Manter dinheiro em caixa durante uma queda abrupta! Buffett alerta: a vulnerabilidade do sistema financeiro está a aumentar

Na terça-feira (31 de março), o “Oracle de Omaha”, Warren Buffett, de 95 anos, esteve no programa da CNBC “Squawk Box”. Esta foi a sua primeira grande aparição pública desde que deixou o cargo de CEO no início do ano. Ele partilhou as suas perspetivas sobre vários aspetos, incluindo o mercado atual, as decisões de investimento, e o sistema financeiro.

A seguir, um resumo dos pontos principais:

Se o mercado cair acentuadamente, serão usados os valores em caixa

Buffett afirmou que, se o mercado sofrer uma queda acentuada, a Berkshire utilizaria dinheiro em caixa.

Em entrevista à CNBC, Buffett disse que as cotações do mercado bolsista ainda não têm atratividade e que, após a queda das ações este ano, a Berkshire Hathaway não encontrou muitos ativos no mercado que valesse a pena comprar.

Buffett minimizou a volatilidade recente do mercado, dizendo que o contexto atual está muito longe de épocas passadas que criaram grandes oportunidades de compra: “Desde que assumi, o mercado já caiu pelo menos três vezes mais de 50%. Neste momento, não há absolutamente nada para ficar entusiasmado.”

Ganhou 100 mil milhões com a Apple, mas vendeu cedo demais

Warren Buffett disse que vendeu as suas ações da Apple cedo demais; no entanto, ainda estaria disposto a reforçar, apenas não compraria no contexto de mercado atual.

“Vendi cedo demais. Mas comprei ainda mais cedo, por isso é isso.” Buffett afirmou na entrevista de terça-feira.

De acordo com a Insider Score, uma empresa de análise de dados financeiros, mesmo que a Berkshire Hathaway tenha reduzido a posição na Apple para 61,96 mil milhões de dólares no final do ano passado, a Apple continua a ser a maior posição acionista da Berkshire. Buffett disse que, nesta operação de investimento, a Berkshire acumulou mais de 100 mil milhões de dólares de ganhos antes de impostos.

Buffett afirmou que, se o preço das ações da Apple ficasse mais barato, continuaria a aumentar a posição. Ele disse que, apesar de a ação da Apple ter caído mais de 14% face ao máximo recente e de, este mês, ter caído mais de 6%, a atratividade ainda é insuficiente.

Juntos, com Stephen Curry para reiniciar os “almoços de caridade”

Warren Buffett está a reiniciar o famoso leilão de almoços de caridade — desta vez com novos elementos de grande destaque.

O presidente da Berkshire Hathaway, de 95 anos, irá coorganizar um novo evento de leilão beneficente com Stephen Curry, quatro vezes campeão da NBA e duas vezes MVP das épocas regulares, bem como com Ayesha Curry, escritora e empresária do estilo de vida, juntando uma lenda do mundo dos investimentos à capacidade de atração das estrelas.

Num comunicado, Buffett disse: “Ao longo dos anos, testemunhei com os meus próprios olhos como organizações sem fins lucrativos, movidas por inovação e por espírito empresarial, colaboram para criar uma verdadeira mudança. Tenho sempre a convicção de apoiar organizações que estão a ter um impacto concreto. Este evento tem como objetivo, de uma forma totalmente nova, voltar a reunir-me com pessoas que eu admiro, para apoiar trabalhos verdadeiramente extraordinários. Sinto-me muito honrado por poder colaborar com Stephen e Ayesha para lançar um novo projeto que apoia estas comunidades.”

O leilão online do almoço será aberto na plataforma eBay a 7 de maio, às 19:30, hora do Pacífico, e decorrerá até 14 de maio, às 19:30. O produto do leilão será doado à Glide Foundation e à fundação “Eat·Learn·Play”, criada pela família Curry.

Aviso sobre o aumento da fragilidade do sistema financeiro

Buffett alertou que, à medida que as ligações entre o sistema bancário e as entidades não bancárias se tornam cada vez mais estreitas, ele começou a ver sinais de fragilidade no sistema financeiro.

Ele disse que a estabilidade do sistema financeiro deve ser a principal prioridade da Reserva Federal e indicou que bancos como o JPMorgan Chase são um eixo fundamental para o funcionamento da economia, lidando diariamente com fluxos de dezenas de milhares de milhões de dólares.

“Eles afetam-se mutuamente; se uma instituição tiver problemas, isso pode propagar-se para outras.” Buffett afirmou na entrevista à CNBC na terça-feira.

Após uma série de acontecimentos recentes no mercado de crédito que fizeram “estalar” problemas e levantaram preocupações sobre o risco nos balanços de bancos e fundos de crédito privado, o sentimento dos investidores já foi atingido. Buffett disse que, assim que o pânico se espalhar pelo mercado, muitos investidores podem retirar-se rapidamente.

Depois de terem sido divulgados os documentos de Epstein, não voltei a falar com Gates

Buffett afirmou que, depois de todos os documentos relacionados com Jeffrey Epstein terem sido divulgados, ele já não falou com Bill Gates, o fundador da Microsoft.

Ele acrescentou: “Acho que, antes de as coisas ficarem esclarecidas, não faz sentido haver demasiada conversa. Não quero colocar-me numa situação em que eu pareça estar a par… para evitar ser chamado para testemunhar.”

Quando perguntado se continua a ser amigo de Gates, Buffett fez uma avaliação afetuosa das relações privadas entre os dois — eles, juntamente com a ex-mulher de Gates, Melinda Gates, tinham lançado conjuntamente o “The Giving Pledge” (“Compromisso de Doar”), com o objetivo de incentivar as pessoas mais ricas do mundo a comprometerem a maior parte da sua riqueza com fins de caridade.

Ao falar sobre o infame criminoso sexual Epstein, Buffett disse: “Fico surpreendido por alguém conseguir levar o negócio dos vigaristas a este nível de sucesso. Os homens gostam de luxúria… e alguns ainda querem evitar impostos; ele captou com precisão as fraquezas dessas pessoas. Esse homem é, sem dúvida, o maior vigarista de sempre; ele tem um jeito de fazer com que toda a gente ande ao redor da sua mão.”

Ele disse que Gates poderia, em princípio, convidá-lo para ir a Nova Iorque ver Epstein, mas felizmente não o fez. “Tenho de agradecer-lhe por não me ter puxado para isto.” Disse Buffett.

Aos 95 anos, continua a trabalhar todos os dias

No início deste ano, Buffett deixou o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, encerrando uma carreira de sessenta anos na gestão do grupo.

Mesmo após ter deixado o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, o Buffett, com 95 anos, continua fortemente envolvido nas decisões de investimento.

Ele disse que ainda vai todos os dias ao escritório, mantendo o acompanhamento do mercado. A sua rotina inclui telefonar antes da abertura ao responsável pelos ativos financeiros da Berkshire Hathaway, Mark Millard, para discutir a dinâmica do mercado.

A Millard executa as operações com base nessas discussões, o que mostra que, embora Buffett tenha entregue o cargo de CEO no início de 2026 a Abel, ainda assim mantém uma participação direta.

Grande volume de informações, interpretações precisas — tudo na app de Sina Finance