das instituições

A referida proposta já foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, e a reunião especial dos administradores independentes também deliberou e aprovou, considerando que o assunto não constitui situação de prejuízo para os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os dos acionistas de pequena dimensão e médio porte. Após verificação, o patrocinador, a Guotai Junan Securities Co., Ltd., declarou que, nesta gestão de tesouraria, a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, está em conformidade com as disposições relevantes, não afeta o desenrolar normal do plano de investimento com fundos captados e não tem objeções a este assunto.

Clique para ver o texto integral do anúncio>>

Declaração: existe risco no mercado, o investimento exige prudência. Este artigo é publicado automaticamente por um grande modelo de IA com base em bases de dados de terceiros, não representando as opiniões do Sina Finance; qualquer informação que apareça neste artigo serve apenas para referência e não constitui recomendação de investimento pessoal. Em caso de divergência, prevalecerá o anúncio efetivo. Se tiver dúvidas, contacte biz@staff.sina.com.cn.

Notícias em grande volume, interpretação precisa — tudo na aplicação Sina Finance

Responsável: Xiaolang Express