Hexun Investidor Conselheiro Dong Kai: Indicador Aleatório KDJ

Hoje vamos falar sobre o indicador mais “espetacular” entre os高手 do trading a curto prazo: o indicador aleatório KDJ.

Sabes o que é o cruzamento dourado e o cruzamento da morte, e por que é que um cruzamento dourado em zona baixa é muito mais fiável do que um cruzamento dourado em zona alta? O KDJ é um “combo” de três linhas: K rápida, D estável e J extremo. Em termos simples, os cruzamentos das três linhas servem para encontrar pontos de compra e venda; a posição é que determina se o sinal é fiável.

Porque é que o KDJ é tão popular? Porque responde rápido, gera muitos sinais e consegue dar avisos de oportunidades de compra/venda a curto prazo mais precisos do que o RSI. O KDJ tem o nome completo de indicador aleatório e é composto por três linhas: linha K, linha D e linha J. Atenção: a linha K aqui não é o gráfico de velas que aprendemos, é uma linha de indicador; não faças confusão.

As três linhas do KDJ têm cada uma o seu foco. A linha K é a mais sensível: os sinais chegam primeiro, mas há mais ruído—é a que reage primeiro. A linha D é a média suavizada da linha K: é mais estável, e é usada para confirmar os sinais. A linha J é a mais extrema; pode ultrapassar 100 ou ficar abaixo de 0, para capturar sinais extremos. Regra rápida: K mexe primeiro, D confirma, J amplia. Um valor de J acima de 100 indica que a zona de sobrecompra é mais forte; um valor de J abaixo de zero indica que a zona de sobrevenda é mais forte.

Os intervalos principais de valores do KDJ são semelhantes aos do RSI. Acima de 80 é zona de sobrecompra; atenção ao ajustar o risco; abaixo de 20 é zona de sobrevenda; atenta às oportunidades de recuperação; entre 20 e 80 é uma zona neutra, em que se opera de acordo com a tendência.

O sinal mais importante são os cruzamentos dourado e da morte. O cruzamento dourado é quando a linha K atravessa a linha D de baixo para cima, e acontece perto de 20 em zona baixa—é um sinal de compra. O cruzamento da morte é quando a linha K atravessa a linha D de cima para baixo, e acontece perto de 80 em zona alta—é um sinal de venda. Lembra-te: a fiabilidade do cruzamento dourado em zona baixa é muito superior à do cruzamento dourado em zona alta; a fiabilidade do cruzamento da morte em zona alta é muito superior à do cruzamento da morte em zona baixa. Se a posição estiver errada, o significado dos cruzamentos dourado e da morte perde-se muito.

Outro sinal avançado é a divergência do KDJ. A divergência de topo significa que o preço faz máxima nova, mas o topo do KDJ é mais baixo—é um alerta de baixa; a divergência de fundo significa que o preço faz mínima nova, mas o fundo do KDJ é mais alto—é uma oportunidade de alta. A divergência do KDJ que coincide com a divergência do RSI resulta numa confiabilidade muito elevada.

Três dicas de operação em cenário real: Primeiro, entrar com cruzamento dourado em zona baixa. Se o KDJ mostrar um cruzamento dourado abaixo de 20, em conjunto com o aumento do volume, compra a curto prazo. Segundo, reduzir posição com o cruzamento da morte em zona alta. Quando o KDJ faz um cruzamento da morte acima de 80 e, após o valor de J ultrapassar 100, ele curva para baixo, reduz primeiro a posição para travar os lucros. Terceiro, atenção à falha por “inércia” (desativação). Quando as três linhas do KDJ ficam juntas durante muito tempo em zona alta ou em zona baixa, o sinal fica inválido—é preciso esperar por um cruzamento claramente visível. Regra rápida: compra no cruzamento dourado em zona baixa, vende no cruzamento da morte em zona alta; não mexas ao acaso quando houver “inércia”.

(Editor(a): Zhang Yan )

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